Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: ETFL35 / DE000ETFL359
Fondsgesellschaft: Deka Investment GmbH
Fondswährung: EUR
Gründung: 16.12.2009
Fondsmanager: Deka ETF Team
Kurs aktuell 97,48  EUR Sparplan anlegenChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,16 EUR / 0,17%
Datum / Uhrzeit: 02.05.24 / 22:25
Geld / Brief:    97,35 EUR / 97,61 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX iBoxx® EUR Liquid Germany Covered Diversified STRUKTUR voll replizierend
INDEXANBIETER Markit Group ERTRÄGE ausschüttend
INDEXTYP Benchmark-Index BENCHMARK 100% iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified
FONDSVOLUMEN 69,60 Mio. EUR
Indexbeschreibung
iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified Preisindex nachbildet. Der Index bildet den Markt für deutsche Jumbopfandriefe ab und beinhaltet bis zu 30 liquide Anleihen mit einem Mindestemissionsvolumen von 1 Mrd. Euro.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.		 VOLUMEN
STÜCKE		 GELD
STÜCKE		 BRIEF
STÜCKE		  
Berlin 97,48  EUR
0,16  EUR / 0,17%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 02.05.24 / 21:48 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart FXplus 97,56  EUR
0,10  EUR / 0,10%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 02.05.24 / 11:58 01.01.70 / 01:00:00
Düsseldorf 97,356  EUR
0,184  EUR / 0,19%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 02.05.24 / 21:46 01.01.70 / 01:00:00
Frankfurt 97,404  EUR
-0,140  EUR / -0,14%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 02.05.24 / 09:08 01.01.70 / 01:00:00
Tradegate 97,48  EUR
0,16  EUR / 0,17%		 10.132,79  EUR
104 Stk.		 97,35 EUR
120 Stk.		 97,61 EUR
120 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 02.05.24 / 22:25 02.05.24 / 21:55:36
Xetra 97,438  EUR
0,092  EUR / 0,09%		 226.912,68  EUR
2.329 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 02.05.24 / 17:36 01.01.70 / 01:00:00
Hamburg 97,40  EUR
-0,14  EUR / -0,14%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 02.05.24 / 09:21 01.01.70 / 01:00:00
Hannover 97,31  EUR
-0,27  EUR / -0,28%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 02.05.24 / 08:43 01.01.70 / 01:00:00
Lang & Schwarz Exchange 97,32  EUR
0,16  EUR / 0,16%		 390,28  EUR
4 Stk.		 97,32 EUR
10 Stk.		 97,64 EUR
10 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 02.05.24 / 21:59 02.05.24 / 22:59:14
München 97,524  EUR
0,120  EUR / 0,12%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 02.05.24 / 14:54 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart 97,395  EUR
0,190  EUR / 0,20%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.		 0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 02.05.24 / 21:56:23 01.01.70 / 01:00:00
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
97,32 EUR
10 Stk.		97,64 EUR
10 Stk.		 02.05.24 22:59:06
Baader
Kursstellung in Realtime
97,32 EUR
150 Stk.		97,64 EUR
150 Stk.		 02.05.24 17:36:07
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. 0,09% MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Ja
TER P.A. n.v. LETZTE AUSSCHÜTTUNG 0,43 EUR (10.04.2024)
Anlagestrategie
Anlageziel ist die Wertentwicklung, die der Wertentwicklung des deutschen Marktes für Jumbo-Pfandbriefe in Euro, dargestellt durch den Markit iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified (Preisindex), entspricht. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt. Der Duplizierungsgrad beträgt mindestens 95%. Dies bedeutet, dass der Fonds zu mindestens 95% in Wertpapieren, die im Wertpapierindex enthalten sind oder im Zuge von Indexänderungen in diesen aufgenommen werden (Indexwertpapiere) sowie in Derivaten investiert ist.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -0,95%
1 WOCHE +0,06%
1 MONAT -0,49%
3 MONAT -0,51%
6 MONAT +2,84%
1 JAHR +2,70%
3 JAHR -11,99%
SEIT AUFLAGE +10,25%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Pfandbriefe, Europa, Euro"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS -0,49% -0,51% +2,84% -0,95% +2,70% -11,99% -10,81% -5,78%
BESTER FONDS +1,56% +3,37% +7,77% n.v. +13,56% +27,51% +24,71% +24,71%
SEKTOR-⌀ -0,26% +0,43% +3,55% +0,49% +4,79% -4,16% -2,37% +5,98%
SCHLECHTESTER FONDS -2,37% -4,73% -0,46% n.v. -0,14% -22,45% -19,29% -5,78%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 3,31% PREIS VORTAG 97,32 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) -0,01 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 99,31 EUR
INFORMATION RATIO -0,13 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 97,19 EUR
TREYNOR RATIO -0,02% 12 MONATS-HOCH 99,49 EUR
JENSEN´S ALPHA 1,46% 12 MONATS-TIEF 94,94 EUR
BETAFAKTOR 1,53% 3 JAHRES-HOCH 115,26 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -15,08% 3 JAHRES-TIEF 94,64 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 7 Monate
Top-Holdings
Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN Hyp.-Pfe. S.H357 22/26 4,70%
Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P49 22/27 4,50%
ING-DiBa AG MTN Hyp.-Pfe.22/29 4,30%
Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.61 23/29 4,10%
Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P65 23/28 4,10%
UniCredit Bank GmbH HVB MTN Oeff.-Pf. S.2140 23/25 4,00%
Muenchener Hypothekenba. MTN Hyp.-Pfe.S.2017 23/25 3,90%
UniCredit Bank GmbH HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2071 20/32 3,90%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Fondsname bis 19.07.2013: ETFlab iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified
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