Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | iBoxx® EUR Liquid Germany Covered Diversified | STRUKTUR | voll replizierend | ||||||
INDEXANBIETER | Markit Group | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | 100% iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified | ||||||
FONDSVOLUMEN | 69,60 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified Preisindex nachbildet. Der Index bildet den Markt für deutsche Jumbopfandriefe ab und beinhaltet bis zu 30 liquide Anleihen mit einem Mindestemissionsvolumen von 1 Mrd. Euro. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 97,184
EUR
0,000 EUR / 0,00% |
0,00
EUR
0 Stk. |
97,18 EUR
8.550 Stk. |
97,47 EUR
8.550 Stk. |
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Stuttgart FXplus | 97,415
EUR
0,035 EUR / 0,04% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 97,078
EUR
0,034 EUR / 0,04% |
0,00
EUR
0 Stk. |
97,29 EUR
5.200 Stk. |
97,37 EUR
5.200 Stk. |
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Frankfurt | 97,144
EUR
-0,324 EUR / -0,33% |
15.597,44
EUR
160 Stk. |
97,29 EUR
1.028 Stk. |
97,37 EUR
1.027 Stk. |
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Tradegate | 97,185
EUR
-0,108 EUR / -0,11% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
97,28 EUR
1.560 Stk. |
97,37 EUR
1.560 Stk. |
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Xetra | 97,23
EUR
0,05 EUR / 0,06% |
0,00
EUR
0 Stk. |
97,28 EUR
2.200 Stk. |
97,37 EUR
2.200 Stk. |
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Hamburg | 97,27
EUR
-0,20 EUR / -0,21% |
0,00
EUR
0 Stk. |
97,28 EUR
257 Stk. |
97,37 EUR
257 Stk. |
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Hannover | 97,23
EUR
-0,04 EUR / -0,04% |
0,00
EUR
0 Stk. |
97,28 EUR
257 Stk. |
97,37 EUR
257 Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 97,284
EUR
0,256 EUR / 0,26% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
97,28 EUR
51 Stk. |
97,37 EUR
51 Stk. |
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München | 97,344
EUR
-0,118 EUR / -0,12% |
0,00
EUR
0 Stk. |
97,28 EUR
150 Stk. |
97,37 EUR
150 Stk. |
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Stuttgart | 97,13
EUR
0,05 EUR / 0,05% |
0,00
EUR
0 Stk. |
97,31 EUR
2.971 Stk. |
97,36 EUR
2.971 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 97,29 EUR 51 Stk. | 97,38 EUR 51 Stk. |
26.04.24 | 09:27:43 | ||||||
Baader
| 97,29 EUR 150 Stk. | 97,38 EUR 150 Stk. |
26.04.24 | 09:27:44 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,09% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | n.v. | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 0,43 EUR (10.04.2024) | ||||||
Anlagestrategie Anlageziel ist die Wertentwicklung, die der Wertentwicklung des deutschen Marktes für Jumbo-Pfandbriefe in Euro, dargestellt durch den Markit iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified (Preisindex), entspricht. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt. Der Duplizierungsgrad beträgt mindestens 95%. Dies bedeutet, dass der Fonds zu mindestens 95% in Wertpapieren, die im Wertpapierindex enthalten sind oder im Zuge von Indexänderungen in diesen aufgenommen werden (Indexwertpapiere) sowie in Derivaten investiert ist. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Pfandbriefe, Europa, Euro" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | -0,39% | -0,02% | +3,34% | -0,99% | +3,53% | -12,26% | -10,71% | -5,74% | |||||||||||
BESTER FONDS | +2,19% | +4,20% | +7,88% | n.v. | +13,71% | +27,72% | +25,52% | +24,40% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -0,12% | +0,73% | +3,80% | +0,47% | +5,28% | -4,29% | -2,38% | +6,18% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -2,30% | -3,77% | -0,85% | n.v. | +1,04% | -21,85% | -19,32% | -5,74% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 3,31% | PREIS VORTAG | 97,08 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | -0,01 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 99,40 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,13 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 97,07 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | -0,02% | 12 MONATS-HOCH | 99,46 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 1,46% | 12 MONATS-TIEF | 94,19 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 1,53% | 3 JAHRES-HOCH | 115,05 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -15,08% | 3 JAHRES-TIEF | 93,80 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 7 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN Hyp.-Pfe. S.H357 22/26 | 4,70% | |||||
Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P49 22/27 | 4,50% | |||||
ING-DiBa AG MTN Hyp.-Pfe.22/29 | 4,30% | |||||
Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.61 23/29 | 4,10% | |||||
Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P65 23/28 | 4,10% | |||||
UniCredit Bank GmbH HVB MTN Oeff.-Pf. S.2140 23/25 | 4,00% | |||||
Muenchener Hypothekenba. MTN Hyp.-Pfe.S.2017 23/25 | 3,90% | |||||
UniCredit Bank GmbH HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2071 20/32 | 3,90% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||
Fondsname bis 19.07.2013: ETFlab iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified | |||||||||