Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7 | STRUKTUR | voll replizierend | ||||||
INDEXANBIETER | Markit Group | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | 100% iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7 | ||||||
FONDSVOLUMEN | 81,60 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung Der Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 bildet das Segment der größten und umsatzstärksten europäischen Staatsanleihen mit Laufzeiten von 5-7 Jahren ab und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Staaten mit Euro-Währung. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 100,40
EUR
0,18 EUR / 0,18% |
0,00
EUR
0 Stk. |
100,12 EUR
1.800 Stk. |
100,68 EUR
1.800 Stk. |
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Stuttgart FXplus | 100,54
EUR
0,53 EUR / 0,53% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 100,31
EUR
0,24 EUR / 0,23% |
0,00
EUR
0 Stk. |
100,23 EUR
5.000 Stk. |
100,58 EUR
5.000 Stk. |
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Frankfurt | 100,44
EUR
0,49 EUR / 0,49% |
0,00
EUR
0 Stk. |
100,23 EUR
360 Stk. |
100,58 EUR
360 Stk. |
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Tradegate | 100,645
EUR
0,392 EUR / 0,39% |
905,80
EUR
9 Stk. |
100,23 EUR
240 Stk. |
100,58 EUR
240 Stk. |
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Xetra | 100,425
EUR
0,160 EUR / 0,16% |
71.403,08
EUR
711 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hamburg | 100,42
EUR
0,49 EUR / 0,49% |
0,00
EUR
0 Stk. |
100,23 EUR
100 Stk. |
100,58 EUR
100 Stk. |
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Hannover | 100,37
EUR
0,45 EUR / 0,45% |
0,00
EUR
0 Stk. |
100,23 EUR
100 Stk. |
100,58 EUR
100 Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 100,205
EUR
0,245 EUR / 0,25% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
100,21 EUR
10 Stk. |
100,56 EUR
10 Stk. |
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München | 100,08
EUR
0,32 EUR / 0,32% |
0,00
EUR
0 Stk. |
100,23 EUR
360 Stk. |
100,58 EUR
360 Stk. |
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Stuttgart | 100,32
EUR
0,22 EUR / 0,22% |
0,00
EUR
0 Stk. |
100,29 EUR
1.496 Stk. |
100,51 EUR
1.493 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Zu diesem Wertpapier liegen keine Realtimekurse von Citibank, Commerzbank, Lang & Schwarz, Tradegate bzw. Baader vor. | ||||||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,15% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | n.v. | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 0,25 EUR (10.04.2024) | ||||||
Anlagestrategie Der Fonds strebt als Anlageziel die Wertentwicklung an, die der Wertentwicklung des europäischen Rentenmarktes für Staatsanleihen in Euro, dargestellt durch den Markit iBoxx (R) EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 (Preisindex), entspricht. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Markit iBoxx (R) EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 (Preisindex) angestrebt. Der Index bildet das Segment der größten und umsatzstärksten europäischen Staatsanleihen ab und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Staaten mit Euro-Währung. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten, Euroland, Euro" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | -0,56% | -0,96% | +3,36% | -1,97% | +2,66% | -11,74% | -8,72% | +4,76% | |||||||||||
BESTER FONDS | +0,18% | +1,40% | +4,71% | n.v. | +2,66% | -3,15% | -3,27% | +4,76% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -0,36% | -0,73% | +1,89% | -1,44% | +2,02% | -8,62% | -7,27% | +0,02% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -2,79% | -3,08% | -0,54% | n.v. | -0,40% | -11,74% | -11,19% | -7,29% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 5,39% | PREIS VORTAG | 100,10 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 0,12 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 102,48 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,05 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 99,18 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 0,46% | 12 MONATS-HOCH | 103,17 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 1,45% | 12 MONATS-TIEF | 95,01 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 1,42% | 3 JAHRES-HOCH | 119,50 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -15,92% | 3 JAHRES-TIEF | 94,82 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 7 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
Rep. Frankreich OAT 14/30 | 7,50% | |||||
Rep. Frankreich OAT 17/28 | 6,50% | |||||
Königreich Spanien Obligaciones 20/30 | 6,40% | |||||
Königreich Spanien Bonos 19/29 | 5,80% | |||||
Republik Italien B.T.P. 19/30 | 5,80% | |||||
Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30 | 5,60% | |||||
Koenigreich Spanien Bonos 22/29 | 5,30% | |||||
Republik Italien B.T.P. 22/29 | 5,30% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||
Fondsname bis 19.07.2013: ETFlab iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 | |||||||||