Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7 | STRUKTUR | voll replizierend | ||||||
INDEXANBIETER | Markit Group | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | 100% iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7 | ||||||
FONDSVOLUMEN | 81,60 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung Der Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 bildet das Segment der größten und umsatzstärksten europäischen Staatsanleihen mit Laufzeiten von 5-7 Jahren ab und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Staaten mit Euro-Währung. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 99,682
EUR
0,374 EUR / 0,38% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart FXplus | 99,47
EUR
-0,18 EUR / -0,18% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 99,532
EUR
0,368 EUR / 0,37% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Frankfurt | 99,448
EUR
0,170 EUR / 0,17% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Tradegate | 99,669
EUR
0,367 EUR / 0,37% |
99,64
EUR
1 Stk. |
99,49 EUR
240 Stk. |
99,85 EUR
240 Stk. |
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Xetra | 99,724
EUR
0,352 EUR / 0,35% |
79.579,75
EUR
798 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hamburg | 99,45
EUR
-0,09 EUR / -0,09% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hannover | 99,36
EUR
-0,16 EUR / -0,16% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 99,46
EUR
0,36 EUR / 0,36% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
99,46 EUR
10 Stk. |
99,88 EUR
10 Stk. |
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München | 99,15
EUR
-0,29 EUR / -0,29% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 99,565
EUR
0,365 EUR / 0,37% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 99,46 EUR 10 Stk. | 99,88 EUR 10 Stk. |
26.04.24 | 22:59:07 | ||||||
Baader
| 99,49 EUR 250 Stk. | 99,85 EUR 250 Stk. |
26.04.24 | 17:39:08 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,15% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | n.v. | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 0,25 EUR (10.04.2024) | ||||||
Anlagestrategie Der Fonds strebt als Anlageziel die Wertentwicklung an, die der Wertentwicklung des europäischen Rentenmarktes für Staatsanleihen in Euro, dargestellt durch den Markit iBoxx (R) EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 (Preisindex), entspricht. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Markit iBoxx (R) EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 (Preisindex) angestrebt. Der Index bildet das Segment der größten und umsatzstärksten europäischen Staatsanleihen ab und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Staaten mit Euro-Währung. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten, Euroland, Euro" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | -1,33% | -0,66% | +4,28% | -2,24% | +3,81% | -12,28% | -8,86% | +4,95% | |||||||||||
BESTER FONDS | +0,67% | +1,89% | +4,60% | n.v. | +3,81% | -3,31% | -3,30% | +4,95% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -0,64% | -0,89% | +2,93% | -1,65% | +2,45% | -8,93% | -7,32% | +0,08% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -1,33% | -0,80% | +1,55% | n.v. | +1,87% | -12,28% | -11,57% | -7,04% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 5,39% | PREIS VORTAG | 99,30 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 0,12 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 102,43 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,05 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 99,53 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 0,46% | 12 MONATS-HOCH | 103,18 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 1,45% | 12 MONATS-TIEF | 95,23 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 1,42% | 3 JAHRES-HOCH | 119,53 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -15,92% | 3 JAHRES-TIEF | 95,02 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 7 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
Rep. Frankreich OAT 14/30 | 7,50% | |||||
Rep. Frankreich OAT 17/28 | 6,50% | |||||
Königreich Spanien Obligaciones 20/30 | 6,40% | |||||
Königreich Spanien Bonos 19/29 | 5,80% | |||||
Republik Italien B.T.P. 19/30 | 5,80% | |||||
Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30 | 5,60% | |||||
Koenigreich Spanien Bonos 22/29 | 5,30% | |||||
Republik Italien B.T.P. 22/29 | 5,30% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||
Fondsname bis 19.07.2013: ETFlab iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 | |||||||||