ACATIS Datini Valueflex Fonds B

WKN / ISIN: A1H72F / DE000A1H72F1 Fondsgesellschaft: ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH Fondswährung: EUR Gründung: 15.04.11 Fondsmanager: Rücknahmepreis 177,26 € Diff. abs / Diff. rel: -1,05 € / -0,59% Datum: 25.04.24

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	Handelsdaten
	PREIS VORTAG		178,31			3 JAHRESHOCH		221,79 €
	JAHRESHOCH SEIT 1.1.		186,28 €			3 JAHRESTIEF		150,59 €
	JAHRESTIEF SEIT 1.1.		162,85 €			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,16 EUR (02.01.18)

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

179,06  EUR 2,19  EUR / 1,24%

4.117,00  EUR 23 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 16:37

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

178,58  EUR 0,85  EUR / 0,48%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

178,156  EUR 2,395  EUR / 1,36%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 21:45

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

159,659  EUR -0,636  EUR / -0,40%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

24.11.23 / 09:11

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

179,014  EUR 1,616  EUR / 0,91%

n.v.  EUR 0 Stk.

178,17 EUR 62 Stk.

179,86 EUR 62 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 22:02

26.04.24 / 21:59:56

Hamburg

178,36  EUR 0,75  EUR / 0,42%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 08:04

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

176,724  EUR 4,219  EUR / 2,45%

n.v.  EUR 0 Stk.

176,72 EUR 58 Stk.

182,30 EUR 58 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 21:59

26.04.24 / 22:59:13

München

177,91  EUR 0,30  EUR / 0,17%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 08:05

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

179,06  EUR 3,20  EUR / 1,82%

9.683,00  EUR 54 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 21:56:28

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		178,19 EUR 57 Stk.		180,83 EUR 57 Stk.		26.04.24		12:57:57
	Baader		179,10 EUR 280 Stk.		180,90 EUR 280 Stk.		26.04.24		21:59:15

Anlagestrategie Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Fonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt.

	Fondsinformationen
	ANLAGESCHWERPUNKT		Mischfonds flexibel			GARANTIE		Nein
	ANLAGEREGION		Welt			LAUFZEIT		Nein
	SCHWERPUNKTWÄHRUNG		n.v.			MINIMUMANLAGE		1.000,00 EUR
	VOLUMEN		794,21 Mio. EUR			BENCHMARK
	ERTRÄGE		thesaurierend			SPARPLAN		Ja

Kosten		Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 6,00% AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 2,50% MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,65% DEPOTBANKGEBÜHR 0,10% TOTAL EXPENSE RATIO n.v.

	Kennzahlen					Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		18,11%			SEIT JAHRESBEGINN		2,51%
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,29			1 MONAT		-2,02%
	INFORMATION RATIO		0,00			3 MONATE		6,79%
	TREYNOR RATIO		2,03%			6 MONATE		15,04%
	JENSEN´S ALPHA		4,25%			1 JAHR		7,38%
	BETAFAKTOR		2,55%			3 JAHRE		-2,39%
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-24,75%			5 JAHRE		66,54%
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		4 Monate			10 JAHRE		179,85%

	Top-Holdings
	NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001				4,76%
	Fortescue Ltd. Registered Shares o.N.				3,26%
	BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.				2,95%
	Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001				2,64%
	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001				2,55%
	Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625				2,34%
	Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.				2,30%
	SFC Energy AG Inhaber-Aktien o.N.				2,18%
	Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01				2,05%
	Charles River Labs Intl Inc. Registered Shares DL-,01				1,85%

	Sektorenverteilung
	Diverse				39,96%
	Informationstechnologie				22,11%
	Gesundheit / Healthcare				18,99%
	Industrie / Investitionsgüter				6,86%
	Grundstoffe				6,48%
	Finanzen				2,84%
	Energie				1,24%
	Konsumgüter zyklisch				1,03%
	Konsumgüter nicht-zyklisch				0,50%
	Kasse				-0,01%

	Welt				44,19%
	USA				29,13%
	Deutschland				9,06%
	Schweiz				3,75%
	Australien				3,26%
	Frankreich				3,15%
	Kanada				2,30%
	Schweden				2,03%
	Dänemark				1,64%
	Cayman Islands				1,49%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2

Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten		Chartanalyse

Hinweis zu den FWW FundStars® Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.

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