ACATIS Datini Valueflex Fonds B | |
FWW FundStars® | ||||
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Handelsdaten | |||||||||
PREIS VORTAG | 178,38 | 3 JAHRESHOCH | 221,79 € | ||||||
JAHRESHOCH SEIT 1.1. | 186,28 € | 3 JAHRESTIEF | 150,59 € | ||||||
JAHRESTIEF SEIT 1.1. | 162,85 € | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 0,16 EUR (02.01.18) | ||||||
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 179,91
EUR
2,09 EUR / 1,18% |
6.836,58
EUR
38 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart FXplus | 178,67
EUR
2,40 EUR / 1,36% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 180,298
EUR
2,938 EUR / 1,66% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Frankfurt | 159,659
EUR
-0,636 EUR / -0,40% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Tradegate | 181,745
EUR
3,368 EUR / 1,89% |
22.246,75
EUR
125 Stk. |
180,89 EUR
61 Stk. |
182,60 EUR
61 Stk. |
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Hamburg | 178,03
EUR
1,61 EUR / 0,91% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 178,387
EUR
3,694 EUR / 2,11% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
178,39 EUR
57 Stk. |
184,64 EUR
57 Stk. |
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München | 179,003
EUR
2,573 EUR / 1,46% |
3.580,06
EUR
20 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 179,57
EUR
1,57 EUR / 0,88% |
25.735,00
EUR
143 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 178,39 EUR 57 Stk. | 184,64 EUR 57 Stk. |
03.05.24 | 22:58:38 | ||||||
Baader
| 180,47 EUR 280 Stk. | 182,27 EUR 280 Stk. |
03.05.24 | 21:59:45 | ||||||
Anlagestrategie Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Fonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt. |
Fondsinformationen | |||||||||
ANLAGESCHWERPUNKT | Mischfonds flexibel | GARANTIE | Nein | ||||||
ANLAGEREGION | Welt | LAUFZEIT | Nein | ||||||
SCHWERPUNKTWÄHRUNG | n.v. | MINIMUMANLAGE | 1.000,00 EUR | ||||||
VOLUMEN | 794,21 Mio. EUR | BENCHMARK | |||||||
ERTRÄGE | thesaurierend | SPARPLAN | Ja | ||||||
Kosten | Wertentwicklung monatlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Kennzahlen | Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode) | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 18,11% | SEIT JAHRESBEGINN | 2,55% | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 0,29 | 1 MONAT | -4,24% | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,00 | 3 MONATE | 5,59% | ||||||
TREYNOR RATIO | 2,03% | 6 MONATE | 18,45% | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 4,25% | 1 JAHR | 8,06% | ||||||
BETAFAKTOR | 2,55% | 3 JAHRE | -2,85% | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -24,75% | 5 JAHRE | 66,98% | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 4 Monate | 10 JAHRE | 179,75% | ||||||
Top-Holdings | ||||||
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | 4,76% | |||||
Fortescue Ltd. Registered Shares o.N. | 3,26% | |||||
BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N. | 2,95% | |||||
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001 | 2,64% | |||||
Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001 | 2,55% | |||||
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 | 2,34% | |||||
Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N. | 2,30% | |||||
SFC Energy AG Inhaber-Aktien o.N. | 2,18% | |||||
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01 | 2,05% | |||||
Charles River Labs Intl Inc. Registered Shares DL-,01 | 1,85% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Diverse | 39,96% | |||||
Informationstechnologie | 22,11% | |||||
Gesundheit / Healthcare | 18,99% | |||||
Industrie / Investitionsgüter | 6,86% | |||||
Grundstoffe | 6,48% | |||||
Finanzen | 2,84% | |||||
Energie | 1,24% | |||||
Konsumgüter zyklisch | 1,03% | |||||
Konsumgüter nicht-zyklisch | 0,50% | |||||
Kasse | -0,01% | |||||
Welt | 44,19% | |||||
USA | 29,13% | |||||
Deutschland | 9,06% | |||||
Schweiz | 3,75% | |||||
Australien | 3,26% | |||||
Frankreich | 3,15% | |||||
Kanada | 2,30% | |||||
Schweden | 2,03% | |||||
Dänemark | 1,64% | |||||
Cayman Islands | 1,49% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||
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Nachrichten | Chartanalyse | |
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