iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF DE | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 Index | STRUKTUR | optimiert | ||||||
INDEXANBIETER | Markit Group | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | 100% iBoxx EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 184,21 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung Der iBoxx EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 bildet das Segmentder größten und liquidesten Staatsanleihen aus dem Euro-Raum der Europäischen Union unter Berücksichtigung von Kappungsgrenzenab. Für den Index qualifizieren sich nur Staatsanleihen mit festemKupon, welche in Euro oder in einer Vorgängerwährung des Euro denominiert sind. Das ausstehende Volumen der Anleihen muss mindestens EUR 4 Mrd. betragen. Es werden ausschließlich solche Anleihen ausgewählt, deren Alter 4 Jahre nicht überschreitet und deren Restlaufzeit zwischen 1,5 und 10,5 Jahre liegt. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 107,425
EUR
0,185 EUR / 0,17% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart FXplus | 107,48
EUR
0,15 EUR / 0,14% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 107,43
EUR
0,30 EUR / 0,28% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Frankfurt | 107,39
EUR
0,27 EUR / 0,25% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Tradegate | 107,712
EUR
0,267 EUR / 0,25% |
48.615,03
EUR
452 Stk. |
107,57 EUR
200 Stk. |
107,85 EUR
200 Stk. |
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Xetra | 107,675
EUR
0,290 EUR / 0,27% |
48.189,69
EUR
448 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hamburg | 107,45
EUR
0,18 EUR / 0,17% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hannover | 107,24
EUR
0,18 EUR / 0,17% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 107,445
EUR
0,225 EUR / 0,21% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
107,45 EUR
28 Stk. |
107,89 EUR
28 Stk. |
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München | 107,485
EUR
0,185 EUR / 0,17% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 107,40
EUR
0,26 EUR / 0,24% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 107,53 EUR 46 Stk. | 107,81 EUR 46 Stk. |
05.05.24 | 18:59:23 | ||||||
Baader
| 107,39 EUR 280 Stk. | 107,82 EUR 280 Stk. |
03.05.24 | 17:38:56 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | n.v. | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,16% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 0,21 EUR (15.02.2024) | ||||||
Anlagestrategie Primäres Ziel des Fonds ist eine möglichst exakte Nachbildung des Rentenindex iBoxx EUR Liquid Capped Sovereigns 1.5-10.5 (Preisindex). Der Index bildet das Segment der größten und liquidesten Staatsanleihen aus dem Euro-Raum unter Berücksichtigung von Kappungsgrenzen ab. Für den Index qualifizieren sich nur Staatsanleihen mit festem Kupon, welche in Euro denominiert sind. Das ausstehende Volumen der Anleihen muss mindestens EUR 4 Mrd. betragen. Es werden nur solche Anleihen ausgewählt, deren Alter 4 Jahre nicht überschreitet und deren Restlaufzeit zwischen 1,5 und 10,5 Jahre liegt. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Euroland, Euro" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | -1,32% | -1,02% | +4,03% | -2,00% | +2,58% | -13,86% | -10,22% | +3,24% | |||||||||||
BESTER FONDS | +0,29% | +1,79% | +7,87% | n.v. | +10,05% | +6,51% | +16,31% | +72,69% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -0,88% | -1,24% | +3,31% | -2,25% | +1,78% | -14,32% | -10,92% | +1,13% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -4,47% | -5,71% | +0,31% | n.v. | -1,08% | -19,27% | -16,98% | -12,84% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 5,38% | PREIS VORTAG | 107,22 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 0,08 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 109,90 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,04 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 105,57 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 0,43% | 12 MONATS-HOCH | 110,49 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -0,09% | 12 MONATS-TIEF | 101,49 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 0,96% | 3 JAHRES-HOCH | 129,23 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -17,88% | 3 JAHRES-TIEF | 99,88 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 7 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
ITALY (REPUBLIC OF) | 20,09% | |||||
SPAIN (KINGDOM OF) | 19,97% | |||||
FRANCE (REPUBLIC OF) | 19,94% | |||||
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | 19,91% | |||||
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) | 8,98% | |||||
NETHERLANDS (KINGDOM OF) | 7,58% | |||||
AUSTRIA (REPUBLIC OF) | 3,47% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+1 | Valuta Verkauf | T+1 | ||||||
Fondsname vormals: iShares Markit iBoxx (R) EUR Liqu. Sov. Capped 1.5-10.5 (DE) | |||||||||