iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF DE

WKN / ISIN: A0H078 / DE000A0H0785 Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Deutschland AG Fondswährung: EUR Gründung: 10.07.2006 Fondsmanager: BlackRock Asset Management Deutschland AG Kurs aktuell 107,45  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,225 EUR / 0,21% Datum / Uhrzeit: 03.05.24 / 22:43 Geld / Brief:    107,45 EUR / 107,89 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 Index			STRUKTUR		optimiert
	INDEXANBIETER		Markit Group			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		100% iBoxx EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 Index
	FONDSVOLUMEN		184,21 Mio. EUR

Indexbeschreibung Der iBoxx EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 bildet das Segmentder größten und liquidesten Staatsanleihen aus dem Euro-Raum der Europäischen Union unter Berücksichtigung von Kappungsgrenzenab. Für den Index qualifizieren sich nur Staatsanleihen mit festemKupon, welche in Euro oder in einer Vorgängerwährung des Euro denominiert sind. Das ausstehende Volumen der Anleihen muss mindestens EUR 4 Mrd. betragen. Es werden ausschließlich solche Anleihen ausgewählt, deren Alter 4 Jahre nicht überschreitet und deren Restlaufzeit zwischen 1,5 und 10,5 Jahre liegt.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

107,425  EUR 0,185  EUR / 0,17%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 12:34

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

107,48  EUR 0,15  EUR / 0,14%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

107,43  EUR 0,30  EUR / 0,28%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 21:46

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

107,39  EUR 0,27  EUR / 0,25%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 19:26

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

107,712  EUR 0,267  EUR / 0,25%

48.615,03  EUR 452 Stk.

107,57 EUR 200 Stk.

107,85 EUR 200 Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 22:25

03.05.24 / 21:59:29

Xetra

107,675  EUR 0,290  EUR / 0,27%

48.189,69  EUR 448 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

107,45  EUR 0,18  EUR / 0,17%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 09:08

01.01.70 / 01:00:00

Hannover

107,24  EUR 0,18  EUR / 0,17%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 08:25

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

107,445  EUR 0,225  EUR / 0,21%

n.v.  EUR 0 Stk.

107,45 EUR 28 Stk.

107,89 EUR 28 Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 22:43

03.05.24 / 22:58:49

München

107,485  EUR 0,185  EUR / 0,17%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 12:34

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

107,40  EUR 0,26  EUR / 0,24%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 21:56:30

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		107,53 EUR 46 Stk.		107,81 EUR 46 Stk.		05.05.24		18:59:23
	Baader		107,39 EUR 280 Stk.		107,82 EUR 280 Stk.		03.05.24		17:38:56

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,16%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,21 EUR (15.02.2024)

Anlagestrategie Primäres Ziel des Fonds ist eine möglichst exakte Nachbildung des Rentenindex iBoxx EUR Liquid Capped Sovereigns 1.5-10.5 (Preisindex). Der Index bildet das Segment der größten und liquidesten Staatsanleihen aus dem Euro-Raum unter Berücksichtigung von Kappungsgrenzen ab. Für den Index qualifizieren sich nur Staatsanleihen mit festem Kupon, welche in Euro denominiert sind. Das ausstehende Volumen der Anleihen muss mindestens EUR 4 Mrd. betragen. Es werden nur solche Anleihen ausgewählt, deren Alter 4 Jahre nicht überschreitet und deren Restlaufzeit zwischen 1,5 und 10,5 Jahre liegt.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -2,00% 1 WOCHE +0,54% 1 MONAT -1,32% 3 MONAT -1,02% 6 MONAT +4,03% 1 JAHR +2,58% 3 JAHR -13,86% SEIT AUFLAGE +51,67%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Euroland, Euro"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-1,32%

-1,02%

+4,03%

-2,00%

+2,58%

-13,86%

-10,22%

+3,24%

BESTER FONDS

+0,29%

+1,79%

+7,87%

n.v.

+10,05%

+6,51%

+16,31%

+72,69%

SEKTOR-⌀

-0,88%

-1,24%

+3,31%

-2,25%

+1,78%

-14,32%

-10,92%

+1,13%

SCHLECHTESTER FONDS

-4,47%

-5,71%

+0,31%

n.v.

-1,08%

-19,27%

-16,98%

-12,84%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		5,38%			PREIS VORTAG		107,22 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,08			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		109,90 EUR
	INFORMATION RATIO		0,04			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		105,57 EUR
	TREYNOR RATIO		0,43%			12 MONATS-HOCH		110,49 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-0,09%			12 MONATS-TIEF		101,49 EUR
	BETAFAKTOR		0,96%			3 JAHRES-HOCH		129,23 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-17,88%			3 JAHRES-TIEF		99,88 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		7 Monate

	Top-Holdings
	ITALY (REPUBLIC OF)				20,09%
	SPAIN (KINGDOM OF)				19,97%
	FRANCE (REPUBLIC OF)				19,94%
	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)				19,91%
	BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)				8,98%
	NETHERLANDS (KINGDOM OF)				7,58%
	AUSTRIA (REPUBLIC OF)				3,47%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+1			Valuta Verkauf		T+1
	Fondsname vormals: iShares Markit iBoxx (R) EUR Liqu. Sov. Capped 1.5-10.5 (DE)