iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | Bloomberg Commodity Index TR | STRUKTUR | Swap-basiert | ||||||
INDEXANBIETER | Bloomberg L.P. | ERTRÄGE | thesaurierend | ||||||
INDEXTYP | Sektor-Index | BENCHMARK | 100% Bloomberg Commodity Index TR | ||||||
FONDSVOLUMEN | 352,73 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung Der Index erfasst Rohstoffe aus Energie, Land- und Viehwirtschaft sowie Edel- und Industriemetalle. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Euronext Amsterdam | 27,971
USD
0,106 USD / 0,38% |
1.172,00
USD
42 Stk. |
25,99 USD
12 Stk. |
26,08 USD
12 Stk. |
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Berlin | 26,03
EUR
-0,06 EUR / -0,23% |
0,00
EUR
0 Stk. |
25,95 EUR
23.680 Stk. |
26,11 EUR
23.680 Stk. |
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Stuttgart FXplus | 26,026
EUR
-0,030 EUR / -0,12% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 26,01
EUR
0,06 EUR / 0,23% |
0,00
EUR
0 Stk. |
26,02 EUR
20.000 Stk. |
26,04 EUR
20.000 Stk. |
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Frankfurt | 26,005
EUR
0,090 EUR / 0,35% |
2.872,68
EUR
111 Stk. |
26,02 EUR
769 Stk. |
26,04 EUR
769 Stk. |
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Tradegate | 26,015
EUR
-0,075 EUR / -0,29% |
93.998,34
EUR
3.614 Stk. |
26,02 EUR
1.800 Stk. |
26,04 EUR
2.100 Stk. |
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Xetra | 26,025
EUR
-0,060 EUR / -0,23% |
310.782,10
EUR
11.956 Stk. |
26,02 EUR
1.800 Stk. |
26,04 EUR
2.185 Stk. |
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Hamburg | 25,93
EUR
-0,11 EUR / -0,40% |
0,00
EUR
0 Stk. |
26,02 EUR
961 Stk. |
26,04 EUR
961 Stk. |
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Hannover | 25,965
EUR
-0,085 EUR / -0,33% |
0,00
EUR
0 Stk. |
26,02 EUR
961 Stk. |
26,04 EUR
961 Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 26,015
EUR
0,120 EUR / 0,46% |
4.778,48
EUR
184 Stk. |
26,02 EUR
974 Stk. |
26,04 EUR
974 Stk. |
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München | 26,035
EUR
0,000 EUR / 0,00% |
0,00
EUR
0 Stk. |
26,02 EUR
800 Stk. |
26,04 EUR
800 Stk. |
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Euronext Paris | 26,038
EUR
-0,082 EUR / -0,32% |
38.536,00
EUR
1.480 Stk. |
26,02 EUR
7 Stk. |
26,05 EUR
1.800 Stk. |
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Stuttgart | 26,02
EUR
0,09 EUR / 0,36% |
0,00
EUR
0 Stk. |
25,99 EUR
3.793 Stk. |
26,01 EUR
789 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 25,99 EUR 974 Stk. | 26,01 EUR 974 Stk. |
29.04.24 | 14:36:43 | ||||||
Baader
| 25,99 EUR 800 Stk. | 26,01 EUR 800 Stk. |
29.04.24 | 14:36:44 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,45% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,46% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |||||||
Anlagestrategie Primäres Ziel des Fonds ist die Erzielung einer Wertentwicklung, die der Wertentwicklung dieser Anlageklasse, gemessen an dem zugehörigen Rohstoff-Future-Index, dem Dow Jones-AIG Commodity (SM), entspricht. Hierzu wird eine möglichst exakte Nachbildung des Dow Jones-AIG Commodity (SM) Index angestrebt. Die Nachbildung des zugrunde liegenden Index erfolgt nicht auf direktem Wege durch Erwerb der Futures, welche im Index enthalten sind, sondern mittelbar über eine oder mehrere Swap-Vereinbarungen. Der Fonds bildet den Total Return Index ab. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rohstofffonds gemischt, Welt" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +5,30% | +6,60% | -1,03% | +9,15% | +5,35% | +39,54% | +40,14% | +1,87% | |||||||||||
BESTER FONDS | +10,09% | +22,82% | +26,88% | n.v. | +32,91% | +70,69% | +82,30% | +50,77% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +6,51% | +8,26% | +3,24% | +9,49% | +7,43% | +34,57% | +43,27% | +5,08% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | +2,04% | -0,47% | -6,11% | n.v. | -15,16% | -12,87% | -8,06% | -41,33% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 10,69% | PREIS VORTAG | 25,93 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | -0,43 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 26,47 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,01 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 23,56 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | -4,60% | 12 MONATS-HOCH | 26,73 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -0,08% | 12 MONATS-TIEF | 23,53 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 0,99% | 3 JAHRES-HOCH | 33,41 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -41,49% | 3 JAHRES-TIEF | 18,68 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 7 Monate | ||||||||
Sektorenverteilung | ||||||
Divers | 100,00% | |||||
Länderverteilung | ||||||
Welt | 100,00% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+1 | Valuta Verkauf | T+1 | ||||||
Name bis 7.5.09:iShares Dow Jones-AIG Commodity Swap (DE), vormals: iShares Dow Jones-UBS Commodity Swap (DE) | |||||||||