iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

WKN / ISIN: A0H072 / DE000A0H0728 Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Deutschland AG Fondswährung: EUR Gründung: 07.08.2007 Fondsmanager: BlackRock Asset Management Deutschland AG Kurs aktuell 26,06  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,130 EUR / 0,50% Datum / Uhrzeit: 29.04.24 / 16:30 Geld / Brief:  26,04 EUR / 26,07 EUR

Handelsdaten	Euronext AmsterdamBerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenEuronext ParisStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		Bloomberg Commodity Index TR			STRUKTUR		Swap-basiert
	INDEXANBIETER		Bloomberg L.P.			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		Sektor-Index			BENCHMARK		100% Bloomberg Commodity Index TR
	FONDSVOLUMEN		352,73 Mio. EUR

Indexbeschreibung Der Index erfasst Rohstoffe aus Energie, Land- und Viehwirtschaft sowie Edel- und Industriemetalle.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Euronext Amsterdam

27,988  USD 0,123  USD / 0,44%

1.452,00  USD 52 Stk.

26,00 USD 12 Stk.

26,11 USD 12 Stk.

Datum / Zeit

29.04.24 / 15:20

29.04.24 / 16:37:27

Berlin

26,085  EUR -0,005  EUR / -0,02%

0,00  EUR 0 Stk.

25,97 EUR 23.680 Stk.

26,13 EUR 23.680 Stk.

Datum / Zeit

29.04.24 / 16:20

29.04.24 / 16:40:03

Stuttgart FXplus

26,026  EUR -0,030  EUR / -0,12%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

29.04.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

26,05  EUR 0,10  EUR / 0,39%

0,00  EUR 0 Stk.

26,04 EUR 20.000 Stk.

26,07 EUR 20.000 Stk.

Datum / Zeit

29.04.24 / 16:16

29.04.24 / 16:40:03

Frankfurt

26,025  EUR 0,110  EUR / 0,42%

2.872,68  EUR 111 Stk.

26,04 EUR 769 Stk.

26,07 EUR 768 Stk.

Datum / Zeit

29.04.24 / 16:35

29.04.24 / 16:40:03

Tradegate

26,130  EUR 0,040  EUR / 0,15%

94.207,32  EUR 3.622 Stk.

26,04 EUR 1.800 Stk.

26,06 EUR 2.100 Stk.

Datum / Zeit

29.04.24 / 15:45

29.04.24 / 16:40:22

Xetra

26,095  EUR 0,010  EUR / 0,04%

335.779,61  EUR 12.914 Stk.

26,04 EUR 1.800 Stk.

26,07 EUR 2.184 Stk.

Datum / Zeit

29.04.24 / 16:26

29.04.24 / 16:40:30

Hamburg

25,93  EUR -0,11  EUR / -0,40%

0,00  EUR 0 Stk.

26,04 EUR 961 Stk.

26,07 EUR 960 Stk.

Datum / Zeit

29.04.24 / 09:20

29.04.24 / 16:39:39

Hannover

25,965  EUR -0,085  EUR / -0,33%

0,00  EUR 0 Stk.

26,04 EUR 961 Stk.

26,07 EUR 960 Stk.

Datum / Zeit

29.04.24 / 08:19

29.04.24 / 16:39:40

Lang & Schwarz Exchange

26,035  EUR 0,140  EUR / 0,54%

9.053,14  EUR 348 Stk.

26,04 EUR 974 Stk.

26,07 EUR 974 Stk.

Datum / Zeit

29.04.24 / 16:40

29.04.24 / 16:40:04

München

26,035  EUR 0,000  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

26,04 EUR 800 Stk.

26,07 EUR 800 Stk.

Datum / Zeit

29.04.24 / 13:52

29.04.24 / 16:40:03

Euronext Paris

26,07  EUR -0,05  EUR / -0,19%

39.865,00  EUR 1.531 Stk.

26,03 EUR 307 Stk.

26,09 EUR 306 Stk.

Datum / Zeit

29.04.24 / 16:09

29.04.24 / 16:40:28

Stuttgart

26,056  EUR 0,130  EUR / 0,50%

0,00  EUR 0 Stk.

26,03 EUR 3.690 Stk.

26,06 EUR 787 Stk.

Datum / Zeit

29.04.24 / 16:30:45

29.04.24 / 16:55:31

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		26,03 EUR 974 Stk.		26,06 EUR 974 Stk.		29.04.24		16:55:29
	Baader		26,03 EUR 800 Stk.		26,06 EUR 800 Stk.		29.04.24		16:55:22

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,45%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,46%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Primäres Ziel des Fonds ist die Erzielung einer Wertentwicklung, die der Wertentwicklung dieser Anlageklasse, gemessen an dem zugehörigen Rohstoff-Future-Index, dem Dow Jones-AIG Commodity (SM), entspricht. Hierzu wird eine möglichst exakte Nachbildung des Dow Jones-AIG Commodity (SM) Index angestrebt. Die Nachbildung des zugrunde liegenden Index erfolgt nicht auf direktem Wege durch Erwerb der Futures, welche im Index enthalten sind, sondern mittelbar über eine oder mehrere Swap-Vereinbarungen. Der Fonds bildet den Total Return Index ab.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +9,15% 1 WOCHE +0,46% 1 MONAT +5,30% 3 MONAT +6,60% 6 MONAT -1,03% 1 JAHR +5,35% 3 JAHR +39,54% SEIT AUFLAGE -20,18%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rohstofffonds gemischt, Welt"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+5,30%

+6,60%

-1,03%

+9,15%

+5,35%

+39,54%

+40,14%

+1,87%

BESTER FONDS

+10,09%

+22,82%

+26,88%

n.v.

+32,91%

+70,69%

+82,30%

+50,77%

SEKTOR-⌀

+6,51%

+8,26%

+3,24%

+9,49%

+7,43%

+34,57%

+43,27%

+5,08%

SCHLECHTESTER FONDS

+2,04%

-0,47%

-6,11%

n.v.

-15,16%

-12,87%

-8,06%

-41,33%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		10,69%			PREIS VORTAG		25,93 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		-0,43			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		26,47 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,01			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		23,56 EUR
	TREYNOR RATIO		-4,60%			12 MONATS-HOCH		26,73 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-0,08%			12 MONATS-TIEF		23,53 EUR
	BETAFAKTOR		0,99%			3 JAHRES-HOCH		33,41 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-41,49%			3 JAHRES-TIEF		18,68 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		7 Monate

	Sektorenverteilung
	Divers				100,00%

	Länderverteilung
	Welt				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+1			Valuta Verkauf		T+1
	Name bis 7.5.09:iShares Dow Jones-AIG Commodity Swap (DE), vormals: iShares Dow Jones-UBS Commodity Swap (DE)