UBS - Bloom. US Liq. Corp. 1-5 Y UCITS ETF USD A-dis

WKN / ISIN: A110QP / LU1048314949 Fondsgesellschaft: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. Fondswährung: USD Gründung: 01.12.2014 Fondsmanager: UBS Global Asset Management Kurs aktuell 12,66  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,064 EUR / 0,51% Datum / Uhrzeit: 26.04.24 / 12:15 Geld / Brief:  12,65 EUR / 12,66 EUR

Handelsdaten	Euronext AmsterdamBerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraLang & Schwarz ExchangeStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		Barclays Capital U.S. Liquid Corporates 1-5 Year Index			STRUKTUR		voll replizierend
	INDEXANBIETER		Barclays Capital			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		100% Barclays Capital U.S. Liquid Corporates 1-5 Year Index
	FONDSVOLUMEN		875,39 Mio. EUR

Indexbeschreibung Der Index enthält Anleihen im Investment-Grade-Bereich, die von US-Unternehmen aus den Sektoren Finanzwesen, Industrie und Versorgung emittiert werden.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Euronext Amsterdam

12,66  EUR -0,01  EUR / -0,06%

12,66  EUR 1 Stk.

12,65 EUR 18.769 Stk.

12,66 EUR 18.769 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 09:04

26.04.24 / 12:18:13

Berlin

12,658  EUR -0,006  EUR / -0,05%

0,00  EUR 0 Stk.

12,62 EUR 44.000 Stk.

12,69 EUR 44.000 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 11:58

26.04.24 / 12:19:16

Stuttgart FXplus

12,656  EUR -0,027  EUR / -0,21%

0,00  EUR 0 Stk.

12,65 EUR 22.136 Stk.

12,66 EUR 22.117 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 11:58

26.04.24 / 12:20:51

Düsseldorf

12,655  EUR 0,079  EUR / 0,62%

0,00  EUR 0 Stk.

12,65 EUR 40.000 Stk.

12,66 EUR 40.000 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 12:16

26.04.24 / 12:19:16

Frankfurt

12,563  EUR -0,065  EUR / -0,51%

0,00  EUR 0 Stk.

12,65 EUR 791 Stk.

12,66 EUR 790 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 19:30

26.04.24 / 12:19:17

Tradegate

12,664  EUR -0,056  EUR / -0,44%

n.v.  EUR 0 Stk.

12,65 EUR 12.000 Stk.

12,66 EUR 12.000 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 22:02

26.04.24 / 12:19:17

Xetra

12,661  EUR -0,004  EUR / -0,03%

0,00  EUR 0 Stk.

12,65 EUR 454 Stk.

12,66 EUR 769 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 09:04

26.04.24 / 12:19:16

Lang & Schwarz Exchange

12,650  EUR 0,131  EUR / 1,04%

n.v.  EUR 0 Stk.

12,65 EUR 398 Stk.

12,66 EUR 398 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 12:19

26.04.24 / 12:19:17

Stuttgart

12,657  EUR 0,064  EUR / 0,51%

0,00  EUR 0 Stk.

12,66 EUR 22.125 Stk.

12,67 EUR 22.102 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 12:15:53

26.04.24 / 12:35:48

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		12,66 EUR 398 Stk.		12,67 EUR 398 Stk.		26.04.24		12:35:48
	Baader		12,66 EUR 800 Stk.		12,67 EUR 800 Stk.		26.04.24		12:35:49

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,20%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,33 USD (01.02.2024)

Anlagestrategie Der Fonds strebt an, die Kurs- und Renditeentwicklung des Barclays US Liquid Corporate TM 1-5 Year Index (vor Kosten und Gebühren) abzubilden. Der Fonds investiert in Anleihen des zugrunde liegenden Index und in USD-Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, die von US-Unternehmen aus den Sektoren Finanzwesen, Industrie und Versorgungsbetriebe emittiert werden.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -0,32% 1 WOCHE +0,16% 1 MONAT -0,79% 3 MONAT -0,06% 6 MONAT +4,29% 1 JAHR +3,55% 3 JAHR -1,16% SEIT AUFLAGE +18,95%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt, US-Dollar"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+0,48%

+1,99%

+3,77%

+3,08%

+6,61%

+11,60%

+12,89%

n.v.

BESTER FONDS

+1,86%

+5,50%

+17,84%

n.v.

+21,34%

+59,58%

+68,04%

+79,86%

SEKTOR-⌀

-0,79%

+0,14%

+5,03%

+0,81%

+4,48%

+3,36%

+7,71%

+47,93%

SCHLECHTESTER FONDS

-3,78%

-6,86%

-1,17%

n.v.

-3,80%

-18,16%

-9,00%

-5,12%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		3,49%			PREIS VORTAG		12,59 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,37			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		12,94 EUR
	INFORMATION RATIO		0,00			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		12,39 EUR
	TREYNOR RATIO		2,52%			12 MONATS-HOCH		12,94 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-0,90%			12 MONATS-TIEF		12,15 EUR
	BETAFAKTOR		0,71%			3 JAHRES-HOCH		13,85 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-9,00%			3 JAHRES-TIEF		12,14 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		5 Monate

	Länderverteilung
	Welt				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+n.v.			Valuta Verkauf		T+n.v.
	Fondsname vormals: UBS - Barclays US Liquid Corp. 1-5 Y UCITS ETF (USD) A-dis