UBS - Bloom. US Liq. Corp. 1-5 Y UCITS ETF USD A-dis

WKN / ISIN: A110QP / LU1048314949 Fondsgesellschaft: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. Fondswährung: USD Gründung: 01.12.2014 Fondsmanager: UBS Global Asset Management Kurs aktuell 12,69  EUR Diff. abs / Diff. rel: -0,001 EUR / -0,01% Datum / Uhrzeit: 06.05.24 / 18:30 Geld / Brief:  12,69 EUR / 12,76 EUR

Handelsdaten	Euronext AmsterdamBerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraLang & Schwarz ExchangeStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		Barclays Capital U.S. Liquid Corporates 1-5 Year Index			STRUKTUR		voll replizierend
	INDEXANBIETER		Barclays Capital			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		100% Barclays Capital U.S. Liquid Corporates 1-5 Year Index
	FONDSVOLUMEN		875,39 Mio. EUR

Indexbeschreibung Der Index enthält Anleihen im Investment-Grade-Bereich, die von US-Unternehmen aus den Sektoren Finanzwesen, Industrie und Versorgung emittiert werden.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Euronext Amsterdam

12,733  EUR 0,012  EUR / 0,09%

12,73  EUR 1 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 09:04

01.01.70 / 01:00:00

Berlin

12,725  EUR 0,015  EUR / 0,12%

0,00  EUR 0 Stk.

12,60 EUR 24.000 Stk.

12,85 EUR 24.000 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 18:21

06.05.24 / 18:21:11

Stuttgart FXplus

12,724  EUR 0,009  EUR / 0,07%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

12,714  EUR 0,049  EUR / 0,39%

0,00  EUR 0 Stk.

12,68 EUR 40.000 Stk.

12,77 EUR 40.000 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 17:25

06.05.24 / 18:12:14

Frankfurt

12,645  EUR -0,003  EUR / -0,02%

0,00  EUR 0 Stk.

12,64 EUR 791 Stk.

12,80 EUR 782 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 18:25

06.05.24 / 18:25:03

Tradegate

12,710  EUR -0,045  EUR / -0,35%

n.v.  EUR 0 Stk.

12,68 EUR 1.000 Stk.

12,77 EUR 1.000 Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 22:02

06.05.24 / 17:44:01

Xetra

12,722  EUR 0,008  EUR / 0,06%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

12,683  EUR 0,088  EUR / 0,69%

n.v.  EUR 0 Stk.

12,68 EUR 80 Stk.

12,77 EUR 80 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 18:16

06.05.24 / 18:40:51

Stuttgart

12,688  EUR -0,001  EUR / -0,01%

0,00  EUR 0 Stk.

12,69 EUR 11.823 Stk.

12,76 EUR 11.752 Stk.

Datum / Zeit

06.05.24 / 18:30:35

06.05.24 / 18:56:42

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		12,68 EUR 80 Stk.		12,77 EUR 80 Stk.		06.05.24		18:55:50
	Baader		12,64 EUR 800 Stk.		12,80 EUR 800 Stk.		06.05.24		18:16:44

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,20%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,33 USD (01.02.2024)

Anlagestrategie Der Fonds strebt an, die Kurs- und Renditeentwicklung des Barclays US Liquid Corporate TM 1-5 Year Index (vor Kosten und Gebühren) abzubilden. Der Fonds investiert in Anleihen des zugrunde liegenden Index und in USD-Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, die von US-Unternehmen aus den Sektoren Finanzwesen, Industrie und Versorgungsbetriebe emittiert werden.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +0,14% 1 WOCHE +0,60% 1 MONAT -0,05% 3 MONAT +0,10% 6 MONAT +4,12% 1 JAHR +3,77% 3 JAHR -0,80% SEIT AUFLAGE +19,49%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt, US-Dollar"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+0,43%

+1,83%

+3,76%

+3,43%

+6,36%

+12,03%

+13,39%

n.v.

BESTER FONDS

+1,22%

+4,32%

+13,42%

n.v.

+20,19%

+61,82%

+68,23%

+81,16%

SEKTOR-⌀

+0,22%

+0,70%

+5,21%

+1,99%

+5,94%

+4,85%

+9,32%

+49,69%

SCHLECHTESTER FONDS

-4,79%

-7,80%

+0,13%

n.v.

-2,42%

-18,68%

-10,68%

-4,99%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		3,49%			PREIS VORTAG		12,69 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,37			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		12,94 EUR
	INFORMATION RATIO		0,00			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		12,39 EUR
	TREYNOR RATIO		2,52%			12 MONATS-HOCH		12,94 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-0,90%			12 MONATS-TIEF		12,15 EUR
	BETAFAKTOR		0,71%			3 JAHRES-HOCH		13,85 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-9,00%			3 JAHRES-TIEF		12,14 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		5 Monate

	Länderverteilung
	Welt				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+n.v.			Valuta Verkauf		T+n.v.
	Fondsname vormals: UBS - Barclays US Liquid Corp. 1-5 Y UCITS ETF (USD) A-dis