Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D

WKN / ISIN: DBX0A2 / LU0335044896 Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A. Fondswährung: EUR Gründung: 12.03.2008 Fondsmanager: DWS Investments UK Limited Kurs aktuell 127,38  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,04 EUR / 0,03% Datum / Uhrzeit: 26.04.24 / 13:15 Geld / Brief:  127,38 EUR / 127,38 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		Solactive STR +8.5 Daily Total Return Index			STRUKTUR		Swap-basiert
	INDEXANBIETER		n.v.			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		n.v.			BENCHMARK		Solactive STR +8.5 Daily Total Return Index
	FONDSVOLUMEN		428,75 Mio. EUR

Indexbeschreibung n.v.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

127,344  EUR 0,008  EUR / 0,01%

0,00  EUR 0 Stk.

127,36 EUR 786 Stk.

127,40 EUR 785 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 08:45

26.04.24 / 13:12:30

Stuttgart FXplus

127,38  EUR 0,02  EUR / 0,02%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

127,377  EUR 0,033  EUR / 0,03%

0,00  EUR 0 Stk.

127,38 EUR 4.000 Stk.

127,38 EUR 4.000 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 13:16

26.04.24 / 13:16:43

Frankfurt

127,344  EUR 0,027  EUR / 0,02%

0,00  EUR 0 Stk.

127,38 EUR 786 Stk.

127,38 EUR 785 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 19:34

26.04.24 / 13:21:25

Tradegate

127,384  EUR 0,018  EUR / 0,01%

1.114.656,97  EUR 8.751 Stk.

127,38 EUR 800 Stk.

127,38 EUR 1.200 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 13:01

26.04.24 / 13:19:36

Xetra

127,38  EUR 0,02  EUR / 0,02%

1.389.911,70  EUR 10.912 Stk.

127,38 EUR 785 Stk.

127,38 EUR 5.000 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 13:12

26.04.24 / 13:21:24

Hamburg

127,38  EUR 0,04  EUR / 0,03%

0,00  EUR 0 Stk.

127,38 EUR 197 Stk.

127,38 EUR 197 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 11:12

26.04.24 / 13:13:28

Hannover

127,35  EUR 0,01  EUR / 0,01%

0,00  EUR 0 Stk.

127,38 EUR 197 Stk.

127,38 EUR 197 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 09:06

26.04.24 / 13:13:28

Lang & Schwarz Exchange

127,376  EUR 0,036  EUR / 0,03%

96.808,07  EUR 760 Stk.

127,38 EUR 39 Stk.

127,38 EUR 39 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 13:19

26.04.24 / 13:19:36

München

127,346  EUR 0,000  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

127,38 EUR 786 Stk.

127,38 EUR 785 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 08:45

26.04.24 / 13:12:30

Stuttgart

127,38  EUR 0,04  EUR / 0,03%

26.239,56  EUR 206 Stk.

127,38 EUR 5.104 Stk.

127,38 EUR 6.251 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 13:15:44

26.04.24 / 13:36:19

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		127,38 EUR 39 Stk.		127,38 EUR 39 Stk.		26.04.24		13:34:37
	Baader		127,38 EUR 786 Stk.		127,38 EUR 786 Stk.		26.04.24		13:12:30

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,02%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,10%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		1,20 EUR (21.02.2024)

Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des EONIA Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +1,28% 1 WOCHE +0,08% 1 MONAT +0,36% 3 MONAT +0,99% 6 MONAT +2,00% 1 JAHR +3,81% 3 JAHR +4,13% SEIT AUFLAGE +5,96%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds allgemein, Euroland, Euro"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+0,36%

+0,99%

+2,00%

+1,28%

+3,81%

+4,13%

+2,99%

+1,06%

BESTER FONDS

+1,55%

+3,02%

+5,73%

n.v.

+8,91%

+23,07%

+16,10%

+6,94%

SEKTOR-⌀

+0,20%

+0,92%

+2,33%

+1,09%

+3,99%

+3,38%

+2,50%

+1,54%

SCHLECHTESTER FONDS

-0,75%

+0,56%

+1,41%

n.v.

+2,51%

+0,40%

-1,27%

-7,52%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		0,12%			PREIS VORTAG		127,34 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		1,52			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		127,75 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,06			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		126,39 EUR
	TREYNOR RATIO		1,59%			12 MONATS-HOCH		128,49 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-2,84%			12 MONATS-TIEF		125,85 EUR
	BETAFAKTOR		0,12%			3 JAHRES-HOCH		128,49 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-0,60%			3 JAHRES-TIEF		124,04 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		99 Monate

	Länderverteilung
	Luxemburg				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 17.01.2019: Xtrackers II EUR Cash Swap UCITS ETF 1D