iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index | STRUKTUR | optimiert | ||||||
INDEXANBIETER | Bloomberg L.P. | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | 100% Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 126,61 Mio. USD | ||||||||
Indexbeschreibung Der Index misst die Wertentwicklung von auf Lokalwährung lautenden Anleihen der Regierungen entwickelter Länder weltweit. Die Anleihen werden ein durchschnittliches Kreditrating von mindestens Aa3 von Moody’s, AA- von Standard & Poor’s und/oder AA- von Fitch, den führenden Ratingagenturen, haben. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 70,07
EUR
0,28 EUR / 0,41% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart FXplus | 69,87
EUR
-0,14 EUR / -0,20% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 69,662
EUR
0,320 EUR / 0,46% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Frankfurt | 69,636
EUR
0,306 EUR / 0,44% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Tradegate | 70,071
EUR
0,285 EUR / 0,41% |
11.261,68
EUR
161 Stk. |
69,85 EUR
160 Stk. |
70,29 EUR
160 Stk. |
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Xetra | 70,048
EUR
0,272 EUR / 0,39% |
2.731,03
EUR
39 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 69,69
EUR
0,28 EUR / 0,40% |
50.579,67
EUR
716 Stk. |
69,69 EUR
42 Stk. |
70,29 EUR
42 Stk. |
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München | 69,56
EUR
-0,45 EUR / -0,64% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 69,66
EUR
0,28 EUR / 0,40% |
75.527,00
EUR
1.080 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 69,69 EUR 42 Stk. | 70,29 EUR 42 Stk. |
26.04.24 | 22:58:59 | ||||||
Baader
| 69,64 EUR 150 Stk. | 70,31 EUR 150 Stk. |
26.04.24 | 21:59:06 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | n.v. | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | n.v. | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 0,86 USD (18.04.2024) | ||||||
Anlagestrategie Der Fonds bildet möglichst genau die Wertentwicklung vom Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index ab. Der Fonds investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index bietet Zugang zu Staatsanleihen in lokaler Währung, die von entwickelten Volkswirtschaften weltweit ausgegeben werden. Die Anleihen haben ein Kredit-Rating der führenden Rating-Agenturen von mindestens Aa3 (Moody s), AA- (Standard & Poor s) und/oder AA- (Fitch). |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Welt, Hartwährungen (Welt)" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | -1,59% | -0,85% | +4,06% | -3,06% | +1,11% | -12,97% | -10,19% | +7,29% | |||||||||||
BESTER FONDS | +1,41% | +4,68% | +13,79% | n.v. | +21,05% | +141,67% | +156,34% | +126,21% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -1,67% | -1,46% | +2,94% | -2,82% | -0,44% | -11,39% | -8,90% | +9,08% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -3,24% | -5,81% | -6,21% | n.v. | -14,49% | -29,93% | -32,15% | -19,31% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 10,83% | PREIS VORTAG | 69,41 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | -0,28 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 73,28 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,04 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 69,41 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | -1,52% | 12 MONATS-HOCH | 73,38 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 0,61% | 12 MONATS-TIEF | 66,99 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 1,15% | 3 JAHRES-HOCH | 86,90 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -25,52% | 3 JAHRES-TIEF | 66,99 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 8 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
CANADA (GOVERNMENT OF) | 0,76% | |||||
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) RegS | 0,59% | |||||
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | 0,59% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+4 | Valuta Verkauf | T+4 | ||||||