iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)

WKN / ISIN: A1JKDK / IE00B44CGS96 Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited Fondswährung: USD Gründung: 13.09.2011 Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited Kurs aktuell 84,93  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,59 EUR / 0,70% Datum / Uhrzeit: 26.04.24 / 14:00 Geld / Brief:  84,97 EUR / 85,04 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenFINRA other OTC IssuesStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		Bloomberg US Aggregate Bond Index			STRUKTUR		optimiert
	INDEXANBIETER		Bloomberg L.P.			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		100% Bloomberg US Aggregate Bond Index
	FONDSVOLUMEN		4.298,56 Mio. USD

Indexbeschreibung Der Index misst die Wertentwicklung des Marktes der nicht steuerfreien auf US-Dollar lautenden Anleihen. Die fv Wertpapiere können vom US-Schatzamt, von staatlichen Stellen und Unternehmen ausgegeben worden sein, und bei ihnen kann es sich unter anderem um forderungsbesicherte, durch gewerbliche Hypotheken besicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere (d. h. durch Zahlungsströme aus Forderungen unterlegte Finanztitel) handeln. Die fv Wertpapiere werden auf US-Dollar lauten, auf sie werden Erträge nach einem festen Zinssatz gezahlt, und zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index werden sie über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Nur Anleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr werden für eine Aufnahme in den Index in Betracht gezogen.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

84,834  EUR -0,022  EUR / -0,03%

0,00  EUR 0 Stk.

84,84 EUR 9.500 Stk.

85,16 EUR 9.500 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 13:10

26.04.24 / 14:03:54

Stuttgart FXplus

84,785  EUR -0,235  EUR / -0,28%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

84,758  EUR 0,524  EUR / 0,62%

0,00  EUR 0 Stk.

84,95 EUR 5.900 Stk.

85,06 EUR 5.900 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 13:16

26.04.24 / 14:04:39

Frankfurt

84,158  EUR -0,578  EUR / -0,68%

0,00  EUR 0 Stk.

84,95 EUR 118 Stk.

85,06 EUR 118 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 19:36

26.04.24 / 14:03:36

Tradegate

84,857  EUR -0,469  EUR / -0,55%

1.274,06  EUR 15 Stk.

84,95 EUR 600 Stk.

85,06 EUR 1.800 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 22:26

26.04.24 / 14:04:51

Xetra

84,822  EUR -0,042  EUR / -0,05%

158.472,03  EUR 1.870 Stk.

84,95 EUR 236 Stk.

85,06 EUR 77 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 13:12

26.04.24 / 14:03:36

Hamburg

84,72  EUR -0,34  EUR / -0,40%

0,00  EUR 0 Stk.

84,95 EUR 295 Stk.

85,06 EUR 294 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 11:12

26.04.24 / 14:04:03

Hannover

84,72  EUR -0,19  EUR / -0,22%

0,00  EUR 0 Stk.

84,95 EUR 295 Stk.

85,06 EUR 294 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 09:06

26.04.24 / 14:04:03

Lang & Schwarz Exchange

84,95  EUR 0,58  EUR / 0,69%

n.v.  EUR 0 Stk.

84,95 EUR 59 Stk.

85,06 EUR 59 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 14:04

26.04.24 / 14:04:52

München

84,23  EUR -0,37  EUR / -0,44%

0,00  EUR 0 Stk.

84,95 EUR 236 Stk.

85,06 EUR 77 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 08:04

26.04.24 / 14:04:22

FINRA other OTC Issues

91,184  USD 0,033  USD / 0,04%

170.150,09  USD 1.866 Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

Datum / Zeit

15.04.24 / 15:39

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

84,93  EUR 0,59  EUR / 0,70%

0,00  EUR 0 Stk.

84,94 EUR 3.298 Stk.

85,00 EUR 3.295 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 14:00:55

26.04.24 / 14:19:52

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		84,92 EUR 59 Stk.		85,01 EUR 59 Stk.		26.04.24		14:19:52
	Baader		84,91 EUR 150 Stk.		85,01 EUR 150 Stk.		26.04.24		14:19:50

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		1,54 USD (15.11.2023)

Anlagestrategie Der Fonds bildet möglichst genau die Wertentwicklung vom Barclays Capital US Aggregate Bond Index ab. Der Fonds investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Barclays Capital US Aggregate Bond Index bietet Zugang zu erstklassige Rentenanleihen in US-Dollar, einschließlich Staatsanleihen, Staats- und Unternehmenswertpapieren. In den Index werden nur Anleihen mit einer Restlaufzeit von einem Jahr aufgenommen.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -3,22% 1 WOCHE -0,20% 1 MONAT -2,19% 3 MONAT -1,64% 6 MONAT +4,57% 1 JAHR -1,15% 3 JAHR -10,90% SEIT AUFLAGE +15,89%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds allgemein, Welt, US-Dollar"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-0,94%

+0,38%

+4,04%

+0,08%

+1,77%

+0,60%

+3,04%

+42,31%

BESTER FONDS

+1,88%

+3,75%

+5,51%

n.v.

+10,29%

+24,99%

+20,07%

+67,93%

SEKTOR-⌀

+1,30%

+2,56%

+1,15%

+4,33%

+7,31%

+19,18%

+12,61%

+46,21%

SCHLECHTESTER FONDS

-2,41%

-2,23%

-0,72%

n.v.

-3,10%

-16,04%

-10,87%

-1,83%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		7,26%			PREIS VORTAG		84,34 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		-0,27			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		87,33 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,04			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		84,09 EUR
	TREYNOR RATIO		-5,40%			12 MONATS-HOCH		88,00 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-2,49%			12 MONATS-TIEF		81,81 EUR
	BETAFAKTOR		0,28%			3 JAHRES-HOCH		97,58 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-15,82%			3 JAHRES-TIEF		81,81 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		11 Monate

	Top-Holdings
	BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST				4,66%
	FNMA 30YR UMBS				1,67%
	GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION				0,93%
	TREASURY NOTE				0,65%
	UNITED STATES TREASURY				0,65%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+3			Valuta Verkauf		T+3
	Fondsname bis 30.06.2013: iShares Barclays US Aggregate Bond