iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: A0NA45 / IE00B27YCK28
Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung: USD
Gründung: 11.10.2007
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Kurs aktuell 15,61  EUR Sparplan anlegenChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,242 EUR / 1,57%
Datum / Uhrzeit: 26.04.24 / 14:45
Geld / Brief:  Geld: 26.04.24 - 14:52:59, Brief: 26.04.24 - 14:52:59 15,59 EUR / 15,60 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX MSCI EM Latin America Index STRUKTUR optimiert
INDEXANBIETER MSCI Barra ERTRÄGE ausschüttend
INDEXTYP Benchmark-Index BENCHMARK 100% MSCI EM Latin America Index
FONDSVOLUMEN 392,72 Mio. USD
Indexbeschreibung
free float-adjusted market capitalization weighted index that is designed to measure the equity market performance of emerging markets in Latin America. As of June 2007 the MSCI EM Latin America Index consisted of the following 6 emerging market country indices: Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, and Peru.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.		 VOLUMEN
STÜCKE		 GELD
STÜCKE		 BRIEF
STÜCKE		  
Euronext Amsterdam 15,49  EUR
0,04  EUR / 0,23%		 25.575,00  EUR
1.651 Stk.		 15,56 EUR
607 Stk.		 15,60 EUR
16.839 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 26.04.24 / 11:47 26.04.24 / 14:53:01
Berlin 15,608  EUR
0,036  EUR / 0,23%		 0,00  EUR
0 Stk.		 15,48 EUR
32.600 Stk.		 15,71 EUR
32.600 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 26.04.24 / 14:40 26.04.24 / 14:50:47
Stuttgart FXplus 15,472  EUR
-0,030  EUR / -0,19%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 26.04.24 / 11:58 01.01.70 / 01:00:00
Düsseldorf 15,538  EUR
0,162  EUR / 1,05%		 0,00  EUR
0 Stk.		 15,59 EUR
33.000 Stk.		 15,61 EUR
33.000 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 26.04.24 / 14:16 26.04.24 / 14:53:01
Frankfurt 15,354  EUR
-0,100  EUR / -0,65%		 0,00  EUR
0 Stk.		 15,58 EUR
642 Stk.		 15,61 EUR
641 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 25.04.24 / 19:29 26.04.24 / 14:52:07
Tradegate 15,514  EUR
-0,074  EUR / -0,47%		 5.367,36  EUR
346 Stk.		 15,60 EUR
1.400 Stk.		 15,63 EUR
1.400 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 26.04.24 / 12:51 26.04.24 / 14:53:01
Xetra 15,526  EUR
0,066  EUR / 0,43%		 6.355,82  EUR
410 Stk.		 15,58 EUR
339 Stk.		 15,61 EUR
18.537 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 26.04.24 / 13:12 26.04.24 / 14:52:59
Hamburg 15,472  EUR
-0,030  EUR / -0,19%		 0,00  EUR
0 Stk.		 15,58 EUR
1.605 Stk.		 15,61 EUR
1.602 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 26.04.24 / 11:12 26.04.24 / 14:52:26
Hannover 15,48  EUR
-0,02  EUR / -0,14%		 0,00  EUR
0 Stk.		 15,58 EUR
1.605 Stk.		 15,61 EUR
1.602 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 26.04.24 / 09:08 26.04.24 / 14:52:26
Lang & Schwarz Exchange 15,59  EUR
0,01  EUR / 0,06%		 108,71  EUR
7 Stk.		 15,59 EUR
1.544 Stk.		 15,61 EUR
1.544 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 26.04.24 / 14:52 26.04.24 / 14:52:56
München 15,42  EUR
0,06  EUR / 0,39%		 0,00  EUR
0 Stk.		 15,58 EUR
339 Stk.		 15,61 EUR
712 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 26.04.24 / 08:04 26.04.24 / 14:52:41
FINRA other OTC Issues 17,224  USD
-0,060  USD / -0,35%		 8.456,84  USD
491 Stk.		 0,00 USD
n.v. Stk.		 0,00 USD
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 11.04.24 / 16:49 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart 15,614  EUR
0,242  EUR / 1,57%		 9.298,80  EUR
600 Stk.		 15,64 EUR Kursstellung in Realtime
17.913 Stk.		 15,67 EUR Kursstellung in Realtime
21.699 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 26.04.24 / 14:45:25 26.04.24 / 15:07:54
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
15,63 EUR
1.544 Stk.		15,67 EUR
1.544 Stk.		 26.04.24 15:08:02
Baader
Kursstellung in Realtime
15,63 EUR
700 Stk.		15,67 EUR
700 Stk.		 26.04.24 15:07:56
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. n.v. MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Ja
TER P.A. n.v. LETZTE AUSSCHÜTTUNG 0,35 USD (15.11.2023)
Anlagestrategie
Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des MSCI EM Latin America 10/40 Index widerspiegelt. Er investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien) aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von börsennotierten Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in lateinamerikanischen Schwellenländern, die den Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI unterliegen.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -8,77%
1 WOCHE +1,35%
1 MONAT -3,73%
3 MONAT -3,01%
6 MONAT +12,80%
1 JAHR +15,18%
3 JAHR +21,42%
SEIT AUFLAGE -5,91%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Lateinamerika"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS -2,49% -1,03% +12,23% -5,11% +18,59% +37,10% +16,86% +33,17%
BESTER FONDS -1,35% +3,16% +24,52% n.v. +28,24% +63,74% +62,82% +121,77%
SEKTOR-⌀ -4,32% -3,26% +10,41% -6,49% +15,72% +25,34% +12,12% +26,06%
SCHLECHTESTER FONDS -7,62% -11,52% +1,94% n.v. +5,03% -13,61% -20,07% -17,03%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 23,79% PREIS VORTAG 15,37 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) 1,10 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 16,45 EUR
INFORMATION RATIO 0,05 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 15,09 EUR
TREYNOR RATIO 19,70% 12 MONATS-HOCH 16,50 EUR
JENSEN´S ALPHA 0,24% 12 MONATS-TIEF 13,23 EUR
BETAFAKTOR 1,03% 3 JAHRES-HOCH 16,85 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -55,15% 3 JAHRES-TIEF 11,55 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 6 Monate
Top-Holdings
ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ET USDHA 7,26%
CIA VALE DO RIO DOCE SH 5,82%
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA 4,72%
GPO FINANCE BANORTE 4,40%
Fomento Economico Mexicano 4,04%
PETROLEO BRASILEIRO PREF SA 3,62%
Walmart de Mexico V 3,38%
GRUPO MEXICO B 2,94%
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 2,90%
AMERICA MOVIL B 2,81%
Sektorenverteilung
Finanzen 32,26%
Grundstoffe 16,99%
Konsumgüter nicht-zyklisch 15,96%
Industrie / Investitionsgüter 9,93%
Energie 9,20%
Versorger 6,26%
Telekommunikationsdienstleister 4,06%
Konsumgüter zyklisch 1,81%
Immobilien 1,32%
Gesundheit / Healthcare 1,27%
Länderverteilung
Brasilien 50,51%
Mexiko 31,13%
Deutschland 7,26%
Chile 5,48%
Peru 3,80%
Kolumbien 1,33%
Kasse 0,49%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+3 Valuta Verkauf T+3
Zurück