iShares MSCI EM UCITS ETF USD Dist | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | MSCI EM Index NR | STRUKTUR | voll replizierend | ||||||
INDEXANBIETER | MSCI Barra | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | 100% MSCI EM Index NR | ||||||
FONDSVOLUMEN | 4.495,95 Mio. USD | ||||||||
Indexbeschreibung Der MSCI Emerging Markets Index misst die Wertentwicklung von Aktienwerten von groß- und mittelkapitalisierten Unternehmen aus 23 Schwellenländern weltweit und ist ein Index, der nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet wird. Auf Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Referenzindex nur Aktien herangezogen werden, die am Markt unmittelbar verfügbar sind, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Euronext Amsterdam | 37,90
EUR
0,62 EUR / 1,65% |
946.447,00
EUR
25.094 Stk. |
37,40 EUR
1 Stk. |
38,00 EUR
39 Stk. |
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Berlin | 37,942
EUR
0,525 EUR / 1,40% |
0,00
EUR
0 Stk. |
37,83 EUR
2.250 Stk. |
38,04 EUR
2.250 Stk. |
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Stuttgart FXplus | 37,667
EUR
0,253 EUR / 0,68% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 37,923
EUR
0,542 EUR / 1,45% |
49.025,60
EUR
1.300 Stk. |
37,90 EUR
14.000 Stk. |
37,97 EUR
14.000 Stk. |
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Frankfurt | 37,848
EUR
0,556 EUR / 1,49% |
37,79
EUR
1 Stk. |
37,86 EUR
529 Stk. |
38,01 EUR
527 Stk. |
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Tradegate | 37,829
EUR
0,392 EUR / 1,05% |
193.022,78
EUR
5.109 Stk. |
37,85 EUR
300 Stk. |
38,01 EUR
300 Stk. |
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Xetra | 37,883
EUR
0,602 EUR / 1,61% |
3.311.024,62
EUR
87.700 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hamburg | 37,646
EUR
0,282 EUR / 0,75% |
0,00
EUR
0 Stk. |
37,87 EUR
265 Stk. |
38,02 EUR
264 Stk. |
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Hannover | 37,70
EUR
0,34 EUR / 0,92% |
0,00
EUR
0 Stk. |
37,87 EUR
265 Stk. |
38,02 EUR
264 Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 37,894
EUR
0,507 EUR / 1,36% |
40.083,63
EUR
1.062 Stk. |
37,89 EUR
263 Stk. |
38,04 EUR
263 Stk. |
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München | 37,708
EUR
0,508 EUR / 1,37% |
0,00
EUR
0 Stk. |
37,85 EUR
300 Stk. |
38,01 EUR
300 Stk. |
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FINRA other OTC Issues | 40,545
USD
-0,232 USD / -0,57% |
280.691,22
USD
6.923 Stk. |
0,00 USD
n.v. Stk. |
0,00 USD
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 37,934
EUR
0,520 EUR / 1,39% |
9.658,45
EUR
256 Stk. |
37,93 EUR
3.955 Stk. |
37,94 EUR
3.954 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 37,89 EUR 263 Stk. | 38,04 EUR 263 Stk. |
26.04.24 | 20:25:51 | ||||||
Baader
| 37,86 EUR 793 Stk. | 38,01 EUR 793 Stk. |
26.04.24 | 20:23:22 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | n.v. | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | n.v. | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 0,12 USD (14.03.2024) | ||||||
Anlagestrategie Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des MSCI Emerging Markets Index widerspiegelt. Er investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien) aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung der Sektoren Large Cap und Mid Cap (d.h. Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung) an den Aktienmärkten in Schwellenländern. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Emerging Markets" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +1,02% | +8,08% | +12,83% | +5,12% | +11,77% | -6,98% | +12,07% | +62,87% | |||||||||||
BESTER FONDS | +5,82% | +15,40% | +26,33% | n.v. | +40,06% | +89,78% | +131,36% | +202,38% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -0,21% | +5,57% | +10,86% | +4,22% | +12,19% | -8,22% | +10,59% | +57,65% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -6,45% | -10,16% | -12,03% | n.v. | -16,12% | -60,62% | -51,30% | -44,94% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 16,18% | PREIS VORTAG | 37,41 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 0,41 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 38,32 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,03 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 34,06 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 4,50% | 12 MONATS-HOCH | 38,32 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 0,19% | 12 MONATS-TIEF | 33,29 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 1,09% | 3 JAHRES-HOCH | 45,10 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -55,39% | 3 JAHRES-TIEF | 32,69 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 6 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
Taiwan Semiconductor Manufacturing | 8,17% | |||||
Samsung Electronics Ltd | 3,96% | |||||
TENCENT HOLDINGS LTD | 3,55% | |||||
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2,02% | |||||
ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ET USDHA | 1,97% | |||||
Reliance Industries Ltd | 1,50% | |||||
ISHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED | 1,02% | |||||
SK Hynix Inc | 1,00% | |||||
PDD HOLDINGS ADS INC | 0,96% | |||||
ICICI Bank Ltd | 0,94% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Informationstechnologie | 23,30% | |||||
Finanzen | 23,21% | |||||
Konsumgüter zyklisch | 12,33% | |||||
Telekommunikationsdienstleister | 8,45% | |||||
Industrie / Investitionsgüter | 6,80% | |||||
Grundstoffe | 6,65% | |||||
Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,41% | |||||
Energie | 4,78% | |||||
Gesundheit / Healthcare | 3,35% | |||||
Versorger | 2,54% | |||||
Länderverteilung | ||||||
China | 25,01% | |||||
Indien | 17,63% | |||||
Taiwan | 17,35% | |||||
Südkorea | 12,72% | |||||
Emerging Markets | 11,54% | |||||
Brasilien | 3,26% | |||||
Saudi-Arabien | 3,20% | |||||
Südafrika | 2,78% | |||||
Mexiko | 2,69% | |||||
Deutschland | 1,97% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+8 | Valuta Verkauf | T+10 | ||||||
Fondsname bis 05.10.14: iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Inc) | |||||||||