iShares MSCI EM UCITS ETF USD Dist | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | MSCI EM Index NR | STRUKTUR | voll replizierend | ||||||
INDEXANBIETER | MSCI Barra | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | 100% MSCI EM Index NR | ||||||
FONDSVOLUMEN | 4.495,95 Mio. USD | ||||||||
Indexbeschreibung Der MSCI Emerging Markets Index misst die Wertentwicklung von Aktienwerten von groß- und mittelkapitalisierten Unternehmen aus 23 Schwellenländern weltweit und ist ein Index, der nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet wird. Auf Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Referenzindex nur Aktien herangezogen werden, die am Markt unmittelbar verfügbar sind, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Euronext Amsterdam | 38,76
EUR
-0,07 EUR / -0,18% |
83.641,00
EUR
2.163 Stk. |
38,60 EUR
4 Stk. |
38,90 EUR
100 Stk. |
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Berlin | 38,764
EUR
-0,136 EUR / -0,35% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart FXplus | 38,643
EUR
-0,216 EUR / -0,56% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 38,755
EUR
-0,136 EUR / -0,35% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Frankfurt | 38,714
EUR
-0,117 EUR / -0,30% |
3.054,14
EUR
79 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Tradegate | 38,736
EUR
-0,190 EUR / -0,49% |
355.945,98
EUR
9.196 Stk. |
38,66 EUR
300 Stk. |
38,82 EUR
300 Stk. |
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Xetra | 38,733
EUR
-0,124 EUR / -0,32% |
755.465,57
EUR
19.535 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hamburg | 38,693
EUR
-0,083 EUR / -0,21% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hannover | 38,719
EUR
-0,059 EUR / -0,15% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 38,668
EUR
-0,261 EUR / -0,67% |
93.416,79
EUR
2.413 Stk. |
38,67 EUR
132 Stk. |
39,01 EUR
132 Stk. |
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München | 38,835
EUR
0,068 EUR / 0,18% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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FINRA other OTC Issues | 40,388
USD
-0,157 USD / -0,39% |
6.260,16
USD
155 Stk. |
0,00 USD
n.v. Stk. |
0,00 USD
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 38,754
EUR
-0,159 EUR / -0,41% |
22.264,00
EUR
575 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 38,67 EUR 132 Stk. | 39,01 EUR 132 Stk. |
07.05.24 | 22:59:43 | ||||||
Baader
| 38,67 EUR 776 Stk. | 38,83 EUR 776 Stk. |
07.05.24 | 21:59:57 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | n.v. | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | n.v. | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 0,12 USD (14.03.2024) | ||||||
Anlagestrategie Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des MSCI Emerging Markets Index widerspiegelt. Er investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien) aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung der Sektoren Large Cap und Mid Cap (d.h. Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung) an den Aktienmärkten in Schwellenländern. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Emerging Markets" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +2,32% | +9,55% | +12,61% | +7,39% | +15,40% | -4,48% | +14,08% | +66,96% | |||||||||||
BESTER FONDS | +11,19% | +21,78% | +26,62% | n.v. | +42,73% | +87,44% | +135,03% | +203,92% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +2,51% | +6,65% | +11,50% | +8,03% | +14,43% | -4,43% | +15,55% | +63,01% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -2,88% | -3,27% | -12,28% | n.v. | -6,23% | -57,36% | -48,77% | -42,63% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 16,18% | PREIS VORTAG | 38,93 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 0,41 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 39,23 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,03 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 33,99 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 4,50% | 12 MONATS-HOCH | 39,23 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 0,19% | 12 MONATS-TIEF | 33,06 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 1,09% | 3 JAHRES-HOCH | 45,35 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -55,39% | 3 JAHRES-TIEF | 32,22 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 6 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
Taiwan Semiconductor Manufacturing | 8,17% | |||||
Samsung Electronics Ltd | 3,96% | |||||
TENCENT HOLDINGS LTD | 3,55% | |||||
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2,02% | |||||
ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ET USDHA | 1,97% | |||||
Reliance Industries Ltd | 1,50% | |||||
ISHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED | 1,02% | |||||
SK Hynix Inc | 1,00% | |||||
PDD HOLDINGS ADS INC | 0,96% | |||||
ICICI Bank Ltd | 0,94% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Informationstechnologie | 23,30% | |||||
Finanzen | 23,21% | |||||
Konsumgüter zyklisch | 12,33% | |||||
Telekommunikationsdienstleister | 8,45% | |||||
Industrie / Investitionsgüter | 6,80% | |||||
Grundstoffe | 6,65% | |||||
Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,41% | |||||
Energie | 4,78% | |||||
Gesundheit / Healthcare | 3,35% | |||||
Versorger | 2,54% | |||||
Länderverteilung | ||||||
China | 25,01% | |||||
Indien | 17,63% | |||||
Taiwan | 17,35% | |||||
Südkorea | 12,72% | |||||
Emerging Markets | 11,54% | |||||
Brasilien | 3,26% | |||||
Saudi-Arabien | 3,20% | |||||
Südafrika | 2,78% | |||||
Mexiko | 2,69% | |||||
Deutschland | 1,97% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+8 | Valuta Verkauf | T+10 | ||||||
Fondsname bis 05.10.14: iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Inc) | |||||||||