Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: ETFL38 / DE000ETFL383
Fondsgesellschaft: Deka Investment GmbH
Fondswährung: EUR
Gründung: 03.03.2011
Fondsmanager: Deka ETF Team
Kurs aktuell 96,33  EUR Sparplan anlegenChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,60 EUR / 0,62%
Datum / Uhrzeit: 26.04.24 / 16:15
Geld / Brief:  Geld: 26.04.24 - 16:27:52, Brief: 26.04.24 - 16:27:52 96,33 EUR / 96,44 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX Markit iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified Index STRUKTUR voll replizierend
INDEXANBIETER Markit Group ERTRÄGE ausschüttend
INDEXTYP Benchmark-Index BENCHMARK 100% Markit iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified Index
FONDSVOLUMEN 147,80 Mio. EUR
Indexbeschreibung
Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (volle Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in maximal 40 Anleihen von europäischen Unternehmen, die außerhalb der Finanzwirtschaft tätig sind. Die Laufzeit der einzelnen Anleihen beträgt zwischen 1,5 und 10 Jahren. Das Rating der jeweiligen Anleihen beträgt BBB- oder besser.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.		 VOLUMEN
STÜCKE		 GELD
STÜCKE		 BRIEF
STÜCKE		  
Berlin 96,382  EUR
0,436  EUR / 0,45%		 0,00  EUR
0 Stk.		 96,24 EUR
4.000 Stk.		 96,53 EUR
4.000 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 26.04.24 / 16:20 26.04.24 / 16:25:39
Stuttgart FXplus 96,11  EUR
-0,13  EUR / -0,13%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 26.04.24 / 11:58 01.01.70 / 01:00:00
Düsseldorf 96,312  EUR
0,614  EUR / 0,64%		 0,00  EUR
0 Stk.		 96,31 EUR
5.200 Stk.		 96,45 EUR
5.200 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 26.04.24 / 16:16 26.04.24 / 16:25:39
Frankfurt 96,05  EUR
0,18  EUR / 0,19%		 0,00  EUR
0 Stk.		 96,31 EUR
1.038 Stk.		 96,45 EUR
1.037 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 26.04.24 / 10:34 26.04.24 / 16:25:39
Tradegate 96,010  EUR
0,019  EUR / 0,02%		 192,02  EUR
2 Stk.		 96,30 EUR
600 Stk.		 96,46 EUR
540 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 26.04.24 / 09:32 26.04.24 / 16:25:40
Xetra 96,176  EUR
0,116  EUR / 0,12%		 0,00  EUR
0 Stk.		 96,31 EUR
54 Stk.		 96,46 EUR
477 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 26.04.24 / 13:12 26.04.24 / 16:25:39
Hamburg 96,07  EUR
0,04  EUR / 0,04%		 0,00  EUR
0 Stk.		 96,31 EUR
260 Stk.		 96,46 EUR
260 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 26.04.24 / 11:12 26.04.24 / 16:26:30
Hannover 95,96  EUR
-0,07  EUR / -0,07%		 0,00  EUR
0 Stk.		 96,31 EUR
260 Stk.		 96,46 EUR
260 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 26.04.24 / 09:06 26.04.24 / 16:26:31
Lang & Schwarz Exchange 96,308  EUR
0,532  EUR / 0,56%		 n.v.  EUR
0 Stk.		 96,31 EUR
72 Stk.		 96,46 EUR
72 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 26.04.24 / 16:25 26.04.24 / 16:25:39
Stuttgart 96,33  EUR
0,60  EUR / 0,62%		 0,00  EUR
0 Stk.		 96,31 EUR Kursstellung in Realtime
2.909 Stk.		 96,42 EUR Kursstellung in Realtime
2.905 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 26.04.24 / 16:15:09 26.04.24 / 16:42:49
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
96,28 EUR
72 Stk.		96,43 EUR
72 Stk.		 26.04.24 16:42:27
Baader
Kursstellung in Realtime
96,28 EUR
150 Stk.		96,43 EUR
150 Stk.		 26.04.24 16:42:57
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. 0,20% MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Ja
TER P.A. n.v. LETZTE AUSSCHÜTTUNG 0,57 EUR (10.04.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds bildet die Performance des Markit iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified Preisindex nach. Der Index bildet den Markt für in Euro denominierte Corporate Bonds ab und beinhaltet bis zu 40 liquide Anleihen von Unternehmen, deren Hauptgeschäftsfeld nicht finanzwirtschaftlich geprägt ist.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -1,21%
1 WOCHE -0,29%
1 MONAT -0,82%
3 MONAT +0,12%
6 MONAT +5,09%
1 JAHR +4,65%
3 JAHR -10,73%
SEIT AUFLAGE +27,23%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Euroland, Euro"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS -0,82% +0,12% +5,09% -1,21% +4,65% -10,73% -6,72% +4,39%
BESTER FONDS +1,37% +3,13% +8,95% n.v. +11,69% +19,48% +16,42% +32,31%
SEKTOR-⌀ -0,65% -0,14% +4,76% -0,70% +4,82% -7,60% -4,21% +6,10%
SCHLECHTESTER FONDS -2,55% -3,78% -1,31% n.v. +2,17% -17,69% -10,84% -5,13%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 4,77% PREIS VORTAG 95,74 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) 0,45 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 98,79 EUR
INFORMATION RATIO -0,03 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 95,74 EUR
TREYNOR RATIO 1,68% 12 MONATS-HOCH 99,26 EUR
JENSEN´S ALPHA 0,78% 12 MONATS-TIEF 91,74 EUR
BETAFAKTOR 1,27% 3 JAHRES-HOCH 115,44 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -17,22% 3 JAHRES-TIEF 90,74 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 7 Monate
Top-Holdings
Bayer AG MTN 23/33 3,90%
Bouygues S.A. Bonds 22/32 3,50%
Stellantis N.V. MTN 23/31 3,30%
Siemens Finan.maatschappij NV MTN 23/31 3,20%
RWE AG MTN 22/25 3,10%
TenneT Holding B.V. MTN 22/26 3,00%
EDP Finance B.V. MTN 22/29 2,90%
Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 21/26 2,90%
Länderverteilung
Deutschland 34,40%
Frankreich 27,10%
Großbritannien 11,90%
Niederlande 8,80%
Italien 5,00%
Portugal 2,90%
Schweiz 2,90%
Spanien 2,40%
Dänemark 2,20%
Irland 1,90%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Fondsname bis 19.07.2013: ETFlab iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified
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