Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max.  Jahre
WKN / ISIN: ETFL38 / DE000ETFL383
Fondsgesellschaft: Deka Investment GmbH
Fondswährung: EUR
Gründung: 03.03.2011
Fondsmanager: Deka ETF Team
Kurs aktuell 97,79  EUR Sparplan anlegenChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,10 EUR / 0,10%
Datum / Uhrzeit: 28.03.24 / 18:45
Geld / Brief:  Geld: 28.03.24 - 18:47:21, Brief: 28.03.24 - 18:47:21 97,79 EUR / 98,22 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX Markit iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified Index STRUKTUR voll replizierend
INDEXANBIETER Markit Group ERTRÄGE ausschüttend
INDEXTYP Benchmark-Index BENCHMARK 100% Markit iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified Index
FONDSVOLUMEN 147,80 Mio. EUR
Indexbeschreibung
Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (volle Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in maximal 40 Anleihen von europäischen Unternehmen, die außerhalb der Finanzwirtschaft tätig sind. Die Laufzeit der einzelnen Anleihen beträgt zwischen 1,5 und 10 Jahren. Das Rating der jeweiligen Anleihen beträgt BBB- oder besser.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.
VOLUMEN
STÜCKE
GELD
STÜCKE
BRIEF
STÜCKE
 
Berlin 97,998  EUR
0,088  EUR / 0,09%
0,00  EUR
0 Stk.
97,55 EUR
1.800 Stk.
98,46 EUR
1.800 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 28.03.24 / 18:21 28.03.24 / 18:21:12
Stuttgart FXplus 97,77  EUR
0,13  EUR / 0,13%
0,00  EUR
0 Stk.
0,00 EUR
0 Stk.
0,00 EUR
0 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 28.03.24 / 11:58 01.01.70 / 01:00:00
Düsseldorf 97,754  EUR
0,096  EUR / 0,10%
0,00  EUR
0 Stk.
97,75 EUR
5.200 Stk.
98,26 EUR
5.100 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 28.03.24 / 18:47 28.03.24 / 18:47:21
Frankfurt 97,626  EUR
0,036  EUR / 0,04%
0,00  EUR
0 Stk.
97,75 EUR
360 Stk.
98,26 EUR
360 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 28.03.24 / 09:12 28.03.24 / 18:47:21
Tradegate 98,042  EUR
0,120  EUR / 0,12%
91.778,68  EUR
937 Stk.
97,84 EUR
120 Stk.
98,17 EUR
120 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 28.03.24 / 17:08 28.03.24 / 17:39:32
Xetra 98,10  EUR
0,28  EUR / 0,28%
36.891,15  EUR
377 Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
0,00 EUR
n.v. Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 28.03.24 / 17:36 01.01.70 / 01:00:00
Hamburg 97,65  EUR
0,16  EUR / 0,16%
0,00  EUR
0 Stk.
97,75 EUR
103 Stk.
98,26 EUR
102 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 28.03.24 / 09:26 28.03.24 / 18:19:04
Hannover 97,62  EUR
0,13  EUR / 0,13%
0,00  EUR
0 Stk.
97,75 EUR
103 Stk.
98,26 EUR
102 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 28.03.24 / 09:13 28.03.24 / 18:19:04
Lang & Schwarz Exchange 97,842  EUR
0,110  EUR / 0,11%
n.v.  EUR
0 Stk.
97,84 EUR
71 Stk.
98,17 EUR
71 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 28.03.24 / 17:46 28.03.24 / 18:55:38
Stuttgart 97,79  EUR
0,10  EUR / 0,10%
19.554,00  EUR
200 Stk.
97,79 EUR Kursstellung in Realtime
1.534 Stk.
98,22 EUR Kursstellung in Realtime
1.528 Stk.
Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 28.03.24 / 18:45:10 28.03.24 / 19:00:14
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
97,84 EUR
71 Stk.
98,17 EUR
71 Stk.
28.03.24 19:10:38
Baader
Kursstellung in Realtime
97,72 EUR
717 Stk.
98,30 EUR
717 Stk.
28.03.24 17:36:10
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. 0,20% MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Ja
TER P.A. n.v. LETZTE AUSSCHÜTTUNG 0,57 EUR (10.01.2024)
Anlagestrategie
Der Fonds bildet die Performance des Markit iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified Preisindex nach. Der Index bildet den Markt für in Euro denominierte Corporate Bonds ab und beinhaltet bis zu 40 liquide Anleihen von Unternehmen, deren Hauptgeschäftsfeld nicht finanzwirtschaftlich geprägt ist.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -0,56%
1 WOCHE +0,45%
1 MONAT +0,70%
3 MONAT -0,73%
6 MONAT +5,68%
1 JAHR +4,21%
3 JAHR -10,10%
SEIT AUFLAGE +28,07%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Euroland, Euro"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS +0,70% -0,73% +5,68% -0,56% +4,21% -10,10% -5,09% +5,66%
BESTER FONDS +1,34% +2,44% +8,78% n.v. +13,70% +15,10% +15,93% +33,85%
SEKTOR-⌀ +0,74% -0,23% +5,42% +0,00% +5,88% -6,88% -2,99% +7,36%
SCHLECHTESTER FONDS -2,38% -4,63% +0,32% n.v. +2,69% -15,59% -8,81% -5,07%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 4,92% PREIS VORTAG 97,70 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) 0,56 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 98,79 EUR
INFORMATION RATIO 0,01 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 95,85 EUR
TREYNOR RATIO 2,15% 12 MONATS-HOCH 99,26 EUR
JENSEN´S ALPHA 0,86% 12 MONATS-TIEF 91,74 EUR
BETAFAKTOR 1,29% 3 JAHRES-HOCH 115,44 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -17,22% 3 JAHRES-TIEF 90,74 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 7 Monate
Top-Holdings
Bayer AG MTN 23/33 3,90%
Bouygues S.A. Bonds 22/32 3,50%
Stellantis N.V. MTN 23/31 3,30%
Siemens Finan.maatschappij NV MTN 23/31 3,20%
RWE AG MTN 22/25 3,10%
TenneT Holding B.V. MTN 22/26 3,00%
EDP Finance B.V. MTN 22/29 2,90%
Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 21/26 2,90%
Länderverteilung
Deutschland 34,40%
Frankreich 27,10%
Großbritannien 11,90%
Niederlande 8,80%
Italien 5,00%
Portugal 2,90%
Schweiz 2,90%
Spanien 2,40%
Dänemark 2,20%
Irland 1,90%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Fondsname bis 19.07.2013: ETFlab iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified
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