Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | Markit iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified Index | STRUKTUR | voll replizierend | ||||||
INDEXANBIETER | Markit Group | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | 100% Markit iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 147,80 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (volle Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in maximal 40 Anleihen von europäischen Unternehmen, die außerhalb der Finanzwirtschaft tätig sind. Die Laufzeit der einzelnen Anleihen beträgt zwischen 1,5 und 10 Jahren. Das Rating der jeweiligen Anleihen beträgt BBB- oder besser. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 97,998
EUR
0,088 EUR / 0,09% |
0,00
EUR
0 Stk. |
97,55 EUR
1.800 Stk. |
98,46 EUR
1.800 Stk. |
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Stuttgart FXplus | 97,77
EUR
0,13 EUR / 0,13% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 97,754
EUR
0,096 EUR / 0,10% |
0,00
EUR
0 Stk. |
97,75 EUR
5.200 Stk. |
98,26 EUR
5.100 Stk. |
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Frankfurt | 97,626
EUR
0,036 EUR / 0,04% |
0,00
EUR
0 Stk. |
97,75 EUR
360 Stk. |
98,26 EUR
360 Stk. |
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Tradegate | 98,042
EUR
0,120 EUR / 0,12% |
91.778,68
EUR
937 Stk. |
97,84 EUR
120 Stk. |
98,17 EUR
120 Stk. |
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Xetra | 98,10
EUR
0,28 EUR / 0,28% |
36.891,15
EUR
377 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hamburg | 97,65
EUR
0,16 EUR / 0,16% |
0,00
EUR
0 Stk. |
97,75 EUR
103 Stk. |
98,26 EUR
102 Stk. |
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Hannover | 97,62
EUR
0,13 EUR / 0,13% |
0,00
EUR
0 Stk. |
97,75 EUR
103 Stk. |
98,26 EUR
102 Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 97,842
EUR
0,110 EUR / 0,11% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
97,84 EUR
71 Stk. |
98,17 EUR
71 Stk. |
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Stuttgart | 97,79
EUR
0,10 EUR / 0,10% |
19.554,00
EUR
200 Stk. |
97,79 EUR
1.534 Stk. |
98,22 EUR
1.528 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 97,84 EUR 71 Stk. | 98,17 EUR 71 Stk. |
28.03.24 | 19:10:38 | ||||||
Baader
| 97,72 EUR 717 Stk. | 98,30 EUR 717 Stk. |
28.03.24 | 17:36:10 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,20% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | n.v. | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 0,57 EUR (10.01.2024) | ||||||
Anlagestrategie Der Fonds bildet die Performance des Markit iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified Preisindex nach. Der Index bildet den Markt für in Euro denominierte Corporate Bonds ab und beinhaltet bis zu 40 liquide Anleihen von Unternehmen, deren Hauptgeschäftsfeld nicht finanzwirtschaftlich geprägt ist. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Euroland, Euro" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +0,70% | -0,73% | +5,68% | -0,56% | +4,21% | -10,10% | -5,09% | +5,66% | |||||||||||
BESTER FONDS | +1,34% | +2,44% | +8,78% | n.v. | +13,70% | +15,10% | +15,93% | +33,85% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +0,74% | -0,23% | +5,42% | +0,00% | +5,88% | -6,88% | -2,99% | +7,36% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -2,38% | -4,63% | +0,32% | n.v. | +2,69% | -15,59% | -8,81% | -5,07% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 4,92% | PREIS VORTAG | 97,70 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 0,56 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 98,79 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,01 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 95,85 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 2,15% | 12 MONATS-HOCH | 99,26 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 0,86% | 12 MONATS-TIEF | 91,74 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 1,29% | 3 JAHRES-HOCH | 115,44 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -17,22% | 3 JAHRES-TIEF | 90,74 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 7 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
Bayer AG MTN 23/33 | 3,90% | |||||
Bouygues S.A. Bonds 22/32 | 3,50% | |||||
Stellantis N.V. MTN 23/31 | 3,30% | |||||
Siemens Finan.maatschappij NV MTN 23/31 | 3,20% | |||||
RWE AG MTN 22/25 | 3,10% | |||||
TenneT Holding B.V. MTN 22/26 | 3,00% | |||||
EDP Finance B.V. MTN 22/29 | 2,90% | |||||
Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 21/26 | 2,90% | |||||
Länderverteilung | ||||||
Deutschland | 34,40% | |||||
Frankreich | 27,10% | |||||
Großbritannien | 11,90% | |||||
Niederlande | 8,80% | |||||
Italien | 5,00% | |||||
Portugal | 2,90% | |||||
Schweiz | 2,90% | |||||
Spanien | 2,40% | |||||
Dänemark | 2,20% | |||||
Irland | 1,90% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||
Fondsname bis 19.07.2013: ETFlab iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified | |||||||||