Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF

WKN / ISIN: ETFL14 / DE000ETFL144 Fondsgesellschaft: Deka Investment GmbH Fondswährung: EUR Gründung: 03.03.2009 Fondsmanager: Deka ETF Team Kurs aktuell 99,30  EUR Diff. abs / Diff. rel: -0,226 EUR / -0,23% Datum / Uhrzeit: 25.04.24 / 22:02 Geld / Brief:    99,13 EUR / 99,48 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7			STRUKTUR		voll replizierend
	INDEXANBIETER		Markit Group			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		100% iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7
	FONDSVOLUMEN		81,60 Mio. EUR

Indexbeschreibung Der Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 bildet das Segment der größten und umsatzstärksten europäischen Staatsanleihen mit Laufzeiten von 5-7 Jahren ab und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Staaten mit Euro-Währung.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

99,308  EUR -0,244  EUR / -0,25%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 21:48

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

99,65  EUR -0,15  EUR / -0,15%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

99,164  EUR -0,244  EUR / -0,25%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 21:46

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

99,278  EUR -0,668  EUR / -0,67%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 17:26

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

99,302  EUR -0,226  EUR / -0,23%

n.v.  EUR 0 Stk.

99,13 EUR 240 Stk.

99,48 EUR 240 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 22:02

25.04.24 / 22:00:01

Xetra

99,372  EUR -0,232  EUR / -0,23%

42.928,70  EUR 432 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

99,54  EUR -0,36  EUR / -0,36%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 09:12

01.01.70 / 01:00:00

Hannover

99,52  EUR -0,38  EUR / -0,38%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 09:10

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

99,102  EUR -0,224  EUR / -0,23%

n.v.  EUR 0 Stk.

99,10 EUR 10 Stk.

99,52 EUR 10 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 21:59

25.04.24 / 22:59:14

München

99,44  EUR -0,55  EUR / -0,55%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 08:05

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

99,20  EUR -0,25  EUR / -0,25%

0,00  EUR 0 Stk.

98,93 EUR 1.517 Stk.

99,68 EUR 1.505 Stk.

Datum / Zeit

25.04.24 / 21:56:41

26.04.24 / 07:30:01

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		99,10 EUR 10 Stk.		99,52 EUR 10 Stk.		25.04.24		07:30:02
	Baader		99,15 EUR 250 Stk.		99,50 EUR 250 Stk.		25.04.24		17:40:18

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,15%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,25 EUR (10.04.2024)

Anlagestrategie Der Fonds strebt als Anlageziel die Wertentwicklung an, die der Wertentwicklung des europäischen Rentenmarktes für Staatsanleihen in Euro, dargestellt durch den Markit iBoxx (R) EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 (Preisindex), entspricht. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Markit iBoxx (R) EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 (Preisindex) angestrebt. Der Index bildet das Segment der größten und umsatzstärksten europäischen Staatsanleihen ab und besteht aus Einzelwerten unterschiedlicher Staaten mit Euro-Währung.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -1,73% 1 WOCHE +0,14% 1 MONAT -0,82% 3 MONAT -0,10% 6 MONAT +5,08% 1 JAHR +4,38% 3 JAHR -11,82% SEIT AUFLAGE +41,08%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten, Euroland, Euro"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-0,82%

-0,10%

+5,08%

-1,73%

+4,38%

-11,82%

-8,14%

+5,39%

BESTER FONDS

+1,06%

+2,01%

+5,08%

n.v.

+4,38%

-3,28%

-3,20%

+5,39%

SEKTOR-⌀

-0,52%

-0,19%

+3,13%

-1,30%

+3,34%

-8,61%

-7,04%

+0,51%

SCHLECHTESTER FONDS

-0,82%

-0,56%

+1,80%

n.v.

+2,06%

-11,82%

-11,08%

-6,86%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		5,39%			PREIS VORTAG		99,53 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,12			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		102,43 EUR
	INFORMATION RATIO		0,05			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		99,53 EUR
	TREYNOR RATIO		0,46%			12 MONATS-HOCH		103,18 EUR
	JENSEN´S ALPHA		1,45%			12 MONATS-TIEF		95,23 EUR
	BETAFAKTOR		1,42%			3 JAHRES-HOCH		119,53 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-15,92%			3 JAHRES-TIEF		95,02 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		7 Monate

	Top-Holdings
	Rep. Frankreich OAT 14/30				7,50%
	Rep. Frankreich OAT 17/28				6,50%
	Königreich Spanien Obligaciones 20/30				6,40%
	Königreich Spanien Bonos 19/29				5,80%
	Republik Italien B.T.P. 19/30				5,80%
	Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30				5,60%
	Koenigreich Spanien Bonos 22/29				5,30%
	Republik Italien B.T.P. 22/29				5,30%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 19.07.2013: ETFlab iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7