Xtrackers II Target Mat. Sept 2031 EUR Corp. Bd UCITS ETF 1D | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | n.v. | STRUKTUR | n.v. | ||||||
INDEXANBIETER | n.v. | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | n.v. | BENCHMARK | Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 50,09 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung n.v. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 28,49
EUR
0,03 EUR / 0,11% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart FXplus | 28,488
EUR
-0,018 EUR / -0,06% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 28,28
EUR
-0,12 EUR / -0,43% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Frankfurt | 28,291
EUR
-0,117 EUR / -0,41% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Tradegate | 28,428
EUR
-0,091 EUR / -0,32% |
2.863,88
EUR
100 Stk. |
28,22 EUR
400 Stk. |
28,64 EUR
400 Stk. |
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Xetra | 28,422
EUR
-0,094 EUR / -0,33% |
38.223,58
EUR
1.342 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 28,27
EUR
-0,12 EUR / -0,41% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
28,27 EUR
35 Stk. |
28,54 EUR
35 Stk. |
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München | 28,461
EUR
-0,013 EUR / -0,05% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 28,282
EUR
-0,120 EUR / -0,42% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 28,27 EUR 35 Stk. | 28,54 EUR 35 Stk. |
30.04.24 | 22:59:08 | ||||||
Baader
| 28,28 EUR 400 Stk. | 28,51 EUR 400 Stk. |
30.04.24 | 21:59:47 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,02% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Nein | ||||||
TER P.A. | 0,12% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 0,13 EUR (21.02.2024) | ||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI Index widerzuspiegeln. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche Euro-Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und Fälligkeitsterminen zwischen dem 1. Oktober 2030 und dem 30. September 2031 widerzuspiegeln, wobei Anleihen ausgeschlossen sind, die keine spezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien erfüllen. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Laufzeitfonds, Welt, Euro" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | -0,79% | -0,08% | n.v. | -0,92% | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |||||||||||
BESTER FONDS | +1,78% | +3,10% | +7,82% | n.v. | +14,45% | +27,76% | +5,93% | n.v. | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -0,24% | +0,35% | +4,80% | +0,41% | +6,48% | -1,82% | +1,86% | n.v. | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -1,14% | -4,08% | +1,28% | n.v. | +3,34% | -8,92% | -2,23% | n.v. | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | n.v. | PREIS VORTAG | 28,52 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | n.v. | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 29,08 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | n.v. | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 28,25 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | n.v. | 12 MONATS-HOCH | 0,00 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | n.v. | 12 MONATS-TIEF | 0,00 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | n.v. | 3 JAHRES-HOCH | 0,00 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | n.v. | 3 JAHRES-TIEF | 0,00 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 1 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
JPMORGAN CHASE + CO XS2717291970 | 1,58% | |||||
INTESA SANPAOLO SPA XS2673808726 | 1,13% | |||||
UBS GROUP AG CH1174335740 | 1,12% | |||||
BNP PARIBAS FR001400KY44 | 1,04% | |||||
CREDIT AGRICOLE SA FR001400HCR4 | 1,03% | |||||
THERMO FISHER SC FNCE I XS2366407018 | 1,03% | |||||
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG XS2762369549 | 1,01% | |||||
CAIXABANK SA XS2764459363 | 1,01% | |||||
TAKEDA PHARMACEUTICAL XS1843449395 | 0,98% | |||||
DH EUROPE FINANCE II XS2050406094 | 0,96% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Divers | 98,69% | |||||
Kasse | 1,31% | |||||
Länderverteilung | ||||||
Frankreich | 18,58% | |||||
USA | 18,45% | |||||
Niederlande | 15,43% | |||||
Großbritannien | 9,35% | |||||
Deutschland | 8,65% | |||||
Luxemburg | 5,12% | |||||
Spanien | 4,29% | |||||
Italien | 4,12% | |||||
Finnland | 2,22% | |||||
Schweiz | 1,96% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||