Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedged | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | iBoxx® USD Treasuries Index | STRUKTUR | optimiert | ||||||
INDEXANBIETER | Markit Group | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | iBoxx® $ Treasuries Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 1.513,13 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung Der Index bildet die Gesamtheit der auf USD lautenden Staatsanleihen ab, die von der US-Regierung begeben werden. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 91,032
EUR
-0,126 EUR / -0,14% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart FXplus | 91,16
EUR
-0,01 EUR / -0,01% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 90,714
EUR
-0,222 EUR / -0,24% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Frankfurt | 90,794
EUR
-0,178 EUR / -0,20% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Tradegate | 91,033
EUR
-0,125 EUR / -0,14% |
20.935,64
EUR
230 Stk. |
90,20 EUR
120 Stk. |
91,87 EUR
120 Stk. |
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Xetra | 91,056
EUR
-0,090 EUR / -0,10% |
1.338.173,96
EUR
14.701 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 90,758
EUR
-0,164 EUR / -0,18% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
90,76 EUR
54 Stk. |
91,21 EUR
54 Stk. |
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München | 91,012
EUR
0,000 EUR / 0,00% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 90,73
EUR
-0,23 EUR / -0,25% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 90,76 EUR 54 Stk. | 91,21 EUR 54 Stk. |
30.04.24 | 22:59:08 | ||||||
Baader
| 90,72 EUR 772 Stk. | 91,11 EUR 772 Stk. |
30.04.24 | 22:00:00 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,01% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,10% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 1,23 EUR (21.02.2024) | ||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des iBoxx USD Treasuries Index abzubilden. Der Referenzindex bildet die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) mit einer Restlaufzeit von mindestens 18 Monaten bei Emission und einer Restlaufzeit von mindestens 1 Jahr an einem Neugewichtungstag ab, die auf US-Dollar lauten und von der US-Regierung begeben werden. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, USA, US-Dollar" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | -2,17% | -2,49% | +2,76% | -3,51% | -4,56% | -15,69% | -11,05% | n.v. | |||||||||||
BESTER FONDS | +0,62% | +0,79% | +9,04% | n.v. | +5,69% | +13,34% | +14,92% | +55,28% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -1,48% | -1,41% | +3,22% | -0,63% | -1,48% | -2,41% | +0,10% | +34,07% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -6,18% | -10,53% | -1,45% | n.v. | -16,67% | -34,88% | -27,49% | -12,93% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 6,41% | PREIS VORTAG | 91,16 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | -0,87 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 96,30 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,03 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 90,12 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | -7,80% | 12 MONATS-HOCH | 99,62 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -1,15% | 12 MONATS-TIEF | 89,22 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 0,72% | 3 JAHRES-HOCH | 118,91 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -15,83% | 3 JAHRES-TIEF | 89,22 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 6 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
US TREASURY N/B US91282CJJ18 | 0,89% | |||||
US TREASURY N/B US91282CHT18 | 0,82% | |||||
US TREASURY N/B US91282CFV81 | 0,77% | |||||
US TREASURY N/B US91282CBL46 | 0,75% | |||||
US TREASURY N/B US91282CCB54 | 0,75% | |||||
US TREASURY N/B US91282CAV37 | 0,74% | |||||
US TREASURY N/B US91282CEP23 | 0,72% | |||||
US TREASURY N/B US91282CGM73 | 0,72% | |||||
US TREASURY N/B US91282CHC82 | 0,72% | |||||
US TREASURY N/B US91282CDJ71 | 0,71% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Divers | 99,39% | |||||
Kasse | 0,61% | |||||
Länderverteilung | ||||||
USA | 99,39% | |||||
Kasse | 0,61% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||
Fondsname bis 15.02.2018: db x-trackers II IBOXX $ TREASURIES UCITS ETF (DR) 2D | |||||||||