Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C

WKN / ISIN: DBX0NN / LU0908508814 Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A. Fondswährung: EUR Gründung: 14.08.2013 Fondsmanager: DWS Investments UK Limited Kurs aktuell 22,15  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,009 EUR / 0,04% Datum / Uhrzeit: 10.05.24 / 22:26 Geld / Brief:    21,95 EUR / 22,35 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index			STRUKTUR		optimiert
	INDEXANBIETER		Bloomberg L.P.			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index
	FONDSVOLUMEN		120,22 Mio. EUR

Indexbeschreibung Der Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu inflationsgeschützten Staatsanleihen entwickelter Länder, die in der jeweiligen Heimatwährung emittiert wurden. Alle Laufzeiten sind enthalten. Rating: Investment Grade. Währungsgesichert in Euro (EUR).

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

22,147  EUR 0,008  EUR / 0,04%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

10.05.24 / 21:48

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

22,21  EUR 0,06  EUR / 0,28%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

10.05.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

21,945  EUR 0,008  EUR / 0,04%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

10.05.24 / 21:46

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

21,945  EUR 0,009  EUR / 0,04%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

10.05.24 / 19:32

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

22,148  EUR 0,009  EUR / 0,04%

13.177,95  EUR 594 Stk.

21,95 EUR 500 Stk.

22,35 EUR 500 Stk.

Datum / Zeit

10.05.24 / 22:26

10.05.24 / 21:54:24

Xetra

22,147  EUR 0,021  EUR / 0,09%

3.475,49  EUR 157 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

10.05.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

22,20  EUR 0,05  EUR / 0,23%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

10.05.24 / 09:26

01.01.70 / 01:00:00

Hannover

22,21  EUR 0,22  EUR / 1,00%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

10.05.24 / 09:19

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

21,926  EUR 0,008  EUR / 0,04%

n.v.  EUR 0 Stk.

21,93 EUR 136 Stk.

22,37 EUR 136 Stk.

Datum / Zeit

10.05.24 / 21:59

10.05.24 / 22:59:15

München

22,203  EUR 0,000  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

10.05.24 / 08:19

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

21,956  EUR -0,084  EUR / -0,38%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

10.05.24 / 21:56:28

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		21,95 EUR 227 Stk.		22,35 EUR 227 Stk.		10.05.24		12:59:15
	Baader		21,95 EUR 23 Stk.		22,35 EUR 23 Stk.		10.05.24		17:36:16

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,10%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,20%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays World Government Inflation-linked Bond Index abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung inflationsgebundener handelbarer Schuldtitel abbilden, die von Regierungen bestimmter Industrieländer begeben werden. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite berechnet: Es werden Beträge in Höhe der Zinszahlungen wieder im Index angelegt. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds den Index nachzubilden. Der Fonds kann Techniken/Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung, zur Ergebnisverbesserung einsetzen.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -0,15% 1 WOCHE +0,78% 1 MONAT +0,65% 3 MONAT +0,81% 6 MONAT +2,60% 1 JAHR +1,08% 3 JAHR -6,51% SEIT AUFLAGE +32,39%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds inflationsgeschützt, Welt, Hartwährungen (Welt)"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+0,65%

+0,81%

+2,60%

-0,15%

+1,08%

-6,51%

+0,19%

+28,96%

BESTER FONDS

+1,25%

+2,57%

+4,52%

n.v.

+8,76%

+33,16%

+30,46%

+71,68%

SEKTOR-⌀

+0,40%

+0,70%

+2,56%

+0,31%

+1,30%

+0,23%

+5,99%

+25,28%

SCHLECHTESTER FONDS

-1,31%

-4,35%

-1,68%

n.v.

-10,65%

-31,77%

-24,66%

-10,33%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		4,58%			PREIS VORTAG		22,14 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		-0,71			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		22,58 EUR
	INFORMATION RATIO		0,00			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		21,63 EUR
	TREYNOR RATIO		-2,59%			12 MONATS-HOCH		22,58 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,91%			12 MONATS-TIEF		21,09 EUR
	BETAFAKTOR		1,26%			3 JAHRES-HOCH		27,58 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-16,88%			3 JAHRES-TIEF		21,09 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		5 Monate

	Top-Holdings
	0,664% TSY INFL IX N/B 15.01.2026				1,71%
	0,404% TSY INFL IX N/B 15.07.2025				1,68%
	TSY INFL IX N/B US91282CDX65				1,59%
	TSY INFL IX N/B US91282CGK18				1,56%
	TSY INFL IX N/B US91282CCM10				1,54%
	TSY INFL IX N/B US912828V491				1,53%
	TSY INFL IX N/B US91282CEZ05				1,50%
	TSY INFL IX N/B US912828ZZ63				1,48%
	TSY INFL IX N/B US91282CBF77				1,48%
	TSY INFL IX N/B US91282CHP95				1,48%

	Sektorenverteilung
	Divers				99,64%
	Kasse				0,36%

	Länderverteilung
	USA				51,95%
	Großbritannien				21,72%
	Frankreich				8,51%
	Italien				5,64%
	Deutschland				2,80%
	Japan				2,50%
	Spanien				2,36%
	Kanada				1,66%
	Australien				1,10%
	Schweden				0,72%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 15.02.2018: db x-trackers II GLOBAL INFLATION-LINK. BD UCITS ETF (DR) 5C