Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 5C

WKN / ISIN: DBX0NN / LU0908508814 Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A. Fondswährung: EUR Gründung: 14.08.2013 Fondsmanager: DWS Investments UK Limited Kurs aktuell 22,19  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,142 EUR / 0,64% Datum / Uhrzeit: 23.05.24 / 12:15 Geld / Brief:  22,19 EUR / 22,21 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index			STRUKTUR		optimiert
	INDEXANBIETER		Bloomberg L.P.			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index
	FONDSVOLUMEN		115,01 Mio. EUR

Indexbeschreibung Der Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu inflationsgeschützten Staatsanleihen entwickelter Länder, die in der jeweiligen Heimatwährung emittiert wurden. Alle Laufzeiten sind enthalten. Rating: Investment Grade. Währungsgesichert in Euro (EUR).

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

22,194  EUR 0,003  EUR / 0,01%

0,00  EUR 0 Stk.

22,14 EUR 28.160 Stk.

22,27 EUR 28.160 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 11:58

23.05.24 / 12:16:37

Stuttgart FXplus

22,186  EUR 0,038  EUR / 0,17%

0,00  EUR 0 Stk.

22,19 EUR 100 Stk.

22,21 EUR 12.608 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 11:58

23.05.24 / 12:16:56

Düsseldorf

22,187  EUR 0,173  EUR / 0,79%

0,00  EUR 0 Stk.

22,19 EUR 1.000 Stk.

22,21 EUR 1.000 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 12:16

23.05.24 / 12:16:55

Frankfurt

22,184  EUR 0,196  EUR / 0,89%

0,00  EUR 0 Stk.

22,17 EUR 451 Stk.

22,21 EUR 451 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 11:58

23.05.24 / 12:16:56

Tradegate

22,436  EUR 0,245  EUR / 1,10%

291,67  EUR 13 Stk.

22,17 EUR 5.400 Stk.

22,21 EUR 2.300 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 09:30

23.05.24 / 12:16:58

Xetra

22,173  EUR -0,007  EUR / -0,03%

1.441,38  EUR 65 Stk.

22,19 EUR 99 Stk.

22,21 EUR 360 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 09:57

23.05.24 / 12:16:56

Hamburg

22,23  EUR 0,09  EUR / 0,41%

0,00  EUR 0 Stk.

22,17 EUR 1.128 Stk.

22,22 EUR 1.126 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 09:18

23.05.24 / 12:16:15

Hannover

22,15  EUR 0,04  EUR / 0,18%

0,00  EUR 0 Stk.

22,17 EUR 1.128 Stk.

22,22 EUR 1.126 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 09:17

23.05.24 / 12:16:15

Lang & Schwarz Exchange

22,186  EUR 0,217  EUR / 0,99%

22,17  EUR 1 Stk.

22,19 EUR 227 Stk.

22,21 EUR 227 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 12:16

23.05.24 / 12:16:55

München

22,168  EUR 0,000  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

22,17 EUR 500 Stk.

22,21 EUR 500 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 08:23

23.05.24 / 12:16:58

Stuttgart

22,188  EUR 0,142  EUR / 0,64%

0,00  EUR 0 Stk.

22,18 EUR 100 Stk.

22,20 EUR 12.610 Stk.

Datum / Zeit

23.05.24 / 12:15:42

23.05.24 / 12:31:59

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		22,18 EUR 227 Stk.		22,20 EUR 227 Stk.		23.05.24		12:32:01
	Baader		22,16 EUR 500 Stk.		22,20 EUR 500 Stk.		23.05.24		12:32:00

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,10%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,20%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays World Government Inflation-linked Bond Index abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung inflationsgebundener handelbarer Schuldtitel abbilden, die von Regierungen bestimmter Industrieländer begeben werden. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite berechnet: Es werden Beträge in Höhe der Zinszahlungen wieder im Index angelegt. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds den Index nachzubilden. Der Fonds kann Techniken/Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung, zur Ergebnisverbesserung einsetzen.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -0,03% 1 WOCHE +0,48% 1 MONAT +0,47% 3 MONAT +1,63% 6 MONAT +3,26% 1 JAHR +1,62% 3 JAHR -6,21% SEIT AUFLAGE +32,55%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds inflationsgeschützt, Welt, Hartwährungen (Welt)"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+0,47%

+1,63%

+3,26%

-0,03%

+1,62%

-6,21%

+0,58%

+27,77%

BESTER FONDS

+4,21%

+3,85%

+6,16%

n.v.

+6,85%

+33,04%

+29,65%

+66,40%

SEKTOR-⌀

-0,12%

+1,16%

+2,64%

+0,13%

+1,36%

+0,84%

+5,48%

+24,07%

SCHLECHTESTER FONDS

-4,67%

-3,44%

-1,89%

n.v.

-7,40%

-29,73%

-22,45%

-10,75%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		4,58%			PREIS VORTAG		22,05 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		-0,71			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		22,35 EUR
	INFORMATION RATIO		0,00			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		21,57 EUR
	TREYNOR RATIO		-2,59%			12 MONATS-HOCH		22,47 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,91%			12 MONATS-TIEF		20,82 EUR
	BETAFAKTOR		1,26%			3 JAHRES-HOCH		27,50 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-16,88%			3 JAHRES-TIEF		20,82 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		5 Monate

	Top-Holdings
	0,664% TSY INFL IX N/B 15.01.2026				1,74%
	0,404% TSY INFL IX N/B 15.07.2025				1,71%
	TSY INFL IX N/B US91282CDX65				1,57%
	TSY INFL IX N/B US91282CGK18				1,57%
	TSY INFL IX N/B US91282CCM10				1,54%
	TSY INFL IX N/B US912828V491				1,53%
	TSY INFL IX N/B US9128283R96				1,51%
	TSY INFL IX N/B US91282CCA71				1,49%
	TSY INFL IX N/B US91282CEZ05				1,49%
	TSY INFL IX N/B US912828S505				1,48%

	Sektorenverteilung
	Divers				99,69%
	Kasse				0,31%

	Länderverteilung
	USA				52,55%
	Großbritannien				21,29%
	Frankreich				8,63%
	Italien				5,82%
	Deutschland				2,80%
	Spanien				2,42%
	Japan				2,02%
	Kanada				1,61%
	Australien				1,08%
	Schweden				0,70%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 15.02.2018: db x-trackers II GLOBAL INFLATION-LINK. BD UCITS ETF (DR) 5C