Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: DBX0ND / LU0820950128
Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 27.11.2012
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Kurs aktuell 139,84  EUR Sparplan anlegenChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: -0,167 EUR / -0,12%
Datum / Uhrzeit: 10.05.24 / 22:02
Geld / Brief:    139,38 EUR / 140,30 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX Markit iBoxx EUR Liquid Covered Index STRUKTUR Swap-basiert
INDEXANBIETER IHS Markit ERTRÄGE thesaurierend
INDEXTYP Benchmark-Index BENCHMARK MARKIT IBOXX EUR LIQUID COVERED INDEX®
FONDSVOLUMEN 2,28 Mio. EUR
Indexbeschreibung
The Markit iBoxx EUR Liquid Covered Index Index is published by Markit Indices Limited and is designed to offer a tradeable exposure to the investment grade market for Euro denominated covered bonds The index rules have been designed to offer a broad coverage of the market with emphasis on liquidity to be suitable
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.		 VOLUMEN
STÜCKE		 GELD
STÜCKE		 BRIEF
STÜCKE		  
Berlin 140,51  EUR
-0,17  EUR / -0,12%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 10.05.24 / 21:53 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart FXplus 140,05  EUR
0,15  EUR / 0,11%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 10.05.24 / 11:58 01.01.70 / 01:00:00
Düsseldorf 139,38  EUR
-0,17  EUR / -0,12%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 10.05.24 / 21:46 01.01.70 / 01:00:00
Frankfurt 135,105  EUR
-0,155  EUR / -0,11%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 10.05.24 / 19:39 01.01.70 / 01:00:00
Tradegate 139,837  EUR
-0,167  EUR / -0,12%		 n.v.  EUR
0 Stk.		 139,38 EUR
80 Stk.		 140,30 EUR
80 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 10.05.24 / 22:02 10.05.24 / 21:54:24
Xetra 139,845  EUR
-0,205  EUR / -0,15%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 10.05.24 / 17:36 01.01.70 / 01:00:00
Lang & Schwarz Exchange 139,29  EUR
-0,18  EUR / -0,13%		 n.v.  EUR
0 Stk.		 139,29 EUR
7 Stk.		 140,39 EUR
7 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 10.05.24 / 21:59 10.05.24 / 22:59:14
München 140,08  EUR
0,00  EUR / 0,00%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 10.05.24 / 08:19 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart 139,38  EUR
0,27  EUR / 0,19%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.		 0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 10.05.24 / 21:55:32 01.01.70 / 01:00:00
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
139,38 EUR
7 Stk.		140,29 EUR
7 Stk.		 10.05.24 18:57:11
Baader
Kursstellung in Realtime
135,10 EUR
80 Stk.		144,56 EUR
80 Stk.		 10.05.24 17:36:06
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. 0,10% MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Ja
TER P.A. 0,20% LETZTE AUSSCHÜTTUNG
Anlagestrategie
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MARKIT IBOXX EUR LIQUID COVERED INDEX abzubilden. Hierzu erwirbt der Fonds Anleihen und/oder tätigt Bareinlagen und schließt in Bezug auf die Anleihen/Einlagen und den Index (ein) Finanzderivatgeschäft(e) mit der Deutschen Bank ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -0,68%
1 WOCHE +0,73%
1 MONAT +0,14%
3 MONAT +0,51%
6 MONAT +3,08%
1 JAHR +3,07%
3 JAHR -14,94%
SEIT AUFLAGE +3,70%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Pfandbriefe, Europa, Euro"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS +0,14% +0,51% +3,08% -0,68% +3,07% -14,94% -12,72% -1,67%
BESTER FONDS +1,42% +2,43% +7,64% n.v. +13,64% +26,98% +24,12% +24,91%
SEKTOR-⌀ +0,30% +0,99% +3,45% +0,89% +4,96% -3,87% -2,12% +6,26%
SCHLECHTESTER FONDS -2,07% -3,26% +0,20% n.v. -0,92% -22,28% -17,48% -5,68%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 4,43% PREIS VORTAG 140,00 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) -0,21 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 141,21 EUR
INFORMATION RATIO -0,08 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 138,59 EUR
TREYNOR RATIO -0,47% 12 MONATS-HOCH 141,60 EUR
JENSEN´S ALPHA 2,94% 12 MONATS-TIEF 132,85 EUR
BETAFAKTOR 1,98% 3 JAHRES-HOCH 166,81 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -17,95% 3 JAHRES-TIEF 131,61 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 7 Monate
Top-Holdings
The Toronto-Dominion Bank XS2782117464 1,42%
Bank of Nova Scotia XS2576390459 1,28%
Banco Santander SA ES0413900848 1,25%
BPCE SFH SA FR001400H8X1 1,17%
ING Bank NV XS2585966505 1,14%
Caisse de Refinancement de l'Habitat SA FR001400D5T9 1,06%
Compagnie de Financement Foncier FR001400GI73 1,03%
BPCE SFH SA FR001400F5R1 1,01%
Credit Mutuel Home Loan SFH SA FR001400FZ24 1,01%
BPCE SFH SA FR001400DGZ7 1,00%
Sektorenverteilung
Divers 68,32%
Finanzen 31,29%
Kasse 0,39%
Länderverteilung
Frankreich 39,86%
Deutschland 10,03%
Kanada 9,52%
Niederlande 7,26%
Finnland 5,86%
Schweden 4,35%
Spanien 3,90%
Norwegen 3,76%
Österreich 3,46%
Belgien 3,00%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Fondsname bis 15.02.2018: db x-trackers II iBoxx EUR Liquid Covered UCITS ETF 1C
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