Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: DBX0ND / LU0820950128
Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 27.11.2012
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Kurs aktuell 139,80  EUR Sparplan anlegenChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,29 EUR / 0,21%
Datum / Uhrzeit: 06.06.24 / 15:30
Geld / Brief:  Geld: 06.06.24 - 15:39:27, Brief: 06.06.24 - 15:39:27 140,18 EUR / 140,35 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX Markit iBoxx EUR Liquid Covered Index STRUKTUR Swap-basiert
INDEXANBIETER IHS Markit ERTRÄGE thesaurierend
INDEXTYP Benchmark-Index BENCHMARK MARKIT iBoxx EUR Liquid Covered® TR gross
FONDSVOLUMEN 2,25 Mio. EUR
Indexbeschreibung
The Markit iBoxx EUR Liquid Covered Index Index is published by Markit Indices Limited and is designed to offer a tradeable exposure to the investment grade market for Euro denominated covered bonds The index rules have been designed to offer a broad coverage of the market with emphasis on liquidity to be suitable
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.		 VOLUMEN
STÜCKE		 GELD
STÜCKE		 BRIEF
STÜCKE		  
Berlin 140,16  EUR
-1,08  EUR / -0,76%		 0,00  EUR
0 Stk.		 139,67 EUR
3.800 Stk.		 140,78 EUR
3.800 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 06.06.24 / 14:40 06.06.24 / 15:36:27
Stuttgart FXplus 140,31  EUR
0,05  EUR / 0,04%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 06.06.24 / 11:58 01.01.70 / 01:00:00
Düsseldorf 140,025  EUR
2,365  EUR / 1,72%		 0,00  EUR
0 Stk.		 140,16 EUR
100 Stk.		 140,37 EUR
100 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 06.06.24 / 15:16 06.06.24 / 15:39:26
Frankfurt 140,04  EUR
4,24  EUR / 3,12%		 0,00  EUR
0 Stk.		 140,15 EUR
72 Stk.		 140,37 EUR
72 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 06.06.24 / 15:28 06.06.24 / 15:39:26
Tradegate 140,569  EUR
0,295  EUR / 0,21%		 n.v.  EUR
0 Stk.		 140,03 EUR
480 Stk.		 140,41 EUR
360 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 05.06.24 / 22:01 06.06.24 / 15:39:26
Xetra 140,375  EUR
-0,365  EUR / -0,26%		 0,00  EUR
0 Stk.		 140,15 EUR
72 Stk.		 140,37 EUR
3 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 06.06.24 / 13:12 06.06.24 / 15:39:26
Lang & Schwarz Exchange 140,15  EUR
0,13  EUR / 0,09%		 n.v.  EUR
0 Stk.		 140,15 EUR
36 Stk.		 140,37 EUR
36 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 06.06.24 / 15:39 06.06.24 / 15:39:28
München 140,25  EUR
0,20  EUR / 0,14%		 0,00  EUR
0 Stk.		 140,15 EUR
80 Stk.		 140,37 EUR
80 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 06.06.24 / 13:16 06.06.24 / 15:39:26
Stuttgart 139,80  EUR
0,29  EUR / 0,21%		 0,00  EUR
0 Stk.		 140,06 EUR Kursstellung in Realtime
2.001 Stk.		 140,23 EUR Kursstellung in Realtime
1.997 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 06.06.24 / 15:30:50 06.06.24 / 15:54:26
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
140,03 EUR
36 Stk.		140,26 EUR
36 Stk.		 06.06.24 15:54:17
Baader
Kursstellung in Realtime
140,03 EUR
80 Stk.		140,26 EUR
80 Stk.		 06.06.24 15:54:14
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. 0,10% MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Ja
TER P.A. 0,20% LETZTE AUSSCHÜTTUNG
Anlagestrategie
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MARKIT IBOXX EUR LIQUID COVERED INDEX abzubilden. Hierzu erwirbt der Fonds Anleihen und/oder tätigt Bareinlagen und schließt in Bezug auf die Anleihen/Einlagen und den Index (ein) Finanzderivatgeschäft(e) mit der Deutschen Bank ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -0,60%
1 WOCHE +0,36%
1 MONAT +0,34%
3 MONAT +0,57%
6 MONAT +1,33%
1 JAHR +3,17%
3 JAHR -14,64%
SEIT AUFLAGE +3,78%
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Pfandbriefe, Europa, Euro"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS +0,34% +0,57% +1,33% -0,60% +3,17% -14,64% -13,52% -2,27%
BESTER FONDS +3,08% +2,56% +7,00% n.v. +14,04% +26,71% +23,55% +21,82%
SEKTOR-⌀ +0,43% +0,91% +2,28% +1,19% +5,25% -3,57% -2,43% +5,94%
SCHLECHTESTER FONDS -0,93% -0,97% -2,39% n.v. +2,19% -19,67% -16,99% -5,97%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 4,43% PREIS VORTAG 139,51 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) -0,21 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 141,28 EUR
INFORMATION RATIO -0,08 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 137,61 EUR
TREYNOR RATIO -0,47% 12 MONATS-HOCH 141,57 EUR
JENSEN´S ALPHA 2,94% 12 MONATS-TIEF 131,78 EUR
BETAFAKTOR 1,98% 3 JAHRES-HOCH 166,82 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -17,95% 3 JAHRES-TIEF 131,09 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 7 Monate
Sektorenverteilung
Divers 68,28%
Finanzen 31,34%
Kasse 0,38%
Länderverteilung
Frankreich 39,82%
Deutschland 10,02%
Kanada 9,56%
Niederlande 7,20%
Finnland 5,86%
Schweden 4,37%
Spanien 3,92%
Norwegen 3,77%
Österreich 3,45%
Belgien 3,00%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Fondsname bis 15.02.2018: db x-trackers II iBoxx EUR Liquid Covered UCITS ETF 1C
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