Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | iBoxx® Euro Germany Index TR | STRUKTUR | optimiert | ||||||
INDEXANBIETER | Markit Group | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | iBoxx® Euro Germany Total Return Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 382,80 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung n.v. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 168,425
EUR
0,275 EUR / 0,16% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart FXplus | 168,76
EUR
0,34 EUR / 0,20% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 167,855
EUR
-0,455 EUR / -0,27% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Frankfurt | 167,81
EUR
-0,55 EUR / -0,33% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Tradegate | 168,303
EUR
-0,424 EUR / -0,25% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
167,75 EUR
140 Stk. |
168,86 EUR
140 Stk. |
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Xetra | 168,165
EUR
-0,350 EUR / -0,21% |
27.508,18
EUR
163 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hamburg | 168,71
EUR
0,09 EUR / 0,05% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hannover | 168,73
EUR
0,43 EUR / 0,26% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 167,78
EUR
-0,48 EUR / -0,28% |
168,10
EUR
1 Stk. |
167,78 EUR
6 Stk. |
168,74 EUR
6 Stk. |
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München | 168,955
EUR
0,000 EUR / 0,00% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart | 167,86
EUR
-0,12 EUR / -0,07% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 167,86 EUR 30 Stk. | 168,66 EUR 30 Stk. |
10.05.24 | 12:59:13 | ||||||
Baader
| 167,90 EUR 120 Stk. | 168,70 EUR 120 Stk. |
10.05.24 | 21:59:30 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,05% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,15% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 1,11 EUR (21.02.2024) | ||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des IBOXX EUR GERMANY (R) abzubilden. Der Index bildet die auf Euro oder eine Altwährung (d.h. Anleihen, die in einer Währung vor der Euro-Einführung begeben wurden) lautenden Staatsanleihen ab, die von der deutschen Regierung begeben werden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Termineinlagen investieren und könnte zudem derivative Techniken einsetzen, wie z.B. mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Euroland, Euro" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +0,00% | -0,21% | +2,26% | -2,38% | +0,81% | -15,28% | -14,69% | -2,92% | |||||||||||
BESTER FONDS | +1,30% | +2,14% | +6,39% | n.v. | +10,92% | +7,25% | +16,97% | +74,27% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -0,47% | +0,44% | +3,44% | -1,54% | +2,88% | -13,64% | -10,38% | +1,60% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -0,56% | -3,95% | +0,61% | n.v. | +0,77% | -18,86% | -16,47% | -12,30% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 5,93% | PREIS VORTAG | 168,73 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | -0,58 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 175,63 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,27 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 166,84 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | -3,35% | 12 MONATS-HOCH | 175,63 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -0,09% | 12 MONATS-TIEF | 161,95 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 1,03% | 3 JAHRES-HOCH | 211,75 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -17,94% | 3 JAHRES-TIEF | 161,95 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 7 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE000BU2Z007 | 2,79% | |||||
4,00% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 04.01.2037 | 2,40% | |||||
2,50% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.08.2046 | 2,36% | |||||
0,50% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.02.2026 | 2,33% | |||||
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE000BU2Z015 | 2,27% | |||||
0,50% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.08.2027 | 2,23% | |||||
0,00% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.08.2026 | 2,22% | |||||
2,50% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 04.07.2044 | 2,21% | |||||
4,75% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 04.07.2034 | 2,18% | |||||
BUNDESOBLIGATION DE000BU25018 | 2,17% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Divers | 99,18% | |||||
Kasse | 0,82% | |||||
Länderverteilung | ||||||
Deutschland | 99,15% | |||||
Kasse | 0,82% | |||||
Euroland | 0,03% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||
Fondsname bis 15.02.2018: db x-trackers II GERMANY GOVERNMENT BOND UCITS ETF (DR) 1D | |||||||||