Xtrackers II Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-linked Bond Index | STRUKTUR | optimiert | ||||||
INDEXANBIETER | Barclays Capital | ERTRÄGE | thesaurierend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 538,37 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung Der Index soll die Wertentwicklung von auf Euro lautenden inflationsgebundenen handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) abbilden, die von Regierungen innerhalb der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (European Economic and Monetary Union (EMU))begeben werden. Für eine Aufnahme in den Index müssen die Anleihen über ein Investment Grade-Rating der führenden Rating-Agenturen verfügen. Zusätzliche Auswahlkriterien sind unter anderem das Mindestemissionsvolumen und die Mindestlaufzeit. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 235,89
EUR
-0,27 EUR / -0,11% |
0,00
EUR
0 Stk. |
235,81 EUR
90 Stk. |
236,34 EUR
90 Stk. |
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Stuttgart FXplus | 236,90
EUR
1,20 EUR / 0,51% |
0,00
EUR
0 Stk. |
236,06 EUR
1.187 Stk. |
236,18 EUR
1.186 Stk. |
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Düsseldorf | 235,99
EUR
-0,17 EUR / -0,07% |
0,00
EUR
0 Stk. |
236,03 EUR
2.200 Stk. |
236,21 EUR
2.200 Stk. |
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Frankfurt | 235,96
EUR
-0,20 EUR / -0,08% |
0,00
EUR
0 Stk. |
236,02 EUR
85 Stk. |
236,21 EUR
85 Stk. |
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Tradegate | 235,970
EUR
-0,441 EUR / -0,19% |
944,39
EUR
4 Stk. |
236,02 EUR
220 Stk. |
236,22 EUR
220 Stk. |
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Xetra | 236,22
EUR
-0,32 EUR / -0,14% |
4.015,74
EUR
17 Stk. |
236,02 EUR
141 Stk. |
236,22 EUR
59 Stk. |
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Hamburg | 236,12
EUR
-0,75 EUR / -0,32% |
0,00
EUR
0 Stk. |
235,98 EUR
106 Stk. |
236,16 EUR
106 Stk. |
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Hannover | 236,15
EUR
-0,72 EUR / -0,30% |
0,00
EUR
0 Stk. |
235,98 EUR
106 Stk. |
236,16 EUR
106 Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 236,02
EUR
0,11 EUR / 0,05% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
236,02 EUR
21 Stk. |
236,22 EUR
21 Stk. |
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München | 236,65
EUR
0,00 EUR / 0,00% |
0,00
EUR
0 Stk. |
236,02 EUR
90 Stk. |
236,23 EUR
90 Stk. |
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Stuttgart | 235,96
EUR
-0,20 EUR / -0,08% |
0,00
EUR
0 Stk. |
235,98 EUR
1.188 Stk. |
236,10 EUR
1.187 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 235,94 EUR 21 Stk. | 236,15 EUR 21 Stk. |
17.05.24 | 11:09:03 | ||||||
Baader
| 235,94 EUR 128 Stk. | 236,16 EUR 128 Stk. |
17.05.24 | 11:09:04 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,05% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | 0,15% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-linked Bond Index ETF abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds inflationsgeschützt, Euroland, Euro" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +0,22% | +1,32% | +3,76% | -0,33% | +2,61% | +0,85% | +9,57% | +20,05% | |||||||||||
BESTER FONDS | +1,39% | +2,12% | +7,18% | n.v. | +3,19% | +6,95% | +16,17% | +24,54% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +0,93% | +2,06% | +3,68% | -0,06% | +2,77% | -0,23% | +7,66% | +14,30% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -0,97% | +0,20% | +1,59% | n.v. | -1,97% | -16,22% | -11,40% | -6,29% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 5,61% | PREIS VORTAG | 236,16 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | -0,38 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 238,40 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,13 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 230,70 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | -2,05% | 12 MONATS-HOCH | 240,70 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 0,19% | 12 MONATS-TIEF | 220,64 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 1,04% | 3 JAHRES-HOCH | 264,98 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -9,79% | 3 JAHRES-TIEF | 216,18 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 5 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
2,043% FRANCE (GOVT OF) 25.07.2027 | 5,71% | |||||
0,519% Bundesanleihen 15.04.2030 | 4,91% | |||||
Deutschland 15/26 | 4,15% | |||||
SPAIN I/L BOND ES0000012C12 | 3,97% | |||||
4,024% FRANCE (GOVT OF) 25.07.2032 | 3,93% | |||||
FRANCE (GOVT OF) FR0013410552 | 3,92% | |||||
SPAIN I/L BOND ES00000127C8 | 3,83% | |||||
1,8% FRANCE (GOVT OF) 25.07.2040 | 3,82% | |||||
FRANCE (GOVT OF) FR0011982776 | 3,81% | |||||
BUONI POLIENNALI DEL TES IT0004545890 | 3,80% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Divers | 99,53% | |||||
Kasse | 0,47% | |||||
Länderverteilung | ||||||
Frankreich | 43,64% | |||||
Italien | 29,49% | |||||
Deutschland | 14,18% | |||||
Spanien | 12,22% | |||||
Kasse | 0,47% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||
Fondsname bis 15.02.2018: db x-trackers II Eurozone Inflat.-Link. Bd UCITS ETF (DR) 1C | |||||||||