Xtrackers II Euroz. Government Bd 7-10 UCITS ETF 1C

WKN / ISIN: DBX0AG / LU0290357259 Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A. Fondswährung: EUR Gründung: 30.05.2007 Fondsmanager: DWS Investments UK Limited Kurs aktuell 241,34  EUR Diff. abs / Diff. rel: -0,980 EUR / -0,40% Datum / Uhrzeit: 17.05.24 / 22:25 Geld / Brief:    240,55 EUR / 242,14 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		Markit iBoxx EUR Eurozone 7-10 Index			STRUKTUR		optimiert
	INDEXANBIETER		Markit Group			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 7-10 Index
	FONDSVOLUMEN		799,48 Mio. EUR

Indexbeschreibung Der Index bildet die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) ab, die auf Euro oder eine vor der Euro-Einführung geltende Währung lauten, die von Regierungen der folgenden fünf Länder der Eurozone begeben werden: Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande und Spanien. Die Zusammensetzung des Index wird entsprechend einer vorab festgelegten Methode neu gewichtet.Für eine Aufnahme in den Index müssen Anleihen am betreffenden Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens 7 Jahren und bis zu 10 Jahren haben. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und ein ausstehendes Emissionsvolumen in Höhe von mindestens EUR 1 Mrd. aufweisen.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

241,68  EUR -0,38  EUR / -0,16%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

17.05.24 / 12:15

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

241,94  EUR -1,16  EUR / -0,48%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

17.05.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

240,94  EUR -1,12  EUR / -0,46%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

17.05.24 / 21:46

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

240,94  EUR -1,12  EUR / -0,46%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

17.05.24 / 19:33

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

241,343  EUR -0,980  EUR / -0,40%

15.229,26  EUR 63 Stk.

240,55 EUR 100 Stk.

242,14 EUR 100 Stk.

Datum / Zeit

17.05.24 / 22:25

17.05.24 / 22:00:01

Xetra

241,43  EUR -1,14  EUR / -0,47%

1.515.449,71  EUR 6.263 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

17.05.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

242,11  EUR -0,95  EUR / -0,39%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

17.05.24 / 09:22

01.01.70 / 01:00:00

Hannover

242,13  EUR -0,96  EUR / -0,39%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

17.05.24 / 09:08

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

240,74  EUR -1,04  EUR / -0,43%

n.v.  EUR 0 Stk.

240,74 EUR 37 Stk.

242,11 EUR 37 Stk.

Datum / Zeit

17.05.24 / 21:59

17.05.24 / 22:59:14

München

242,15  EUR -0,68  EUR / -0,28%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

17.05.24 / 09:48

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

240,94  EUR -1,12  EUR / -0,46%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

17.05.24 / 21:56:38

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		240,85 EUR 37 Stk.		241,99 EUR 37 Stk.		17.05.24		12:57:55
	Baader		240,94 EUR 90 Stk.		242,10 EUR 90 Stk.		17.05.24		17:36:09

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,05%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,15%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des iBoxx EUR Sovereigns Eurozone 7-10 Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -1,16% 1 WOCHE +0,40% 1 MONAT +0,61% 3 MONAT +0,55% 6 MONAT +4,35% 1 JAHR +3,93% 3 JAHR -13,55% SEIT AUFLAGE +68,29%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen lange Laufzeiten, Euroland, Euro"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+0,61%

+0,55%

+4,35%

-1,16%

+3,93%

-13,55%

-10,11%

+8,88%

BESTER FONDS

+2,33%

+2,34%

+14,34%

n.v.

+8,57%

-11,08%

+4,93%

+24,97%

SEKTOR-⌀

+3,00%

+2,55%

+7,48%

-0,70%

+6,10%

-22,20%

-17,27%

+7,60%

SCHLECHTESTER FONDS

-1,06%

-0,75%

+1,92%

n.v.

+0,26%

-42,23%

-34,41%

-2,59%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		6,90%			PREIS VORTAG		242,32 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		-0,12			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		246,46 EUR
	INFORMATION RATIO		0,02			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		238,33 EUR
	TREYNOR RATIO		-1,48%			12 MONATS-HOCH		248,52 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-1,38%			12 MONATS-TIEF		224,66 EUR
	BETAFAKTOR		0,58%			3 JAHRES-HOCH		290,86 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-20,03%			3 JAHRES-TIEF		224,41 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		7 Monate

	Top-Holdings
	FRANCE (GOVT OF) FR0014002WK3				6,30%
	FRANCE (GOVT OF) FR001400BKZ3				6,07%
	FRANCE (GOVT OF) FR001400H7V7				5,24%
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE000BU2Z007				5,23%
	FRANCE (GOVT OF) FR001400L834				5,12%
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE000BU2Z015				4,33%
	FRANCE (GOVT OF) FR0014007L00				4,15%
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102564				3,78%
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102606				3,72%
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012L78				3,59%

	Sektorenverteilung
	Divers				99,17%
	Kasse				0,83%

	Länderverteilung
	Frankreich				26,88%
	Deutschland				24,95%
	Italien				23,23%
	Spanien				18,92%
	Niederlande				4,99%
	Kasse				0,83%
	Euroland				0,20%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 15.02.2018: db x-trackers II Eurozone Govt Bond 7-10 UCITS ETF (DR) 1C