Xtrackers II Euroz. Government Bd 7-10 UCITS ETF 1C

WKN / ISIN: DBX0AG / LU0290357259 Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A. Fondswährung: EUR Gründung: 30.05.2007 Fondsmanager: DWS Investments UK Limited Kurs aktuell 238,63  EUR Diff. abs / Diff. rel: -0,32 EUR / -0,13% Datum / Uhrzeit: 10.06.24 / 11:54 Geld / Brief:    238,63 EUR / 238,82 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		Markit iBoxx EUR Eurozone 5-7 Index			STRUKTUR		optimiert
	INDEXANBIETER		Markit Group			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		Markit iBoxx EUR Eurozone (DE,ES,FR,IT,NL) 5-7 TR gross
	FONDSVOLUMEN		873,08 Mio. EUR

Indexbeschreibung Der Index bildet die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) ab, die auf Euro oder eine vor der Euro-Einführung geltende Währung lauten, die von Regierungen der folgenden fünf Länder der Eurozone begeben werden: Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande und Spanien. Die Zusammensetzung des Index wird entsprechend einer vorab festgelegten Methode neu gewichtet. Für eine Aufnahme in den Index müssen Anleihen am betreffenden Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens 5 Jahren und bis zu 7 Jahren haben. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und ein ausstehendes Emissionsvolumen in Höhe von mindestens EUR 1 Mrd. aufweisen.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

238,45  EUR -2,20  EUR / -0,91%

0,00  EUR 0 Stk.

238,42 EUR 90 Stk.

238,99 EUR 90 Stk.

Datum / Zeit

10.06.24 / 09:39

10.06.24 / 11:54:18

Stuttgart FXplus

240,42  EUR -1,14  EUR / -0,47%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

07.06.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

238,68  EUR -0,58  EUR / -0,24%

0,00  EUR 0 Stk.

238,64 EUR 2.100 Stk.

238,80 EUR 2.100 Stk.

Datum / Zeit

10.06.24 / 11:17

10.06.24 / 11:54:09

Frankfurt

238,70  EUR -0,56  EUR / -0,23%

0,00  EUR 0 Stk.

238,63 EUR 84 Stk.

238,82 EUR 84 Stk.

Datum / Zeit

10.06.24 / 11:40

10.06.24 / 11:54:49

Tradegate

238,690  EUR -0,978  EUR / -0,41%

34.247,37  EUR 143 Stk.

238,63 EUR 220 Stk.

238,82 EUR 220 Stk.

Datum / Zeit

10.06.24 / 10:57

10.06.24 / 11:54:59

Xetra

238,65  EUR -1,04  EUR / -0,43%

24.819,60  EUR 104 Stk.

238,63 EUR 82 Stk.

238,82 EUR 82 Stk.

Datum / Zeit

10.06.24 / 10:59

10.06.24 / 11:54:58

Hamburg

238,72  EUR -1,94  EUR / -0,81%

0,00  EUR 0 Stk.

238,61 EUR 105 Stk.

238,81 EUR 105 Stk.

Datum / Zeit

10.06.24 / 09:26

10.06.24 / 11:54:18

Hannover

239,26  EUR -1,57  EUR / -0,65%

0,00  EUR 0 Stk.

238,61 EUR 105 Stk.

238,81 EUR 105 Stk.

Datum / Zeit

10.06.24 / 08:38

10.06.24 / 11:54:19

Lang & Schwarz Exchange

238,63  EUR -0,32  EUR / -0,13%

477,40  EUR 2 Stk.

238,63 EUR 37 Stk.

238,82 EUR 37 Stk.

Datum / Zeit

10.06.24 / 11:54

10.06.24 / 11:54:54

München

238,84  EUR -2,60  EUR / -1,08%

0,00  EUR 0 Stk.

238,61 EUR 90 Stk.

238,81 EUR 90 Stk.

Datum / Zeit

10.06.24 / 09:39

10.06.24 / 11:54:39

Stuttgart

238,64  EUR -0,62  EUR / -0,26%

49.892,96  EUR 208 Stk.

238,74 EUR 1.174 Stk.

238,84 EUR 1.173 Stk.

Datum / Zeit

10.06.24 / 11:45:19

10.06.24 / 12:09:56

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		238,69 EUR 37 Stk.		238,89 EUR 37 Stk.		10.06.24		12:09:44
	Baader		238,67 EUR 90 Stk.		238,89 EUR 90 Stk.		10.06.24		12:09:29

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,05%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,15%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des iBoxx EUR Sovereigns Eurozone 7-10 Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -1,91% 1 WOCHE +0,93% 1 MONAT -0,30% 3 MONAT -0,78% 6 MONAT -0,04% 1 JAHR +3,17% 3 JAHR -15,12% SEIT AUFLAGE +67,01%

	Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen lange Laufzeiten, Euroland, Euro"
			1M		3M		6M		lfd. Jahr		1 Jahr		3 Jahre		5 Jahre		10 Jahre
	FONDS		-0,30%		-0,78%		-0,04%		-1,91%		+3,17%		-15,12%		-12,19%		+6,81%
	BESTER FONDS		+0,48%		+0,01%		+2,64%		n.v.		+6,65%		-13,48%		+2,10%		+20,79%
	SEKTOR-⌀		-1,98%		-2,95%		-1,75%		-4,09%		+2,82%		-26,29%		-23,06%		+3,14%
	SCHLECHTESTER FONDS		-2,15%		-4,62%		-3,35%		n.v.		-0,08%		-45,42%		-40,05%		-3,13%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		6,89%			PREIS VORTAG		238,95 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		-0,26			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		246,10 EUR
	INFORMATION RATIO		0,02			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		237,05 EUR
	TREYNOR RATIO		-3,15%			12 MONATS-HOCH		248,46 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-1,43%			12 MONATS-TIEF		223,25 EUR
	BETAFAKTOR		0,57%			3 JAHRES-HOCH		291,46 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-20,03%			3 JAHRES-TIEF		220,33 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		7 Monate

	Top-Holdings
	FRANCE (GOVT OF) FR0014002WK3				6,36%
	FRANCE (GOVT OF) FR001400L834				6,09%
	FRANCE (GOVT OF) FR001400BKZ3				6,05%
	FRANCE (GOVT OF) FR001400H7V7				5,30%
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE000BU2Z007				5,23%
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE000BU2Z015				4,30%
	FRANCE (GOVT OF) FR0014007L00				4,30%
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102564				3,74%
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102606				3,74%
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE000BU2Z023				3,68%

	Sektorenverteilung
	Divers				99,49%
	Kasse				0,51%

	Länderverteilung
	Frankreich				28,10%
	Deutschland				26,36%
	Italien				20,46%
	Spanien				19,03%
	Niederlande				5,01%
	Euroland				0,53%
	Kasse				0,51%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 15.02.2018: db x-trackers II Eurozone Govt Bond 7-10 UCITS ETF (DR) 1C