Xtrackers USD Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1C

WKN / ISIN: A2P5C7 / IE00BL58LJ19 Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A. Fondswährung: USD Gründung: 03.09.2020 Fondsmanager: DWS Investments UK Limited Kurs aktuell 37,22  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,326 EUR / 0,88% Datum / Uhrzeit: 16.05.24 / 14:45 Geld / Brief:  37,21 EUR / 37,21 EUR

Handelsdaten	Stuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		n.v.			STRUKTUR		n.v.
	INDEXANBIETER		n.v.			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		n.v.			BENCHMARK		Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB Index
	FONDSVOLUMEN		128,97 Mio. USD

Indexbeschreibung n.v.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Stuttgart FXplus

37,202  EUR 0,172  EUR / 0,46%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

16.05.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

37,233  EUR 0,341  EUR / 0,92%

0,00  EUR 0 Stk.

37,20 EUR 2.100 Stk.

37,22 EUR 2.100 Stk.

Datum / Zeit

16.05.24 / 14:16

16.05.24 / 14:50:54

Frankfurt

37,221  EUR 0,756  EUR / 2,07%

0,00  EUR 0 Stk.

37,20 EUR 269 Stk.

37,22 EUR 269 Stk.

Datum / Zeit

16.05.24 / 13:53

16.05.24 / 14:50:45

Tradegate

37,214  EUR 0,106  EUR / 0,29%

8.300,96  EUR 223 Stk.

37,20 EUR 1.400 Stk.

37,24 EUR 1.400 Stk.

Datum / Zeit

16.05.24 / 09:29

16.05.24 / 14:50:55

Xetra

37,198  EUR 0,094  EUR / 0,25%

13.995,06  EUR 376 Stk.

37,20 EUR 444 Stk.

37,22 EUR 273 Stk.

Datum / Zeit

16.05.24 / 13:12

16.05.24 / 14:50:45

Lang & Schwarz Exchange

37,198  EUR 0,253  EUR / 0,68%

148,86  EUR 4 Stk.

37,20 EUR 136 Stk.

37,22 EUR 136 Stk.

Datum / Zeit

16.05.24 / 14:50

16.05.24 / 14:50:54

München

37,173  EUR 0,078  EUR / 0,21%

0,00  EUR 0 Stk.

37,20 EUR 300 Stk.

37,22 EUR 300 Stk.

Datum / Zeit

16.05.24 / 09:35

16.05.24 / 14:50:54

Stuttgart

37,218  EUR 0,326  EUR / 0,88%

0,00  EUR 0 Stk.

37,19 EUR 100 Stk.

37,22 EUR 7.523 Stk.

Datum / Zeit

16.05.24 / 14:45:25

16.05.24 / 15:05:52

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		37,19 EUR 136 Stk.		37,23 EUR 136 Stk.		16.05.24		15:06:02
	Baader		37,18 EUR 300 Stk.		37,23 EUR 300 Stk.		16.05.24		15:06:00

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,06%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,16%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI USD Liquid Investment Grade Corporate SRI PAB Index abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung bestimmter Arten von auf US-Dollar lautenden handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) abbilden, die von Unternehmen begeben werden. Ziel des Index ist die Einhaltung der Mindeststandards der EU Paris Aligned Benchmark (EU PAB). Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index enthält.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -2,37% 1 WOCHE -0,04% 1 MONAT +1,05% 3 MONAT +0,44% 6 MONAT +5,23% 1 JAHR +2,82% 3 JAHR -10,58% SEIT AUFLAGE -13,53%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt, US-Dollar"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-0,30%

-0,34%

+4,53%

-0,08%

+3,74%

+0,41%

n.v.

n.v.

BESTER FONDS

+1,94%

+4,30%

+12,36%

n.v.

+20,67%

+76,36%

+70,20%

+77,55%

SEKTOR-⌀

+0,05%

+0,17%

+5,57%

+1,78%

+5,00%

+5,24%

+9,00%

+46,77%

SCHLECHTESTER FONDS

-1,97%

-3,82%

-0,10%

n.v.

-2,22%

-16,24%

-8,90%

-4,99%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		11,81%			PREIS VORTAG		36,89 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		-0,17			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		37,94 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,05			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		36,06 EUR
	TREYNOR RATIO		-0,93%			12 MONATS-HOCH		37,94 EUR
	JENSEN´S ALPHA		1,55%			12 MONATS-TIEF		33,58 EUR
	BETAFAKTOR		1,55%			3 JAHRES-HOCH		41,33 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-22,90%			3 JAHRES-TIEF		33,58 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		5 Monate

	Top-Holdings
	5,05% CVS HEALTH CORP 25.03.2048				0,36%
	DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI				0,28%
	PFIZER INVESTMENT ENTER US716973AG71				0,27%
	WARNERMEDIA HOLDINGS INC US55903VBE20				0,27%
	6,75% GOLDMAN SACHS GROUP INC 01.10.2037				0,24%
	ABBVIE INC US00287YCB39				0,23%
	AMGEN INC US031162DT45				0,23%
	4,30% CVS HEALTH CORP 25.03.2028				0,22%
	4,78% CVS HEALTH CORP 25.03.2038				0,22%
	MICROSOFT CORP US594918CE21				0,21%

	Sektorenverteilung
	Divers				98,81%
	Kasse				1,19%

	Länderverteilung
	USA				80,91%
	Großbritannien				5,47%
	Japan				2,88%
	Kanada				2,68%
	Spanien				1,26%
	Singapur				1,21%
	Kasse				1,19%
	Niederlande				1,07%
	Irland				0,82%
	Australien				0,66%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2