Xtrackers II Eurozone Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C

WKN / ISIN: DBX0T2 / LU2641054122 Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A. Fondswährung: EUR Gründung: 12.09.2023 Fondsmanager: DWS Investments UK Limited Kurs aktuell 33,47  EUR Diff. abs / Diff. rel: -0,018 EUR / -0,05% Datum / Uhrzeit: 03.05.24 / 22:43 Geld / Brief:    33,47 EUR / 33,71 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		iBoxx EUR Sovereigns 0-1 Capped Index			STRUKTUR		optimiert
	INDEXANBIETER		IHS Markit			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		iBoxx EUR Sovereigns 0-1 Capped Index
	FONDSVOLUMEN		7,41 Mio. EUR

Indexbeschreibung Der Index repliziert bestimmte Arten handelbarer Schuldtitel (Anleihen) in Euro-Währungen mit einer Restlaufzeit von höchstens einem Jahr, die von den Staaten der Eurozone begeben wurden. Bestimmte Auswahlkriterien, wie Mindestgröße der Emission und Art der Anleihe, können ebenfalls berücksichtigt werden. Jede in dem Index vertretene Anleihe wird nach dem ausstehenden Betrag gewichtet, und die Gewichtung eines Landes wird auf 35 Prozent des Marktwerts des Index am Neugewichtungstag begrenzt. Die verbleibende Marktgewichtung wird anteilig auf alle anderen Länder verteilt. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

33,55  EUR 0,00  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 10:25

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

33,562  EUR 0,002  EUR / 0,01%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

33,514  EUR 0,000  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 21:46

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

33,50  EUR 0,00  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 19:41

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

33,589  EUR 0,001  EUR / 0,00%

4.836,30  EUR 144 Stk.

33,47 EUR 700 Stk.

33,68 EUR 700 Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 22:26

03.05.24 / 22:00:01

Xetra

33,564  EUR 0,003  EUR / 0,01%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

33,466  EUR -0,018  EUR / -0,05%

n.v.  EUR 0 Stk.

33,47 EUR 30 Stk.

33,71 EUR 30 Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 22:43

03.05.24 / 22:58:49

München

33,556  EUR 0,002  EUR / 0,01%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 12:34

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

33,528  EUR 0,000  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 21:56:37

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		33,47 EUR 30 Stk.		33,71 EUR 30 Stk.		03.05.24		22:58:48
	Baader		33,50 EUR 15 Stk.		33,68 EUR 15 Stk.		03.05.24		21:43:59

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,01%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Nein
	TER P.A.		0,07%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des iBoxx EUR Sovereigns 0-1 Capped Index abzubilden. Der Index repliziert bestimmte Arten handelbarer Schuldtitel (Anleihen) in Euro-Währungen mit einer Restlaufzeit von höchstens einem Jahr, die von den Staaten der Eurozone begeben wurden. Bestimmte Auswahlkriterien, wie Mindestgröße der Emission und Art der Anleihe, können ebenfalls berücksichtigt werden.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +1,05% 1 WOCHE +0,05% 1 MONAT +0,27% 3 MONAT +0,77% 6 MONAT +1,71% 1 JAHR n.v. 3 JAHR n.v. SEIT AUFLAGE +2,18%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds Staatsanleihen, Euroland, Euro"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+0,27%

+0,77%

+1,71%

+1,05%

n.v.

n.v.

n.v.

n.v.

BESTER FONDS

+0,33%

+5,39%

+10,96%

n.v.

+21,52%

+5,39%

+7,06%

+7,90%

SEKTOR-⌀

+0,24%

+0,70%

+1,74%

+0,93%

+3,17%

+2,33%

+1,47%

-0,22%

SCHLECHTESTER FONDS

-1,64%

-1,52%

-0,83%

n.v.

-1,28%

-5,41%

-5,82%

-5,81%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		n.v.			PREIS VORTAG		33,48 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		n.v.			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		33,58 EUR
	INFORMATION RATIO		n.v.			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		32,80 EUR
	TREYNOR RATIO		n.v.			12 MONATS-HOCH		0,00 EUR
	JENSEN´S ALPHA		n.v.			12 MONATS-TIEF		0,00 EUR
	BETAFAKTOR		n.v.			3 JAHRES-HOCH		0,00 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		n.v.			3 JAHRES-TIEF		0,00 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		0 Monate

	Top-Holdings
	2,25% FRANCE (GOVT OF) 25.05.2024				5,08%
	1,75% FRANCE (GOVT OF) 25.11.2024				4,96%
	DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI				4,93%
	0,50% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.02.2025				4,17%
	2,75% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 31.10.2024				3,38%
	BUNDESOBLIGATION 19/24				3,31%
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102358				3,15%
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102366				3,13%
	BUNDESOBLIGATION 0% 18/10/2024				3,10%
	3,80% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 30.04.2024				2,98%

	Sektorenverteilung
	Divers				92,39%
	Kasse				7,61%

	Länderverteilung
	Deutschland				23,80%
	Italien				23,70%
	Spanien				14,45%
	Frankreich				13,00%
	Kasse				7,61%
	Euroland				4,95%
	Belgien				3,82%
	Österreich				3,27%
	Niederlande				2,43%
	Finnland				1,26%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2