Xtrackers II Eurozone Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | iBoxx EUR Sovereigns 0-1 Capped Index | STRUKTUR | optimiert | ||||||
INDEXANBIETER | IHS Markit | ERTRÄGE | thesaurierend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | iBoxx EUR Sovereigns 0-1 Capped Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 7,43 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung Der Index repliziert bestimmte Arten handelbarer Schuldtitel (Anleihen) in Euro-Währungen mit einer Restlaufzeit von höchstens einem Jahr, die von den Staaten der Eurozone begeben wurden. Bestimmte Auswahlkriterien, wie Mindestgröße der Emission und Art der Anleihe, können ebenfalls berücksichtigt werden. Jede in dem Index vertretene Anleihe wird nach dem ausstehenden Betrag gewichtet, und die Gewichtung eines Landes wird auf 35 Prozent des Marktwerts des Index am Neugewichtungstag begrenzt. Die verbleibende Marktgewichtung wird anteilig auf alle anderen Länder verteilt. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 33,60
EUR
0,00 EUR / 0,00% |
0,00
EUR
0 Stk. |
33,54 EUR
500 Stk. |
33,67 EUR
500 Stk. |
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Stuttgart FXplus | 33,622
EUR
0,006 EUR / 0,02% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 33,616
EUR
0,065 EUR / 0,19% |
0,00
EUR
0 Stk. |
33,55 EUR
100 Stk. |
33,67 EUR
100 Stk. |
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Frankfurt | 33,501
EUR
-0,009 EUR / -0,03% |
0,00
EUR
0 Stk. |
33,50 EUR
15 Stk. |
33,73 EUR
15 Stk. |
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Tradegate | 33,612
EUR
-0,005 EUR / -0,01% |
67,24
EUR
2 Stk. |
33,50 EUR
700 Stk. |
33,73 EUR
700 Stk. |
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Xetra | 33,621
EUR
0,002 EUR / 0,01% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 33,499
EUR
0,013 EUR / 0,04% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
33,50 EUR
30 Stk. |
33,73 EUR
30 Stk. |
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München | 33,616
EUR
0,010 EUR / 0,03% |
0,00
EUR
0 Stk. |
33,50 EUR
15 Stk. |
33,73 EUR
15 Stk. |
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Stuttgart | 33,592
EUR
0,000 EUR / 0,00% |
0,00
EUR
0 Stk. |
33,59 EUR
4.466 Stk. |
33,61 EUR
448 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 33,50 EUR 30 Stk. | 33,73 EUR 30 Stk. |
22.05.24 | 18:58:11 | ||||||
Baader
| 33,50 EUR 15 Stk. | 33,73 EUR 15 Stk. |
22.05.24 | 18:52:09 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | 0,01% | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Nein | ||||||
TER P.A. | 0,07% | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |||||||
Anlagestrategie Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des iBoxx EUR Sovereigns 0-1 Capped Index abzubilden. Der Index repliziert bestimmte Arten handelbarer Schuldtitel (Anleihen) in Euro-Währungen mit einer Restlaufzeit von höchstens einem Jahr, die von den Staaten der Eurozone begeben wurden. Bestimmte Auswahlkriterien, wie Mindestgröße der Emission und Art der Anleihe, können ebenfalls berücksichtigt werden. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds Staatsanleihen, Euroland, Euro" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +0,31% | +0,87% | +1,74% | +1,27% | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | |||||||||||
BESTER FONDS | +3,68% | +5,27% | +10,13% | n.v. | +18,36% | +5,62% | +7,26% | +8,21% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +0,32% | +0,82% | +1,72% | +1,13% | +3,29% | +2,57% | +1,71% | 0,00% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -0,13% | -0,48% | -1,02% | n.v. | -0,80% | -5,28% | -5,66% | -5,73% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | n.v. | PREIS VORTAG | 33,59 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | n.v. | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 33,62 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | n.v. | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 33,13 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | n.v. | 12 MONATS-HOCH | 0,00 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | n.v. | 12 MONATS-TIEF | 0,00 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | n.v. | 3 JAHRES-HOCH | 0,00 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | n.v. | 3 JAHRES-TIEF | 0,00 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 0 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
France Govt of 25.03.2025 | 6,14% | |||||
DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI | 4,94% | |||||
2,25% FRANCE (GOVT OF) 25.05.2024 | 4,81% | |||||
1,75% FRANCE (GOVT OF) 25.11.2024 | 4,73% | |||||
0,50% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 15.02.2025 | 3,99% | |||||
5,00% BUONI POLIENNALI DEL TES 01.03.2025 | 3,52% | |||||
2,75% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 31.10.2024 | 3,27% | |||||
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102358 | 3,01% | |||||
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE0001102366 | 2,99% | |||||
BUNDESOBLIGATION 0% 18/10/2024 | 2,97% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Divers | 94,58% | |||||
Kasse | 5,42% | |||||
Länderverteilung | ||||||
Italien | 25,64% | |||||
Deutschland | 21,92% | |||||
Frankreich | 18,45% | |||||
Spanien | 11,02% | |||||
Kasse | 5,42% | |||||
Euroland | 4,94% | |||||
Belgien | 3,64% | |||||
Österreich | 3,13% | |||||
Niederlande | 2,32% | |||||
Irland | 1,57% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||