Allianz Euro Cash - P - EUR Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: A1H6Y5 / LU0585535577
Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung: EUR
Gründung: 15.03.11
Fondsmanager: Herr Guillaume Zilliox, Herr Ali Ozenici
Rücknahmepreis 928,68 € ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,07 € / 0,01%
Datum: 26.04.24
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Handelsdaten
PREIS VORTAG 928,60 3 JAHRESHOCH 931,54 €
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 928,60 € 3 JAHRESTIEF 903,50 €
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 916,90 € LETZTE AUSSCHÜTTUNG 16,14 EUR (15.12.23)
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.		 VOLUMEN
STÜCKE		 GELD
STÜCKE		 BRIEF
STÜCKE		  
Berlin 926,45  EUR
0,07  EUR / 0,01%		 0,00  EUR
0 Stk.		 926,45 EUR
55 Stk.		 930,89 EUR
55 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 29.04.24 / 13:52 29.04.24 / 13:52:43
Düsseldorf 926,455  EUR
0,000  EUR / 0,00%		 0,00  EUR
0 Stk.		 926,46 EUR
44 Stk.		 930,90 EUR
43 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 29.04.24 / 16:15 29.04.24 / 16:15:31
Frankfurt 926,723  EUR
0,268  EUR / 0,03%		 0,00  EUR
0 Stk.		 926,72 EUR
55 Stk.		 931,17 EUR
55 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 29.04.24 / 16:37 29.04.24 / 16:37:40
Hamburg 926,36  EUR
0,07  EUR / 0,01%		 0,00  EUR
0 Stk.		 926,45 EUR
22 Stk.		 930,89 EUR
22 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 29.04.24 / 08:10 29.04.24 / 13:52:44
München 926,46  EUR
0,08  EUR / 0,01%		 0,00  EUR
0 Stk.		 926,72 EUR
55 Stk.		 931,17 EUR
55 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 29.04.24 / 13:52 29.04.24 / 16:19:31
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Baader
Kursstellung in Realtime
926,73 EUR
55 Stk.		931,17 EUR
55 Stk.		 29.04.24 16:19:31
Anlagestrategie
Anlageziel ist ein geldmarktgerechter Ertrag. Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Der Fonds fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance-Merkmale berücksichtigen.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Geldmarktfonds allgemein GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Welt LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG Euro MINIMUMANLAGE 1.000.000,00 EUR
VOLUMEN 1.250,98 Mio. EUR BENCHMARK 100% ESTR OVERNIGHT (1 DAY MATURITY) (EUR)
ERTRÄGE ausschüttend SPARPLAN Nein
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 0,00%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 0,00%
MANAGEMENT VERGÜTUNG n.v.
DEPOTBANKGEBÜHR n.v.
TOTAL EXPENSE RATIO n.v.
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 0,15% SEIT JAHRESBEGINN 1,29%
SHARP RATIO (1 JAHR) 0,96 1 MONAT 0,33%
INFORMATION RATIO 0,04 3 MONATE 0,98%
TREYNOR RATIO 0,24% 6 MONATE 2,03%
JENSEN´S ALPHA -1,26% 1 JAHR 3,73%
BETAFAKTOR 0,61% 3 JAHRE 4,17%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -1,21% 5 JAHRE 3,38%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 22 Monate 10 JAHRE 2,55%
Top-Holdings
BANCO SANTANDER SA EMTN FIX TO FLOAT 0.100% 26.01.2025 5,12%
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 4,50%
ALLIANZ SECURICASH SRI-W 3,65%
ING GROEP NV EMTN FIX TO FLOAT 0.100% 03.09.2025 3,51%
BARCLAYS PLC EMTN FIX TO FLOAT 3.375% 02.04.2025 3,19%
GOLDMAN SACHS GROUP INC EMTN VAR 30.04.2024 3,08%
CCTS EU EU VAR 15.02.2024 2,85%
KBC GROUP NV BFCD FIX 0.000% 23.02.2024 1,99%
GOLDMAN SACHS GROUP INC EMTN FIX 1.375% 15.05.2024 1,62%
SOCIETE GENERALE EMTN FIX TO FLOAT 1.500% 30.05.2025 1,60%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten Chartanalyse
Hinweis zu den FWW FundStars®
Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.
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