Allianz Euro Cash - P - EUR | |
FWW FundStars® | ||||
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Handelsdaten | |||||||||
PREIS VORTAG | n.v. | 3 JAHRESHOCH | 931,54 € | ||||||
JAHRESHOCH SEIT 1.1. | 930,33 € | 3 JAHRESTIEF | 903,50 € | ||||||
JAHRESTIEF SEIT 1.1. | 916,90 € | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 16,14 EUR (15.12.23) | ||||||
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Berlin | 928,33
EUR
0,11 EUR / 0,01% |
0,00
EUR
0 Stk. |
928,33 EUR
55 Stk. |
932,78 EUR
55 Stk. |
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Düsseldorf | 928,335
EUR
0,116 EUR / 0,01% |
0,00
EUR
0 Stk. |
928,34 EUR
44 Stk. |
932,79 EUR
43 Stk. |
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Frankfurt | 928,335
EUR
0,116 EUR / 0,01% |
0,00
EUR
0 Stk. |
928,34 EUR
55 Stk. |
932,79 EUR
55 Stk. |
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Hamburg | 928,13
EUR
0,12 EUR / 0,01% |
0,00
EUR
0 Stk. |
928,33 EUR
22 Stk. |
932,78 EUR
22 Stk. |
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München | 928,34
EUR
0,12 EUR / 0,01% |
0,00
EUR
0 Stk. |
928,34 EUR
55 Stk. |
932,79 EUR
55 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Baader
| 928,34 EUR 55 Stk. | 932,79 EUR 55 Stk. |
16.05.24 | 16:09:00 | ||||||
Anlagestrategie Anlageziel ist ein geldmarktgerechter Ertrag. Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Der Fonds fördert Investitionen, die ökologische, soziale und Governance-Merkmale berücksichtigen. |
Fondsinformationen | |||||||||
ANLAGESCHWERPUNKT | Geldmarktfonds allgemein | GARANTIE | Nein | ||||||
ANLAGEREGION | Welt | LAUFZEIT | Nein | ||||||
SCHWERPUNKTWÄHRUNG | Euro | MINIMUMANLAGE | 1.000.000,00 EUR | ||||||
VOLUMEN | 1.449,35 Mio. EUR | BENCHMARK | 100% ESTR OVERNIGHT (1 DAY MATURITY) (EUR) | ||||||
ERTRÄGE | ausschüttend | SPARPLAN | n.v. | ||||||
Kosten | Wertentwicklung monatlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Kennzahlen | Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode) | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 0,14% | SEIT JAHRESBEGINN | 1,48% | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 0,93 | 1 MONAT | 0,30% | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,09 | 3 MONATE | 0,94% | ||||||
TREYNOR RATIO | 0,22% | 6 MONATE | 2,00% | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -1,38% | 1 JAHR | 3,79% | ||||||
BETAFAKTOR | 0,58% | 3 JAHRE | 4,40% | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -1,21% | 5 JAHRE | 3,59% | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 22 Monate | 10 JAHRE | 2,74% | ||||||
Top-Holdings | ||||||
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 | 4,77% | |||||
ALLIANZ SECURICASH SRI-W | 4,77% | |||||
FRANCE (GOVT OF) FIX 2.250% 25.05.2024 | 3,51% | |||||
ING GROEP NV EMTN FIX TO FLOAT 0.100% 03.09.2025 | 3,42% | |||||
MITSUBISHI UFJ FIN GRP EMTN FIX TO FLOAT 2.264% 14.06.2025 | 2,80% | |||||
NATWEST GROUP PLC FIX TO FLOAT 0.750% 15.11.2025 | 2,56% | |||||
DANSKE BANK A/S FIX TO FLOAT 0.500% 27.08.2025 | 2,38% | |||||
UBS GROUP AG EMTN FIX TO FLOAT 1.250% 17.07.2025 | 2,28% | |||||
MITSUBISHI UFJ FIN GRP EMTN FIX TO FLOAT 3.273% 19.09.2025 | 2,10% | |||||
UBS GROUP AG EMTN FIX TO FLOAT 0.250% 29.01.2026 | 2,02% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+2 | ||||||
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Nachrichten | Chartanalyse | |
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Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/. |
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