Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D

WKN / ISIN: DBX0A2 / LU0335044896 Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A. Fondswährung: EUR Gründung: 12.03.2008 Fondsmanager: DWS Investments UK Limited Kurs aktuell 127,39  EUR Diff. abs / Diff. rel: -0,037 EUR / -0,03% Datum / Uhrzeit: 03.05.24 / 22:43 Geld / Brief:    127,39 EUR / 127,57 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		Solactive STR +8.5 Daily Total Return Index			STRUKTUR		Swap-basiert
	INDEXANBIETER		n.v.			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		n.v.			BENCHMARK		Solactive STR +8.5 Daily Total Return Index
	FONDSVOLUMEN		472,91 Mio. EUR

Indexbeschreibung n.v.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

127,448  EUR 0,010  EUR / 0,01%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 12:34

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

127,466  EUR 0,004  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

127,482  EUR 0,048  EUR / 0,04%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 21:47

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

127,472  EUR 0,038  EUR / 0,03%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 19:28

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

127,470  EUR 0,015  EUR / 0,01%

766.644,57  EUR 6.010 Stk.

127,43 EUR 400 Stk.

127,51 EUR 568 Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 22:25

03.05.24 / 21:58:23

Xetra

127,494  EUR 0,038  EUR / 0,03%

3.510.128,48  EUR 27.532 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

127,44  EUR 0,01  EUR / 0,01%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 09:08

01.01.70 / 01:00:00

Hannover

127,44  EUR 0,04  EUR / 0,03%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 08:26

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

127,392  EUR -0,037  EUR / -0,03%

25.369,81  EUR 199 Stk.

127,39 EUR 8 Stk.

127,57 EUR 8 Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 22:43

03.05.24 / 22:58:49

München

127,454  EUR 0,003  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 12:34

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

127,473  EUR 0,039  EUR / 0,03%

273.219,00  EUR 2.143 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 21:56:40

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		127,39 EUR 8 Stk.		127,57 EUR 8 Stk.		03.05.24		22:58:48
	Baader		127,47 EUR 785 Stk.		127,52 EUR 785 Stk.		03.05.24		17:36:09

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,02%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,10%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		1,20 EUR (21.02.2024)

Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des EONIA Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +1,34% 1 WOCHE +0,07% 1 MONAT +0,36% 3 MONAT +0,97% 6 MONAT +1,98% 1 JAHR +3,84% 3 JAHR +4,21% SEIT AUFLAGE +6,03%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds allgemein, Euroland, Euro"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+0,36%

+0,97%

+1,98%

+1,34%

+3,84%

+4,21%

+3,07%

+1,13%

BESTER FONDS

+0,94%

+3,09%

+5,78%

n.v.

+8,21%

+23,61%

+17,34%

+7,00%

SEKTOR-⌀

+0,18%

+0,84%

+2,25%

+1,18%

+3,99%

+3,48%

+2,58%

+1,61%

SCHLECHTESTER FONDS

-0,68%

+0,27%

+1,54%

n.v.

+2,53%

+0,40%

-1,01%

-7,30%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		0,12%			PREIS VORTAG		127,43 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		1,52			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		127,84 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,06			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		126,39 EUR
	TREYNOR RATIO		1,59%			12 MONATS-HOCH		128,30 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-2,84%			12 MONATS-TIEF		123,63 EUR
	BETAFAKTOR		0,12%			3 JAHRES-HOCH		128,30 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-0,60%			3 JAHRES-TIEF		119,77 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		99 Monate

	Länderverteilung
	Luxemburg				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 17.01.2019: Xtrackers II EUR Cash Swap UCITS ETF 1D