Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

WKN / ISIN: DBX0AN / LU0290358497 Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A. Fondswährung: EUR Gründung: 25.05.2007 Fondsmanager: DWS Investments UK Limited Kurs aktuell 141,46  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,018 EUR / 0,01% Datum / Uhrzeit: 03.05.24 / 17:30 Geld / Brief:  141,43 EUR / 141,47 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		Solactive STR +8.5 Daily Total Return Index			STRUKTUR		Swap-basiert
	INDEXANBIETER		n.v.			ERTRÄGE		thesaurierend
	INDEXTYP		n.v.			BENCHMARK		Solactive STR +8.5 Daily Total Return Index
	FONDSVOLUMEN		7.051,51 Mio. EUR

Indexbeschreibung n.v.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

141,451  EUR 0,027  EUR / 0,02%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 12:34

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

141,468  EUR 0,026  EUR / 0,02%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

141,46  EUR 0,02  EUR / 0,01%

19.947,55  EUR 141 Stk.

141,43 EUR 3.600 Stk.

141,47 EUR 3.600 Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 17:26

03.05.24 / 17:33:10

Frankfurt

141,444  EUR 0,002  EUR / 0,00%

60.836,40  EUR 430 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 17:28

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

141,470  EUR 0,024  EUR / 0,02%

21.860.279,52  EUR 154.522 Stk.

141,43 EUR 1.219 Stk.

141,47 EUR 414 Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 17:33

03.05.24 / 17:34:44

Xetra

141,47  EUR 0,01  EUR / 0,00%

24.423.152,94  EUR 172.641 Stk.

141,46 EUR 66 Stk.

141,47 EUR 802 Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 17:30

03.05.24 / 17:30:59

Hamburg

141,46  EUR 0,01  EUR / 0,01%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 09:08

01.01.70 / 01:00:00

Hannover

141,46  EUR 0,04  EUR / 0,03%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 08:26

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

141,469  EUR 0,017  EUR / 0,01%

2.973.099,31  EUR 21.016 Stk.

141,43 EUR 709 Stk.

141,47 EUR 709 Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 17:34

03.05.24 / 17:34:43

München

141,451  EUR 0,027  EUR / 0,02%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 12:34

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

141,461  EUR 0,018  EUR / 0,01%

839.186,54  EUR 5.932 Stk.

141,46 EUR 800 Stk.

141,50 EUR 2.474 Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 17:30:27

03.05.24 / 17:45:24

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		141,46 EUR 709 Stk.		141,50 EUR 709 Stk.		03.05.24		17:49:09
	Baader		141,46 EUR 1.070 Stk.		141,52 EUR 1.070 Stk.		03.05.24		17:39:23

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,02%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		0,10%			LETZTE AUSSCHÜTTUNG

Anlagestrategie Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des EONIA Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +1,34% 1 WOCHE +0,07% 1 MONAT +0,36% 3 MONAT +0,97% 6 MONAT +1,98% 1 JAHR +3,84% 3 JAHR +4,22% SEIT AUFLAGE +9,40%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds allgemein, Euroland, Euro"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+0,36%

+0,97%

+1,98%

+1,34%

+3,84%

+4,22%

+3,07%

+1,14%

BESTER FONDS

+0,94%

+3,09%

+5,78%

n.v.

+8,21%

+23,61%

+17,34%

+7,00%

SEKTOR-⌀

+0,18%

+0,84%

+2,25%

+1,18%

+3,99%

+3,48%

+2,58%

+1,61%

SCHLECHTESTER FONDS

-0,68%

+0,27%

+1,54%

n.v.

+2,53%

+0,40%

-1,01%

-7,30%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		0,12%			PREIS VORTAG		141,44 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		1,53			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		141,47 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,06			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		139,57 EUR
	TREYNOR RATIO		1,58%			12 MONATS-HOCH		141,47 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-2,84%			12 MONATS-TIEF		136,16 EUR
	BETAFAKTOR		0,12%			3 JAHRES-HOCH		141,47 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-0,60%			3 JAHRES-TIEF		133,15 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		99 Monate

	Länderverteilung
	Luxemburg				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 17.01.2019: Xtrackers II EUR Cash Swap UCITS ETF 1C