PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD Inc.

WKN / ISIN: A1JE9L / IE00B67B7N93 Fondsgesellschaft: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited Fondswährung: USD Gründung: 22.02.2011 Fondsmanager: Herr Jerome Schneider, Herr Andrew Wittkop, Herr Nathan Chiaverini Kurs aktuell 92,86  EUR Diff. abs / Diff. rel: -0,31 EUR / -0,33% Datum / Uhrzeit: 03.05.24 / 19:47 Geld / Brief:    92,85 EUR / 93,12 EUR

Handelsdaten	BerlinDüsseldorfMünchenFINRA other OTC Issues

	ETF Infos
	INDEX		n.v.			STRUKTUR		n.v.
	INDEXANBIETER		n.v.			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		n.v.			BENCHMARK		100% FTSE 3-month Treasury Bill Index
	FONDSVOLUMEN		n.v.

Indexbeschreibung n.v.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

93,12  EUR -0,30  EUR / -0,32%

0,00  EUR 0 Stk.

92,85 EUR 150 Stk.

93,12 EUR 150 Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 12:34

03.05.24 / 20:01:18

Düsseldorf

92,86  EUR -0,31  EUR / -0,33%

0,00  EUR 0 Stk.

92,85 EUR 5.400 Stk.

93,12 EUR 5.400 Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 19:47

03.05.24 / 20:00:19

München

93,07  EUR -0,36  EUR / -0,39%

20.945,95  EUR 225 Stk.

92,85 EUR 150 Stk.

93,12 EUR 150 Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 17:52

03.05.24 / 20:00:18

FINRA other OTC Issues

100,541  USD 0,631  USD / 0,63%

11.059,50  USD 110 Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

0,00 USD n.v. Stk.

Datum / Zeit

16.04.24 / 18:12

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Baader		92,85 EUR 150 Stk.		93,13 EUR 150 Stk.		03.05.24		20:00:48

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		n.v.			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Nein
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,51 USD (21.03.2024)

Anlagestrategie Anlageziel sind maximale laufende Erträge, ohne Kapitalerhalt und Liquidität zu vernachlässigen. Der Fonds investiert vorwiegend in kurzlaufende und auf US-Dollar lautende festverzinsliche Wertpapiere. Die durchschnittliche Portfolioduration beträgt maximal 1 Jahr.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +1,63% 1 WOCHE +0,13% 1 MONAT +0,06% 3 MONAT +1,02% 6 MONAT +2,67% 1 JAHR +5,69% 3 JAHR +6,55% SEIT AUFLAGE +22,64%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds allgemein, Welt, US-Dollar"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

+0,93%

+1,92%

+0,94%

+4,78%

+8,28%

+20,11%

+15,14%

+53,17%

BESTER FONDS

+1,50%

+3,11%

+5,58%

n.v.

+10,33%

+24,84%

+19,84%

+67,40%

SEKTOR-⌀

+0,78%

+2,58%

+2,06%

+4,67%

+7,06%

+19,76%

+13,80%

+46,97%

SCHLECHTESTER FONDS

-3,11%

-3,69%

-3,52%

n.v.

-3,31%

-15,74%

-10,79%

-1,77%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		0,16%			PREIS VORTAG		93,17 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		0,52			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		94,32 EUR
	INFORMATION RATIO		0,39			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		89,82 EUR
	TREYNOR RATIO		3,16%			12 MONATS-HOCH		95,49 EUR
	JENSEN´S ALPHA		0,23%			12 MONATS-TIEF		87,91 EUR
	BETAFAKTOR		1,03%			3 JAHRES-HOCH		103,51 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-2,02%			3 JAHRES-TIEF		82,05 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		9 Monate

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+14
	Fondsname bis 17.02.2014: PIMCO US Dollar Short Maturity Source ETF