PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD Inc. | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | n.v. | STRUKTUR | n.v. | ||||||
INDEXANBIETER | n.v. | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | n.v. | BENCHMARK | 100% FTSE 3-month Treasury Bill Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | n.v. | ||||||||
Indexbeschreibung n.v. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
||||||||||
Berlin | 92,09
EUR
0,34 EUR / 0,37% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
||||||||||
Düsseldorf | 91,75
EUR
-0,05 EUR / -0,05% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
||||||||||
München | 92,09
EUR
0,07 EUR / 0,08% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
||||||||||
FINRA other OTC Issues | 100,541
USD
0,631 USD / 0,63% |
11.059,50
USD
110 Stk. |
0,00 USD
n.v. Stk. |
0,00 USD
n.v. Stk. |
||||||||||
Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Baader
| 91,75 EUR 150 Stk. | 92,03 EUR 150 Stk. |
17.05.24 | 21:58:27 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | n.v. | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Nein | ||||||
TER P.A. | n.v. | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 0,40 USD (18.04.2024) | ||||||
Anlagestrategie Anlageziel sind maximale laufende Erträge, ohne Kapitalerhalt und Liquidität zu vernachlässigen. Der Fonds investiert vorwiegend in kurzlaufende und auf US-Dollar lautende festverzinsliche Wertpapiere. Die durchschnittliche Portfolioduration beträgt maximal 1 Jahr. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds allgemein, Welt, US-Dollar" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | -1,17% | +0,61% | +3,38% | +4,31% | +6,50% | +19,92% | +14,12% | +50,33% | |||||||||||
BESTER FONDS | +2,04% | +1,25% | +4,94% | n.v. | +7,45% | +24,31% | +18,51% | +65,18% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | -1,61% | +0,22% | +2,33% | +3,35% | +4,75% | +18,64% | +12,16% | +43,36% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -1,84% | -0,82% | -0,67% | n.v. | -0,82% | -14,00% | -9,52% | -1,87% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 0,49% | PREIS VORTAG | 91,80 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 0,76 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 94,32 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,22 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 89,82 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 4,54% | 12 MONATS-HOCH | 95,49 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 0,19% | 12 MONATS-TIEF | 87,91 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 1,03% | 3 JAHRES-HOCH | 103,51 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -2,02% | 3 JAHRES-TIEF | 82,05 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 9 Monate | ||||||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+2 | Valuta Verkauf | T+14 | ||||||
Fondsname bis 17.02.2014: PIMCO US Dollar Short Maturity Source ETF | |||||||||