Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF A Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: A0YHMH / IE00B3VPKB53
Fondsgesellschaft: Invesco Investment Management Limited
Fondswährung: USD
Gründung: 16.12.2009
Fondsmanager: Team der Assenagon Asset Management S.A.
Kurs aktuell 430,20  EUR ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 4,50 EUR / 1,06%
Datum / Uhrzeit: 29.04.24 / 21:52
Geld / Brief:    430,20 EUR / 434,55 EUR
Handelsdaten
ETF Infos
INDEX S&P Select Sector Capped 20% Utilities STRUKTUR Swap-basiert
INDEXANBIETER Standard & Poors ERTRÄGE thesaurierend
INDEXTYP Sektor-Index BENCHMARK 100% S&P Select Sector Capped 20% Utilities
FONDSVOLUMEN 24,52 Mio. USD
Indexbeschreibung
Die S&P Select Sector Capped 20% Indizes bestehen aus 9 Sektoren des S&P 500, alle Indexkomponenten werden gemäß GICS klassifiziert. Die Indizes verwenden eine modifizierte Marktkapitalisierungsmethode. Die Gewichtung jeder Aktie basiert zwar auf ihrer Streubesitz-Marktkapitalisierung, wird aber so angepasst dass kein Wert zum 1/4-jährlichen Rebalancing eine Gewichtung von mehr als 19% im Index hat.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.		 VOLUMEN
STÜCKE		 GELD
STÜCKE		 BRIEF
STÜCKE		  
Düsseldorf 425,75  EUR
2,80  EUR / 0,66%		 0,00  EUR
0 Stk.		 426,00 EUR
1.200 Stk.		 438,75 EUR
1.200 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 29.04.24 / 21:46 29.04.24 / 21:52:13
Lang & Schwarz Exchange 430,20  EUR
4,50  EUR / 1,06%		 n.v.  EUR
0 Stk.		 430,20 EUR
24 Stk.		 434,55 EUR
24 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 29.04.24 / 21:52 29.04.24 / 21:52:15
München 422,85  EUR
-2,50  EUR / -0,59%		 0,00  EUR
0 Stk.		 417,75 EUR
12 Stk.		 438,70 EUR
11 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 29.04.24 / 09:08 29.04.24 / 17:53:30
FINRA other OTC Issues 431,122  USD
0,598  USD / 0,14%		 6.897,96  USD
16 Stk.		 0,00 USD
n.v. Stk.		 0,00 USD
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 12.12.23 / 17:52 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart 393,55  EUR
5,70  EUR / 1,47%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.		 0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 25.02.20 / 16:22:27 01.01.70 / 01:00:00
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
430,05 EUR
12 Stk.		435,25 EUR
12 Stk.		 29.04.24 22:08:25
Kosten / Konditionen
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. n.v. MINIMUMANLAGE 1 Stk.
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. n.v. SPARPLAN Nein
TER P.A. n.v. LETZTE AUSSCHÜTTUNG
Anlagestrategie
Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des S&P Select Sector Capped 20% Utilities Total Return (Net) Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in börsennotierte Aktien und erzielt die Performance durch Total Return Swaps mit mehreren Kontrahenten.
Wertentwicklung in Fondswährung Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN +6,38%
1 WOCHE +3,83%
1 MONAT +4,34%
3 MONAT +10,45%
6 MONAT +14,55%
1 JAHR -1,53%
3 JAHR +8,64%
SEIT AUFLAGE n.v.
Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Versorger, Welt"
  1M 3M 6M lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
FONDS +5,46% +12,23% +13,02% +9,66% +1,24% +22,28% +36,73% +160,00%
BESTER FONDS +5,47% +12,28% +13,06% n.v. +9,12% +22,40% +57,79% +160,00%
SEKTOR-⌀ +2,44% +3,82% +8,66% +0,88% -0,73% +13,85% +40,31% +103,03%
SCHLECHTESTER FONDS -0,61% -3,74% +1,16% n.v. -7,73% +3,90% +32,37% +65,19%
Kennzahlen Handelsdaten
VOLATILITÄT (1 JAHR) 14,87% PREIS VORTAG 425,70 EUR
SHARP RATIO (1 JAHR) -0,30 JAHRESHOCH SEIT 01.01. 435,30 EUR
INFORMATION RATIO -0,01 JAHRESTIEF SEIT 01.01. 117,00 EUR
TREYNOR RATIO -4,02% 12 MONATS-HOCH 435,30 EUR
JENSEN´S ALPHA -0,78% 12 MONATS-TIEF 117,00 EUR
BETAFAKTOR 0,79% 3 JAHRES-HOCH 0,00 EUR
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -13,20% 3 JAHRES-TIEF 0,00 EUR
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 3 Monate
Top-Holdings
NEXTERA ENERGY ORD 15,23%
SOUTHERN ORD 8,01%
DUKE ENERGY ORD 7,62%
SEMPRA ORD 4,89%
DOMINION ENERGY ORD 4,76%
AMERICAN ELECTRIC POWER ORD 4,75%
EXELON ORD 4,22%
XCEL ENERGY ORD 3,83%
CONSOLIDATED EDISON ORD 3,50%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP ORD 3,15%
Sektorenverteilung
Versorger 100,00%
Länderverteilung
USA 100,00%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+3 Valuta Verkauf T+3
Fondsname bis 25.05.2018: Utilities S&P US Select Sector Source ETF A
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