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| Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF A |  |
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| Handelsdaten |
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ETF Infos | ||||||||
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INDEX | |
S&P Select Sector Capped 20% Utilities | |
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STRUKTUR | |
Swap-basiert | |
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INDEXANBIETER | |
Standard & Poors | |
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ERTRÄGE | |
thesaurierend | |
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INDEXTYP | |
Sektor-Index | |
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BENCHMARK | |
100% S&P Select Sector Capped 20% Utilities | |
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FONDSVOLUMEN | |
24,52 Mio. USD | |
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| Indexbeschreibung Die S&P Select Sector Capped 20% Indizes bestehen aus 9 Sektoren des S&P 500, alle Indexkomponenten werden gemäß GICS klassifiziert. Die Indizes verwenden eine modifizierte Marktkapitalisierungsmethode. Die Gewichtung jeder Aktie basiert zwar auf ihrer Streubesitz-Marktkapitalisierung, wird aber so angepasst dass kein Wert zum 1/4-jährlichen Rebalancing eine Gewichtung von mehr als 19% im Index hat. |
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Börsenplätze | |||||||||||||
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BÖRSENPLATZ | |
KURS DIFF. ABS. / REL. |
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VOLUMEN STÜCKE |
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GELD STÜCKE |
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BRIEF STÜCKE |
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Düsseldorf |
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459,55
EUR
3,95 EUR / 0,87% |
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0,00
EUR
0 Stk. |
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459,65 EUR
1.100 Stk. |
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463,00 EUR
1.100 Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange |
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460,05
EUR
0,25 EUR / 0,05% |
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n.v.
EUR
0 Stk. |
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460,05 EUR
60 Stk. |
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462,25 EUR
60 Stk. |
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München |
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456,15
EUR
4,00 EUR / 0,88% |
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0,00
EUR
0 Stk. |
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456,10 EUR
500 Stk. |
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471,00 EUR
700 Stk. |
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FINRA other OTC Issues |
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431,122
USD
0,598 USD / 0,14% |
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6.897,96
USD
16 Stk. |
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0,00 USD
n.v. Stk. |
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0,00 USD
n.v. Stk. |
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Stuttgart |
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393,55
EUR
5,70 EUR / 1,47% |
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0,00
EUR
0 Stk. |
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0,00 EUR
0 Stk. |
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0,00 EUR
0 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | |||||||||
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GELD / STÜCKE | |
BRIEF / STÜCKE | |
DATUM | |
UHRZEIT | |
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Lang & Schwarz
| | 460,05 EUR 60 Stk. | | 462,60 EUR 60 Stk. |
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16.05.24 | |
10:50:39 | |
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Kosten / Konditionen | ||||||||
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MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | |
n.v. | |
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MINIMUMANLAGE | |
1 Stk. | |
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DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | |
n.v. | |
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SPARPLAN | |
Nein | |
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TER P.A. | |
n.v. | |
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LETZTE AUSSCHÜTTUNG | |
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| Anlagestrategie Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des S&P Select Sector Capped 20% Utilities Total Return (Net) Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in börsennotierte Aktien und erzielt die Performance durch Total Return Swaps mit mehreren Kontrahenten. |
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| Wertentwicklung in Fondswährung | |
Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds Versorger, Welt" | ||||||||||||||||||
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1M | |
3M | |
6M | |
lfd. Jahr | |
1 Jahr | |
3 Jahre | |
5 Jahre | |
10 Jahre | |
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FONDS | |
+9,78% | |
+18,43% | |
+16,30% | |
+16,23% | |
+7,46% | |
+31,56% | |
+45,97% | |
+179,63% | |
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|
BESTER FONDS | |
+10,39% | |
+18,46% | |
+16,34% | |
n.v. | |
+16,86% | |
+31,68% | |
+70,52% | |
+179,63% | |
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|
SEKTOR-⌀ | |
+10,36% | |
+13,43% | |
+13,34% | |
+8,57% | |
+6,19% | |
+24,18% | |
+50,88% | |
+116,71% | |
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|
SCHLECHTESTER FONDS | |
+7,23% | |
+7,95% | |
+7,69% | |
n.v. | |
-1,87% | |
+13,44% | |
+41,67% | |
+72,91% | |
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Kennzahlen | Handelsdaten | |||||||
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VOLATILITÄT (1 JAHR) | |
14,84% | |
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PREIS VORTAG | |
459,80 EUR | |
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SHARP RATIO (1 JAHR) | |
-0,15 | |
|
JAHRESHOCH SEIT 01.01. | |
462,55 EUR | |
|
INFORMATION RATIO | |
0,03 | |
|
JAHRESTIEF SEIT 01.01. | |
117,00 EUR | |
|
TREYNOR RATIO | |
-1,91% | |
|
12 MONATS-HOCH | |
462,55 EUR | |
|
JENSEN´S ALPHA | |
-0,38% | |
|
12 MONATS-TIEF | |
117,00 EUR | |
|
BETAFAKTOR | |
0,85% | |
|
3 JAHRES-HOCH | |
0,00 EUR | |
|
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | |
-13,20% | |
|
3 JAHRES-TIEF | |
0,00 EUR | |
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LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | |
3 Monate | |
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Top-Holdings | |||||
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NEXTERA ENERGY ORD | |
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15,23% | |
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SOUTHERN ORD | |
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|
8,01% | |
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DUKE ENERGY ORD | |
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|
7,62% | |
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SEMPRA ORD | |
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|
4,89% | |
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DOMINION ENERGY ORD | |
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|
4,76% | |
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AMERICAN ELECTRIC POWER ORD | |
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|
4,75% | |
|
EXELON ORD | |
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|
4,22% | |
|
XCEL ENERGY ORD | |
|
|
3,83% | |
|
CONSOLIDATED EDISON ORD | |
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|
3,50% | |
|
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP ORD | |
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|
3,15% | |
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Sektorenverteilung | |||||
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Versorger | |
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100,00% | |
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Länderverteilung | |||||
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USA | |
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100,00% | |
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Besonderheiten | ||||||||
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Valuta Kauf | |
T+3 | |
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Valuta Verkauf | |
T+3 | |
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Fondsname bis 25.05.2018: Utilities S&P US Select Sector Source ETF A | |
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