Flossbach von Storch - Bond Defensive - R

WKN / ISIN: A1W17W / LU0952573136 Fondsgesellschaft: Flossbach von Storch Invest S.A. Fondswährung: EUR Gründung: 01.10.13 Fondsmanager: Herr Marcel Bross Rücknahmepreis 106,75 € Diff. abs / Diff. rel: 0,07 € / 0,07% Datum: 29.04.24

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	Handelsdaten
	PREIS VORTAG		106,68			3 JAHRESHOCH		112,58 €
	JAHRESHOCH SEIT 1.1.		107,44 €			3 JAHRESTIEF		105,02 €
	JAHRESTIEF SEIT 1.1.		106,62 €			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		1,90 EUR (12.12.23)

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

106,22  EUR -0,02  EUR / -0,02%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

29.04.24 / 18:36

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

106,15  EUR -0,09  EUR / -0,08%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

29.04.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

106,225  EUR 0,070  EUR / 0,07%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

29.04.24 / 21:45

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

106,99  EUR 0,61  EUR / 0,57%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

29.04.24 / 08:09

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

104,014  EUR -0,522  EUR / -0,50%

n.v.  EUR 0 Stk.

104,01 EUR 96 Stk.

107,34 EUR 96 Stk.

Datum / Zeit

29.04.24 / 21:59

29.04.24 / 22:59:15

München

106,97  EUR 0,62  EUR / 0,58%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

29.04.24 / 08:08

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

106,23  EUR 0,07  EUR / 0,07%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

29.04.24 / 21:55:34

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		104,01 EUR 96 Stk.		107,34 EUR 96 Stk.		29.04.24		22:59:07
	Baader		106,22 EUR 480 Stk.		107,28 EUR 480 Stk.		29.04.24		16:41:33

Anlagestrategie Anlageziel ist unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere aller Art, Geldmarktinstrumente, Festgelder, Derivate und in flüssige Mittel. Er investiert weder direkt noch indirekt in Aktien. Der Fonds investiert weder in Nachrang- oder Wandelanleihen noch in High-Yield Bonds (Anleihen ohne Investment Grade Rating). Die Duration des Fonds soll maximal 4 Jahre betragen. Je nach Marktsituation darf das Netto-Fremdwährungsexposure des Fonds in einer Brandbreite von -5% bis +5% schwanken.

	Fondsinformationen
	ANLAGESCHWERPUNKT		Rentenfonds gemischt Investment Grade			GARANTIE		Nein
	ANLAGEREGION		Welt			LAUFZEIT		Nein
	SCHWERPUNKTWÄHRUNG		Hartwährungen (Welt)			MINIMUMANLAGE		1.000,00 EUR
	VOLUMEN		628,72 Mio. EUR			BENCHMARK		100% eb.rexx Government Germany 2.5-5.5
	ERTRÄGE		ausschüttend			SPARPLAN		Ja

Kosten		Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 1,00% AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 0,50% MANAGEMENT VERGÜTUNG 0,78% DEPOTBANKGEBÜHR 0,07% TOTAL EXPENSE RATIO n.v.

	Kennzahlen					Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		1,97%			SEIT JAHRESBEGINN		-0,70%
	SHARP RATIO (1 JAHR)		-0,46			1 MONAT		-0,29%
	INFORMATION RATIO		-0,07			3 MONATE		-0,45%
	TREYNOR RATIO		-2,25%			6 MONATE		2,05%
	JENSEN´S ALPHA		-2,05%			1 JAHR		2,12%
	BETAFAKTOR		0,40%			3 JAHRE		-2,33%
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-5,27%			5 JAHRE		-0,42%
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		5 Monate			10 JAHRE		11,86%

	Sektorenverteilung
	Konsumgüter zyklisch				23,38%
	Finanzen				21,45%
	Konsumgüter nicht-zyklisch				20,59%
	Gesundheit / Healthcare				12,53%
	Versorger				8,93%
	Immobilien				4,71%
	Informationstechnologie				4,46%
	Energie				3,95%

	Welt				100,00%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 23.01.2018: Flossbach von Storch - Bond Total Return R

Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten		Chartanalyse

Hinweis zu den FWW FundStars® Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.

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