Schroder ISF Global Energy EUR A Acc Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: A0Q5L7 / LU0374901568
Fondsgesellschaft: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 11.07.08
Fondsmanager: Herr Mark Lacey
Nettoinventarwert 18,45 € ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: -0,09 € / -0,51%
Datum: 02.05.24
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Handelsdaten
PREIS VORTAG 18,55 3 JAHRESHOCH 19,16 €
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 19,16 € 3 JAHRESTIEF 8,62 €
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 16,28 € LETZTE AUSSCHÜTTUNG n.v.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.		 VOLUMEN
STÜCKE		 GELD
STÜCKE		 BRIEF
STÜCKE		  
Stuttgart FXplus 18,338  EUR
-0,591  EUR / -3,12%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 02.05.24 / 11:58 01.01.70 / 01:00:00
Düsseldorf 18,366  EUR
-0,170  EUR / -0,92%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 02.05.24 / 21:46 01.01.70 / 01:00:00
Frankfurt 18,376  EUR
-0,566  EUR / -2,99%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 02.05.24 / 08:28 01.01.70 / 01:00:00
München 18,64  EUR
-0,33  EUR / -1,74%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 02.05.24 / 14:54 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart 18,371  EUR
-0,329  EUR / -1,76%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.		 0,00 EUR Kursstellung in Realtime
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins ÜbungsdepotRealtime-Portrait
Datum / Zeit 02.05.24 / 21:56:42 01.01.70 / 01:00:00
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Baader
Kursstellung in Realtime
18,36 EUR
600 Stk.		18,63 EUR
600 Stk.		 02.05.24 21:58:11
Anlagestrategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus dem Energiesektor ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Aktienspektrum von kleinen und mittelgroßen Unternehmen aus dem Energiesektor. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 80% des Energiesektors liegen. Der Fonds hält in der Regel weniger als 50 Unternehmen.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Aktienfonds Rohstoffe Energie GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Welt LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG n.v. MINIMUMANLAGE 1.000,00 EUR
VOLUMEN 466,03 Mio. USD BENCHMARK 100% MSCI World SMID Energy NR USD
ERTRÄGE thesaurierend SPARPLAN Nein
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 5,26%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 5,26%
MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,50%
DEPOTBANKGEBÜHR n.v.
TOTAL EXPENSE RATIO 1,84%
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 15,48% SEIT JAHRESBEGINN 8,09%
SHARP RATIO (1 JAHR) 1,22 1 MONAT 1,98%
INFORMATION RATIO 0,04 3 MONATE 9,86%
TREYNOR RATIO 17,04% 6 MONATE 6,67%
JENSEN´S ALPHA 0,46% 1 JAHR 22,23%
BETAFAKTOR 1,11% 3 JAHRE 109,26%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -68,40% 5 JAHRE 44,10%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 6 Monate 10 JAHRE -23,80%
Top-Holdings
BP PLC 4,18%
Drax Group PLC 4,10%
Shell PLC 3,84%
Eni SpA 3,74%
Repsol SA 3,62%
Coterra Energy Inc 3,54%
Galp Energia SGPS SA 3,52%
Devon Energy Corp 3,47%
Baker Hughes Co 3,33%
John Wood Group PLC 3,22%
Sektorenverteilung
Energie 85,11%
Industrie / Investitionsgüter 4,47%
Versorger 4,10%
Diverse 2,77%
Konsumgüter nicht-zyklisch 2,21%
Grundstoffe 1,34%
USA 38,65%
Großbritannien 16,67%
Kanada 8,78%
Niederlande 6,28%
Frankreich 5,61%
Norwegen 5,59%
Italien 3,74%
Spanien 3,62%
Portugal 3,52%
Welt 2,76%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+3 Valuta Verkauf T+3
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten Chartanalyse
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Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.
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