DNB Fund - Asian Mid Cap A Aktualisieren
Fondsportrait Portrait der Fondsgesellschaft Fondsvergleich Verkaufsunterlagen

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Max. Jahre
WKN / ISIN: 986071 / LU0067059799
Fondsgesellschaft: DNB Asset Management S.A.
Fondswährung: EUR
Gründung: 04.05.95
Fondsmanager: Herr Abhishek Thepade
Rücknahmepreis 7,94 € Sparplan anlegen ChartanalyseWert ins ÜbungsdepotKaufen
Diff. abs / Diff. rel: 0,01 € / 0,18%
Datum: 02.05.24
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Handelsdaten
PREIS VORTAG 7,92 3 JAHRESHOCH 10,27 €
JAHRESHOCH SEIT 1.1. 7,99 € 3 JAHRESTIEF 7,07 €
JAHRESTIEF SEIT 1.1. 7,33 € LETZTE AUSSCHÜTTUNG n.v.
Börsenplätze
BÖRSENPLATZ KURS
DIFF. ABS. / REL.		 VOLUMEN
STÜCKE		 GELD
STÜCKE		 BRIEF
STÜCKE		  
Berlin 7,98  EUR
0,12  EUR / 1,46%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 03.05.24 / 12:34 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart FXplus 8,003  EUR
0,133  EUR / 1,69%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
0 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 03.05.24 / 11:58 01.01.70 / 01:00:00
Düsseldorf 8,031  EUR
0,060  EUR / 0,75%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 03.05.24 / 21:45 01.01.70 / 01:00:00
Frankfurt 8,001  EUR
0,076  EUR / 0,96%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 03.05.24 / 19:35 01.01.70 / 01:00:00
Tradegate 8,037  EUR
0,045  EUR / 0,56%		 n.v.  EUR
0 Stk.		 7,98 EUR
1.379 Stk.		 8,09 EUR
1.360 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 03.05.24 / 22:01 03.05.24 / 21:55:51
Hamburg 7,92  EUR
0,03  EUR / 0,38%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 03.05.24 / 08:08 01.01.70 / 01:00:00
Hannover 7,945  EUR
0,055  EUR / 0,70%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 03.05.24 / 08:05 01.01.70 / 01:00:00
Lang & Schwarz Exchange 7,905  EUR
0,084  EUR / 1,07%		 n.v.  EUR
0 Stk.		 7,91 EUR
1.279 Stk.		 8,17 EUR
1.279 Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 03.05.24 / 22:43 03.05.24 / 22:58:39
München 7,94  EUR
0,05  EUR / 0,63%		 0,00  EUR
0 Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 0,00 EUR
n.v. Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 03.05.24 / 08:04 01.01.70 / 01:00:00
Stuttgart 8,09  EUR
0,08  EUR / 0,95%		 0,00  EUR
0 Stk.		 EUR
Stk.		 EUR
Stk.		 Chartanalyse Kaufen Wert ins Übungsdepot
Datum / Zeit 03.05.24 / 21:56 n.v. /
Kursstellung im Direkthandel (realtime)
  GELD / STÜCKE BRIEF / STÜCKE DATUM UHRZEIT
Lang & Schwarz
Kursstellung in Realtime
7,98 EUR
1.265 Stk.		8,09 EUR
1.265 Stk.		 05.05.24 18:59:24
Baader
Kursstellung in Realtime
7,99 EUR
1.500 Stk.		8,08 EUR
1.500 Stk.		 03.05.24 20:21:29
Anlagestrategie
Anlageziel ist eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken. Der Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung in Asien (ohne Japan), mit Schwerpunkt auf Aktien von Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien.
Fondsinformationen
ANLAGESCHWERPUNKT Aktienfonds Small & Mid Cap GARANTIE Nein
ANLAGEREGION Emerging Markets LAUFZEIT Nein
SCHWERPUNKTWÄHRUNG n.v. MINIMUMANLAGE 1.000,00 EUR
VOLUMEN 62,84 Mio. EUR BENCHMARK 100% MSCI AC Asia Pacific ex Japan Mid Cap Index Net
ERTRÄGE thesaurierend SPARPLAN Ja
Kosten Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 5,00%
AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 2,50%
MANAGEMENT VERGÜTUNG n.v.
DEPOTBANKGEBÜHR n.v.
TOTAL EXPENSE RATIO n.v.
Kennzahlen Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
VOLATILITÄT (1 JAHR) 11,55% SEIT JAHRESBEGINN 5,92%
SHARP RATIO (1 JAHR) -0,05 1 MONAT 2,81%
INFORMATION RATIO -0,10 3 MONATE 4,44%
TREYNOR RATIO -0,60% 6 MONATE 10,12%
JENSEN´S ALPHA -0,94% 1 JAHR 10,09%
BETAFAKTOR 0,87% 3 JAHRE -13,90%
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) -70,35% 5 JAHRE 12,68%
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE 7 Monate 10 JAHRE 92,24%
Top-Holdings
Wiwynn Corp 5,19%
MITRA ADIPERKASA TBK PT 4,48%
New Oriental Education & Technology Group Inc 4,08%
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD 3,84%
Asustek Computer Inc 3,82%
Gigabyte Technology Co 3,76%
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 3,65%
Godrej Properties Ltd 3,52%
Trent Ltd 3,26%
Tongcheng-Elong Holdings Ltd 3,21%
Sektorenverteilung
Konsumgüter zyklisch 38,15%
Informationstechnologie 27,66%
Immobilien 8,31%
Finanzen 8,00%
Industrie / Investitionsgüter 5,61%
Diverse 5,34%
Telekommunikationsdienstleister 2,43%
Grundstoffe 2,23%
Gesundheit / Healthcare 1,87%
Konsumgüter nicht-zyklisch 0,40%
China 28,12%
Indien 24,54%
Taiwan 21,06%
Indonesien 7,06%
Südkorea 5,91%
Philippinen 3,52%
Emerging Markets 3,44%
Singapur 3,40%
Thailand 2,45%
Malaysia 0,50%
Besonderheiten
Valuta Kauf T+2 Valuta Verkauf T+2
Fondsname bis 05.04.09: Carlson Fund Equity - Asian Small Cap, bis 10.11.11: Carlson Fund - Asian Small Cap
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Nachrichten Chartanalyse
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