BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund A2 USD | |
FWW FundStars® | ||||
Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars®. | ||||
Handelsdaten | |||||||||
PREIS VORTAG | 170,86 | 3 JAHRESHOCH | 170,86 $ | ||||||
JAHRESHOCH SEIT 1.1. | 170,86 $ | 3 JAHRESTIEF | 158,12 $ | ||||||
JAHRESTIEF SEIT 1.1. | 168,13 $ | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | n.v. | ||||||
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
||||||||||
Berlin | 158,63
EUR
-0,17 EUR / -0,11% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
||||||||||
Stuttgart FXplus | 158,64
EUR
-0,24 EUR / -0,15% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
||||||||||
Düsseldorf | 158,502
EUR
-0,238 EUR / -0,15% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
||||||||||
Frankfurt | 158,502
EUR
-0,367 EUR / -0,23% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
||||||||||
Tradegate | 158,86
EUR
-0,15 EUR / -0,10% |
n.v.
EUR
0 Stk. |
158,50 EUR
70 Stk. |
159,22 EUR
70 Stk. |
||||||||||
München | 159,35
EUR
0,00 EUR / 0,00% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
||||||||||
Stuttgart | 158,50
EUR
-0,24 EUR / -0,15% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
||||||||||
Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Baader
| 158,50 EUR 320 Stk. | 159,22 EUR 320 Stk. |
03.05.24 | 18:48:12 | ||||||
Anlagestrategie Anlageziel sind Renditen im Einklang mit den Geldmarktsätzen sowie im Einklang mit Kapitalerhalt und Liquidität. Der Fonds legt mindestens 90% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die auf US-Dollar lauten. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente. Die festverzinslichen Wertpapiere können von der Regierung der Vereinigten Staaten (USA) und ihren Stellen, Nicht-US-Regierungen und ihren staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben werden. Zum Zeitpunkt des Erwerbs können die Wertpapiere über ein beliebiges Rating verfügen. |
Fondsinformationen | |||||||||
ANLAGESCHWERPUNKT | Geldmarktfonds allgemein | GARANTIE | Nein | ||||||
ANLAGEREGION | Welt | LAUFZEIT | Nein | ||||||
SCHWERPUNKTWÄHRUNG | US-Dollar | MINIMUMANLAGE | ca. 1000 EUR | ||||||
VOLUMEN | 541,32 Mio. USD | BENCHMARK | Secured Overnight Financing Rate (SOFR) | ||||||
ERTRÄGE | thesaurierend | SPARPLAN | Nein | ||||||
Kosten | Wertentwicklung monatlich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kennzahlen | Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode) | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 0,12% | SEIT JAHRESBEGINN | 1,66% | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 0,33 | 1 MONAT | 0,39% | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,10 | 3 MONATE | 1,18% | ||||||
TREYNOR RATIO | 1,98% | 6 MONATE | 2,52% | ||||||
JENSEN´S ALPHA | 0,16% | 1 JAHR | 5,02% | ||||||
BETAFAKTOR | 1,04% | 3 JAHRE | 7,97% | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -3,88% | 5 JAHRE | 9,65% | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 14 Monate | 10 JAHRE | 13,30% | ||||||
Top-Holdings | ||||||
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC. | 14,88% | |||||
TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC | 14,73% | |||||
SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK | 3,96% | |||||
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG NEW Y | 3,68% | |||||
MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING C | 3,23% | |||||
ERSTE FINANCE (DELAWARE) LLC 144A | 2,76% | |||||
LIME FUNDING LLC 144A | 2,76% | |||||
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW | 2,67% | |||||
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE | 2,52% | |||||
BAYERISCHE LANDESBK GIRO | 2,21% | |||||
Sektorenverteilung | ||||||
Diverse | 70,45% | |||||
Finanzen | 29,55% | |||||
Welt | 100,00% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+3 | Valuta Verkauf | T+3 | ||||||
Fondsname bis 24.04.08: MLIIF Reserve Fund A2 USD, bis 23.07.09: BGF Reserve Fund A2 USD | |||||||||
Weitere Informationen zu diesem Wertpapier | ||
Nachrichten | Chartanalyse | |
Hinweis zu den FWW FundStars®
Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/. |
Informationen zu den FWW FundStars® |