Comgest Growth Global USD Acc

WKN / ISIN: A0BK3M / IE0033535075 Fondsgesellschaft: Comgest Asset Management International Limited Fondswährung: USD Gründung: 28.11.03 Fondsmanager: Herr Alexandre Narboni, Frau Laure Negiar, Herr Zak Smerczak Nettoinventarwert 44,13 $ Diff. abs / Diff. rel: 0,04 $ / 0,09% Datum: 02.05.24

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	Handelsdaten
	PREIS VORTAG		44,09			3 JAHRESHOCH		46,49 $
	JAHRESHOCH SEIT 1.1.		46,49 $			3 JAHRESTIEF		29,91 $
	JAHRESTIEF SEIT 1.1.		41,25 $			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		n.v.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

41,23  EUR 0,18  EUR / 0,44%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 12:34

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

41,234  EUR 0,138  EUR / 0,34%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

41,263  EUR 0,133  EUR / 0,32%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 21:46

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

41,261  EUR 0,116  EUR / 0,28%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 19:26

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

40,781  EUR 0,299  EUR / 0,74%

n.v.  EUR 0 Stk.

40,78 EUR 247 Stk.

42,09 EUR 247 Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 22:43

03.05.24 / 22:58:39

München

41,33  EUR 0,00  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 12:34

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

41,264  EUR 0,114  EUR / 0,28%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

03.05.24 / 21:56:38

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		41,06 EUR 245 Stk.		41,80 EUR 245 Stk.		03.05.24		12:57:59
	Baader		41,27 EUR 300 Stk.		41,59 EUR 300 Stk.		03.05.24		21:59:45

Anlagestrategie Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds investiert auf globaler Ebene in Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden.

	Fondsinformationen
	ANLAGESCHWERPUNKT		Aktienfonds All Cap			GARANTIE		Nein
	ANLAGEREGION		Welt			LAUFZEIT		Nein
	SCHWERPUNKTWÄHRUNG		n.v.			MINIMUMANLAGE		ca. 1000 EUR
	VOLUMEN		992,40 Mio. EUR			BENCHMARK		MSCI AC World Net Return
	ERTRÄGE		thesaurierend			SPARPLAN		Ja

Kosten		Wertentwicklung monatlich
AUSGABEAUFSCHLAG 4,00% AUSGABEAUFSCHLAG SPARKASSEN BROKER 2,00% MANAGEMENT VERGÜTUNG 1,50% DEPOTBANKGEBÜHR 0,01% TOTAL EXPENSE RATIO 1,58%

	Kennzahlen					Wertentwicklung in Fondswährung (BVI-Methode)
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		15,51%			SEIT JAHRESBEGINN		4,06%
	SHARP RATIO (1 JAHR)		1,86			1 MONAT		-4,03%
	INFORMATION RATIO		0,08			3 MONATE		1,64%
	TREYNOR RATIO		22,25%			6 MONATE		19,78%
	JENSEN´S ALPHA		0,44%			1 JAHR		16,95%
	BETAFAKTOR		0,98%			3 JAHRE		4,43%
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-42,52%			5 JAHRE		40,77%
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		6 Monate			10 JAHRE		131,44%

	Top-Holdings
	Microsoft				7,40%
	ELI LILLY				7,20%
	ASML Holding				6,00%
	Linde				4,80%
	Taiwan Semiconductor Manufacturing				4,20%

	Sektorenverteilung
	Informationstechnologie				26,50%
	Gesundheit / Healthcare				24,10%
	Finanzen				10,50%
	Grundstoffe				8,30%
	Konsumgüter nicht-zyklisch				7,90%
	Industrie / Investitionsgüter				7,90%
	Konsumgüter zyklisch				7,80%
	Telekommunikationsdienstleister				5,30%
	Kasse				1,70%

	USA				44,60%
	Europa				35,20%
	Emerging Markets				9,60%
	Japan				6,50%
	Welt				2,40%
	Kasse				1,70%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+3			Valuta Verkauf		T+3

Weitere Informationen zu diesem Wertpapier
Nachrichten		Chartanalyse

Hinweis zu den FWW FundStars® Die FWW FundStars® basieren auf der Risikoadjustierten Performance (RAP). Diese zweidimensionale Kennzahl errechnet sich aus der erzielten Wertentwicklung und dem dabei eingegangenen Risiko (Volatilität) der letzten drei bis fünf Jahre. Monatlich erhalten die besten 20% der Fonds eines Sektors fünf Sterne, die letzten 20% einen Stern. Hinweis: RAP und FWW FundStars® basieren ausschließlich auf Vergangenheitsdaten. Die zukünftige Wertentwicklung eines Fonds kann nicht vorhergesagt werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die ausführliche Beschreibung zu den FWW FundStars® und die Hinweise auf http://fww.de/disclaimer/.

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