iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index | STRUKTUR | optimiert | ||||||
INDEXANBIETER | Markit Group | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | 100% iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 3.086,26 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung Der Index bietet Zugang zu auf Euro lautenden, ultrakurzen Anleihen mit Investment Grade. Der Index umfasst festverzinsliche Anleihen mit einer Restlaufzeit von 0 bis 1 Jahr sowie variabel verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von 0 bis 3 Jahren. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Euronext Amsterdam | 102,15
EUR
-0,02 EUR / -0,02% |
415.305,00
EUR
4.064 Stk. |
102,01 EUR
20 Stk. |
102,22 EUR
150 Stk. |
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Berlin | 102,195
EUR
0,050 EUR / 0,05% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart FXplus | 102,16
EUR
-0,01 EUR / -0,01% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 102,075
EUR
0,020 EUR / 0,02% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Frankfurt | 102,07
EUR
0,06 EUR / 0,05% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Tradegate | 102,185
EUR
0,048 EUR / 0,05% |
277.194,42
EUR
2.713 Stk. |
102,13 EUR
120 Stk. |
102,24 EUR
120 Stk. |
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Xetra | 102,19
EUR
0,03 EUR / 0,02% |
3.550.340,59
EUR
34.746 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hamburg | 102,16
EUR
0,02 EUR / 0,02% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hannover | 102,12
EUR
0,00 EUR / 0,00% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 102,135
EUR
0,060 EUR / 0,06% |
408,38
EUR
4 Stk. |
102,14 EUR
88 Stk. |
102,26 EUR
88 Stk. |
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Stuttgart | 102,08
EUR
0,05 EUR / 0,05% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 102,15 EUR 88 Stk. | 102,25 EUR 88 Stk. |
26.04.24 | 12:57:59 | ||||||
Baader
| 102,07 EUR 686 Stk. | 102,31 EUR 686 Stk. |
26.04.24 | 17:36:09 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | n.v. | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | n.v. | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 1,76 EUR (14.12.2023) | ||||||
Anlagestrategie Anlageziel ist die möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index. Der Fonds investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu auf Euro lautenden, ultrakurzen Anleihen mit Investment Grade. Der Index umfasst festverzinsliche Anleihen mit einer Restlaufzeit von 0 bis 1 Jahr sowie variabel verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von 0 bis 3 Jahren. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds gemischt, Europa, Euro" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +0,31% | +1,02% | +2,15% | +1,29% | +4,01% | +4,18% | +4,16% | +4,58% | |||||||||||
BESTER FONDS | +0,39% | +1,23% | +4,16% | n.v. | +8,34% | +6,95% | +7,88% | +7,36% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +0,25% | +0,74% | +2,31% | +0,79% | +4,27% | +1,89% | +1,53% | -0,12% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -1,50% | -1,29% | -0,08% | n.v. | +0,95% | -12,92% | -16,42% | -28,28% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 0,19% | PREIS VORTAG | 102,14 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 2,21 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 102,28 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | 0,00 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 100,77 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 14,86% | 12 MONATS-HOCH | 102,35 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -3,10% | 12 MONATS-TIEF | 100,18 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 0,03% | 3 JAHRES-HOCH | 102,35 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -1,26% | 3 JAHRES-TIEF | 98,39 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 19 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
Banco Santander SA | 2,33% | |||||
Goldman Sachs Group Inc/The | 2,13% | |||||
Societe Generale Sa | 1,93% | |||||
Intesa Sanpaolo SPA | 1,81% | |||||
BNP PARIBAS SA | 1,58% | |||||
BMW FINANCE NV | 1,46% | |||||
Mercedes-Benz International Finance BV | 1,30% | |||||
Toronto-Dominion Bank/The | 1,25% | |||||
Bank of Nova Scotia | 1,22% | |||||
BPCE SA | 1,12% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+3 | Valuta Verkauf | T+3 | ||||||