iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | |
Handelsdaten |
ETF Infos | |||||||||
INDEX | iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index | STRUKTUR | optimiert | ||||||
INDEXANBIETER | Markit Group | ERTRÄGE | ausschüttend | ||||||
INDEXTYP | Benchmark-Index | BENCHMARK | 100% iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index | ||||||
FONDSVOLUMEN | 3.086,26 Mio. EUR | ||||||||
Indexbeschreibung Der Index bietet Zugang zu auf Euro lautenden, ultrakurzen Anleihen mit Investment Grade. Der Index umfasst festverzinsliche Anleihen mit einer Restlaufzeit von 0 bis 1 Jahr sowie variabel verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von 0 bis 3 Jahren. |
Börsenplätze | ||||||||||||||
BÖRSENPLATZ | KURS DIFF. ABS. / REL. |
VOLUMEN STÜCKE |
GELD STÜCKE |
BRIEF STÜCKE |
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Euronext Amsterdam | 102,33
EUR
0,04 EUR / 0,04% |
1.210.093,00
EUR
11.823 Stk. |
102,12 EUR
16 Stk. |
102,50 EUR
54 Stk. |
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Berlin | 102,315
EUR
0,025 EUR / 0,02% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Stuttgart FXplus | 102,32
EUR
0,03 EUR / 0,03% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Düsseldorf | 102,265
EUR
0,025 EUR / 0,02% |
511,43
EUR
5 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Frankfurt | 102,185
EUR
0,015 EUR / 0,01% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Tradegate | 102,313
EUR
0,023 EUR / 0,02% |
485.692,28
EUR
4.748 Stk. |
102,26 EUR
120 Stk. |
102,36 EUR
120 Stk. |
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Xetra | 102,345
EUR
0,055 EUR / 0,05% |
1.300.069,78
EUR
12.709 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hamburg | 102,30
EUR
0,04 EUR / 0,04% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Hannover | 102,30
EUR
0,08 EUR / 0,08% |
0,00
EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
0,00 EUR
n.v. Stk. |
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Lang & Schwarz Exchange | 102,245
EUR
0,015 EUR / 0,01% |
102,30
EUR
1 Stk. |
102,25 EUR
88 Stk. |
102,37 EUR
88 Stk. |
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Stuttgart | 102,27
EUR
0,07 EUR / 0,07% |
153.450,00
EUR
1.500 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
0,00 EUR
0 Stk. |
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Kursstellung im Direkthandel (realtime) | ||||||||||
GELD / STÜCKE | BRIEF / STÜCKE | DATUM | UHRZEIT | |||||||
Lang & Schwarz
| 102,25 EUR 88 Stk. | 102,37 EUR 88 Stk. |
10.05.24 | 22:59:07 | ||||||
Baader
| 102,19 EUR 686 Stk. | 102,43 EUR 686 Stk. |
10.05.24 | 17:36:09 | ||||||
Kosten / Konditionen | |||||||||
MANAGEMENTGEBÜHR P.A. | n.v. | MINIMUMANLAGE | 1 Stk. | ||||||
DEPOTBANKGEBÜHR P.A. | n.v. | SPARPLAN | Ja | ||||||
TER P.A. | n.v. | LETZTE AUSSCHÜTTUNG | 1,76 EUR (14.12.2023) | ||||||
Anlagestrategie Anlageziel ist die möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index. Der Fonds investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu auf Euro lautenden, ultrakurzen Anleihen mit Investment Grade. Der Index umfasst festverzinsliche Anleihen mit einer Restlaufzeit von 0 bis 1 Jahr sowie variabel verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von 0 bis 3 Jahren. |
Wertentwicklung in Fondswährung | Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Geldmarktfonds gemischt, Europa, Euro" | |||||||||||||||||||
1M | 3M | 6M | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | ||||||||||||
FONDS | +0,30% | +0,97% | +2,09% | +1,43% | +4,00% | +4,34% | +4,32% | +4,70% | |||||||||||
BESTER FONDS | +0,40% | +1,22% | +5,20% | n.v. | +6,85% | +6,88% | +7,26% | +7,50% | |||||||||||
SEKTOR-⌀ | +0,20% | +0,76% | +2,32% | +0,95% | +4,08% | +2,02% | +1,81% | -0,29% | |||||||||||
SCHLECHTESTER FONDS | -1,97% | -3,08% | +1,01% | n.v. | -0,49% | -12,77% | -14,72% | -28,43% | |||||||||||
Kennzahlen | Handelsdaten | ||||||||
VOLATILITÄT (1 JAHR) | 0,19% | PREIS VORTAG | 102,29 EUR | ||||||
SHARP RATIO (1 JAHR) | 1,82 | JAHRESHOCH SEIT 01.01. | 102,54 EUR | ||||||
INFORMATION RATIO | -0,02 | JAHRESTIEF SEIT 01.01. | 100,77 EUR | ||||||
TREYNOR RATIO | 15,80% | 12 MONATS-HOCH | 102,54 EUR | ||||||
JENSEN´S ALPHA | -3,20% | 12 MONATS-TIEF | 100,18 EUR | ||||||
BETAFAKTOR | 0,02% | 3 JAHRES-HOCH | 102,54 EUR | ||||||
GRÖßTER VERLUST (1 JAHR) | -1,26% | 3 JAHRES-TIEF | 98,39 EUR | ||||||
LÄNGSTE VERLUSTPERIODE | 19 Monate | ||||||||
Top-Holdings | ||||||
Banco Santander SA | 2,33% | |||||
Goldman Sachs Group Inc/The | 2,13% | |||||
Societe Generale Sa | 1,93% | |||||
Intesa Sanpaolo SPA | 1,81% | |||||
BNP PARIBAS SA | 1,58% | |||||
BMW FINANCE NV | 1,46% | |||||
Mercedes-Benz International Finance BV | 1,30% | |||||
Toronto-Dominion Bank/The | 1,25% | |||||
Bank of Nova Scotia | 1,22% | |||||
BPCE SA | 1,12% | |||||
Besonderheiten | |||||||||
Valuta Kauf | T+3 | Valuta Verkauf | T+3 | ||||||