Deka Deutsche Börse EUROGOV (R) Germany UCITS ETF

WKN / ISIN: ETFL17 / DE000ETFL177 Fondsgesellschaft: Deka Investment GmbH Fondswährung: EUR Gründung: 16.03.2009 Fondsmanager: Deka ETF Team Kurs aktuell 87,72  EUR Diff. abs / Diff. rel: 0,191 EUR / 0,22% Datum / Uhrzeit: 26.04.24 / 22:25 Geld / Brief:    87,56 EUR / 87,89 EUR

Handelsdaten	BerlinStuttgart FXplusDüsseldorfFrankfurtTradegateXetraHamburgHannoverLang & Schwarz ExchangeMünchenStuttgart

	ETF Infos
	INDEX		Deutsche Börse EUROGOV Germany TR in EUR			STRUKTUR		voll replizierend
	INDEXANBIETER		Deutsche Börse AG			ERTRÄGE		ausschüttend
	INDEXTYP		Benchmark-Index			BENCHMARK		100% Deutsche Börse EUROGOV Germany TR in EUR
	FONDSVOLUMEN		113,60 Mio. EUR

Indexbeschreibung n.v.

Börsenplätze

BÖRSENPLATZ

KURS DIFF. ABS. / REL.

VOLUMEN STÜCKE

GELD STÜCKE

BRIEF STÜCKE

Berlin

87,716  EUR 0,168  EUR / 0,19%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 21:48

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart FXplus

87,655  EUR -0,125  EUR / -0,14%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 11:58

01.01.70 / 01:00:00

Düsseldorf

87,678  EUR 0,172  EUR / 0,20%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 21:46

01.01.70 / 01:00:00

Frankfurt

87,642  EUR 0,074  EUR / 0,08%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 10:34

01.01.70 / 01:00:00

Tradegate

87,724  EUR 0,191  EUR / 0,22%

87,67  EUR 1 Stk.

87,56 EUR 280 Stk.

87,89 EUR 280 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 22:25

26.04.24 / 22:00:01

Xetra

87,736  EUR 0,158  EUR / 0,18%

8.780,80  EUR 100 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 17:36

01.01.70 / 01:00:00

Hamburg

87,65  EUR -0,08  EUR / -0,09%

87,65  EUR 1 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 13:54

01.01.70 / 01:00:00

Hannover

87,59  EUR -0,13  EUR / -0,15%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 09:06

01.01.70 / 01:00:00

Lang & Schwarz Exchange

87,636  EUR 0,176  EUR / 0,20%

n.v.  EUR 0 Stk.

87,64 EUR 79 Stk.

87,82 EUR 79 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 21:59

26.04.24 / 22:59:13

München

87,804  EUR 0,000  EUR / 0,00%

0,00  EUR 0 Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

0,00 EUR n.v. Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 16:36

01.01.70 / 01:00:00

Stuttgart

87,695  EUR 0,170  EUR / 0,19%

17.537,00  EUR 200 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

0,00 EUR 0 Stk.

Datum / Zeit

26.04.24 / 21:56:42

01.01.70 / 01:00:00

	Kursstellung im Direkthandel (realtime)
			GELD / STÜCKE		BRIEF / STÜCKE		DATUM		UHRZEIT
	Lang & Schwarz		87,64 EUR 79 Stk.		87,82 EUR 79 Stk.		26.04.24		22:59:07
	Baader		87,66 EUR 571 Stk.		87,81 EUR 571 Stk.		26.04.24		17:39:08

	Kosten / Konditionen
	MANAGEMENTGEBÜHR P.A.		0,15%			MINIMUMANLAGE		1 Stk.
	DEPOTBANKGEBÜHR P.A.		n.v.			SPARPLAN		Ja
	TER P.A.		n.v.			LETZTE AUSSCHÜTTUNG		0,17 EUR (10.04.2024)

Anlagestrategie Der Fonds bildet die Performance des Deutsche Börse EUROGOV (R) Germany Index für Deutsche Staatsanleihen nach. Der Index besteht aus maximal 15 nach Marktkapitalisierung gewichteten Einzelwerten der Bundesrepublik Deutschland mit einem ausstehenden Volumen von mindestens 4 Mrd. Euro. Es können daneben Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile erworben werden. Derivate dürfen nur zu Investitionszwecken eingesetzt werden.

Wertentwicklung in Fondswährung		Wertentwicklung monatlich Fonds / Sektor
SEIT JAHRESBEGINN -2,03% 1 WOCHE -0,40% 1 MONAT -0,87% 3 MONAT -0,88% 6 MONAT +1,87% 1 JAHR +1,86% 3 JAHR -12,19% SEIT AUFLAGE +11,53%

Wertentwicklung in EUR im Vergleich zum Sektor "Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Euroland, Euro"

1M

3M

6M

lfd. Jahr

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

FONDS

-0,87%

-0,88%

+1,87%

-2,03%

+1,86%

-12,19%

-12,37%

-6,79%

BESTER FONDS

+0,33%

+2,77%

+7,28%

n.v.

+11,27%

+5,73%

+16,68%

+73,08%

SEKTOR-⌀

-1,57%

-1,36%

+4,20%

-2,67%

+2,07%

-15,11%

-11,12%

+0,98%

SCHLECHTESTER FONDS

-2,82%

-4,79%

+0,34%

n.v.

+0,36%

-20,30%

-16,94%

-12,70%

	Kennzahlen					Handelsdaten
	VOLATILITÄT (1 JAHR)		3,65%			PREIS VORTAG		87,53 EUR
	SHARP RATIO (1 JAHR)		-0,39			JAHRESHOCH SEIT 01.01.		89,93 EUR
	INFORMATION RATIO		-0,05			JAHRESTIEF SEIT 01.01.		87,53 EUR
	TREYNOR RATIO		-2,31%			12 MONATS-HOCH		90,18 EUR
	JENSEN´S ALPHA		-1,37%			12 MONATS-TIEF		85,86 EUR
	BETAFAKTOR		0,61%			3 JAHRES-HOCH		101,65 EUR
	GRÖßTER VERLUST (1 JAHR)		-13,53%			3 JAHRES-TIEF		84,95 EUR
	LÄNGSTE VERLUSTPERIODE		7 Monate

	Top-Holdings
	Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26				7,50%
	Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27				7,10%
	Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25				7,00%
	Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30				6,70%
	Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.186 22/27				6,50%

	Besonderheiten
	Valuta Kauf		T+2			Valuta Verkauf		T+2
	Fondsname bis 19.07.2013: ETFlab Deutsche Börse EUROGOV (R) Germany